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ACY證券:澳元吹響反攻號角!美股熱錢迴流,黃金遭遇拋售!歐元今日能否逆流而上?

發布 2025-1-6 下午01:08
© Reuters.  ACY證券:澳元吹響反攻號角!美股熱錢迴流,黃金遭遇拋售!歐元今日能否逆流而上?
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澳元吹響反攻號角!美股熱錢迴流,黃金遭遇拋售!歐元今日能否逆流而上?

歐洲天然氣價格終於止住上漲趨勢,歐元止跌回升,而加元表現最爲疲軟。美股迎來了新年首個陽線,特斯拉與英偉達迎來了熱錢迴流。然而這加劇了避險商品美元與黃金價格的回落。

上週五發生了什麼?

外匯市場全天的波動不算大,主要由歐系貨幣驅動。

歐系貨幣(歐元、英鎊、瑞郎):上週五烏克蘭切斷俄氣迎來了反撲,斯洛伐克宣稱要報復烏克蘭,可能會中斷電力供應,令連漲近三週的歐洲天然氣價格上週五終於開始震盪企穩。隨之而來的是歐元與英鎊的反彈,尤其是德國發布低於預期的失業率後,加速了歐系貨幣的漲勢,表現最佳。與之對應的是原本強勢的加拿大元,表現極爲落後。不過今早開盤時,美國天然氣價格大幅高開,歐系貨幣小幅承壓。

商品貨幣(澳元、加元、紐元):與歐系貨幣相對應的是能源緊密相關的加拿大元,表現極爲落後(這也是爲什麼上週五貨幣突破配對用的是歐元兌加元)。澳元與新西蘭元主要受到美元下跌而上漲。

美元:雖然高於預期的ISM製造業指數帶動美元漲了一波,但是難以阻止歐系貨幣的上漲。即便美國長債利率再探新高,美元指數最終仍就收跌。

日元:亞盤與歐盤,日元與歐系貨幣表現趨同。然而拜登阻止日本製鐵收購美國鋼鐵的消息令市場擔心美日貿易的未來,日元開啓下滑趨勢,尤其在今早開盤後,日元加速貶值,反倒令日經指數大漲。

RMB:工商銀行高管表示不打價格戰,銀行利率不低於同期限國債利率,該消息反倒引發國債利率驟降,連帶RMB匯率下跌。不過在此之後,RMB表現相對平穩。

股市方面,歐系貨幣反彈對歐洲和英國股市造成壓力,表現明顯疲軟。與此同時,美元下跌提振了美股,熱門科技股如英偉達和特斯拉領漲,表現尤爲亮眼。不過,近期的市場規律顯示,美元走勢與黃金呈現趨同關係,而與美股呈反向聯動。這表明美元和黃金在一定程度上承擔了美股拋售後的避險需求。而昨日美國科技股的大幅反彈則反映了熱錢的快速回流,這也直接導致避險資產如黃金出現下跌。此外,其他股市也受到美股開盤上漲的正向帶動,表現有所提振。

大宗商品方面,原油和銅走勢趨同。俄烏停火無望繼續支撐油價,但青藏高原發現大規模銅礦的消息可能對銅價產生負面影響。另一方面,黃金的走勢與美元保持一致,反映出隨着美股反彈,市場避險需求明顯降溫。

整體來看,上週五的主旋律還是集中在兩點,分別是烏克蘭切斷天然氣(歐系貨幣)以及新一年美股的表現(美元與黃金)。

今日重要事件(澳洲東部時間):

20:00 歐元區12月綜合PMI終值:初值49.5

次日00:00 德國12月CPI年率初值*:預期2.4% 前值2.2%

次日01:45 美國12月綜合PMI終值:初值56.6

次日02:00 美國11月扣除運輸的耐用品訂單月率終值:初值0.3%

*代表更具影響力的先行指標,值得日內交易者重點關注。

今日關注行情

新年的第二個交易日,美股的熱錢終於迴流了,雖然不確定能持續多久,但至少在今天的亞盤與歐盤期間,避險需求將持續回落,對美元與黃金不利。而德國良好的就業以及今晚可能高於預期的通脹率都爲歐元提供繼續上漲的動力。因此日內的強弱貨幣配對可以關注歐元兌美元的看漲。

強弱趨勢策略 – 歐元兌美元 EURUSD

交易策略:(趨勢跟隨)歐亞時段,1.03附近逢低看漲;美盤時段,關注德國通脹突破方向

阻力參考:1.31(突破);1.035

支撐參考:1.029-1.03;1.027(止損)

技術面:100均線向上,方向由跌轉漲,趨勢線提供多頭支撐。不過由於動能還不夠強,歐亞時段是回踩看漲爲主,如果德國通脹高於預期,則突破跟漲。

強弱趨勢策略 – 黃金兌美元 XAUUSD

短線交易策略:(趨勢跟隨)回踩2650做空

阻力參考:2645;2650

支撐參考:2637-2640

技術面:100轉頭向下,開啓了空頭趨勢,不過早盤隨其他大宗商品一同反彈,因此空單入場可以等待漲勢結束。需要警惕亞洲午市與歐市開盤可能的上漲動能,交易策略以回踩後高位做空爲主。

強弱趨勢策略 – 納斯達克指數 NAS100

交易策略:(均值迴歸)21250頸線附近小止損看漲

阻力參考:21650-21800

支撐參考:21250;21200(止損)

技術面:100均線略微向下,上週五的反彈並無法確定本週趨勢,有可能只是單日的熱錢迴流。不過從形態來看,的確突破了21250的頸線阻力,存在繼續跟漲的機會。交易策略以小止損頸線附近看漲爲主。

2025-01-06

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