行情回顧與市場反應:
週二美元指數延續漲勢,盤中最高觸及106.62,最終收漲0.22%,報106.38。主要貨幣對方面,1歐元兌換1.0527美元(低於前一交易日的1.0555美元),1英鎊兌換1.2774美元(高於前一交易日的1.2753美元),1美元兌換151.93日元(高於前一交易日的151.24日元)。
受地緣政治緊張局勢及美聯儲降息預期支撐,現貨黃金刷新近兩週新高,一度逼近2700關口,最終收漲1.25%,報2693.59美元/盎司;現貨白銀尾盤迴吐大部分漲幅,最終收漲0.19%,報31.88美元/盎司。
市場預計全球原油需求上升,WTI原油盤中最高漲至68.76美元,隨後回吐部分漲幅,最終收漲0.4%,報68.18美元/桶;布倫特原油收漲0.2%,報71.89美元/桶。
美股全線下跌,道指收跌0.35%,標普500指數跌0.3%,納指跌0.25%。納斯達克中國金龍指數收跌4.3%。歐股主要股指全線收跌,德國DAX30指數收跌0.08%,英國富時100指數收跌0.86%,歐洲斯托克50指數收跌0.68%。港股高開低走,恆指收跌0.5%;恆生科技指數收跌1.39%。
財經熱點及其他值得關注的信息:
重磅數據將左右市場方向,美聯儲政策引發多方關注
美國銀行警告稱,即將於12月11日晚間公佈的11月CPI數據可能對市場產生重大影響。市場普遍預期通脹率將小幅反彈至2.7%,核心CPI保持在3.2%-3.3%的區間。然而,彭博通脹意外指數顯示,本次通脹數據可能錄得5月以來的最大意外漲幅,直接影響美股的短期走勢。
美銀策略師指出,CPI數據走軟可能推動年底美股反彈,特別是12月下半月這一傳統強勢時期。然而,CPI數據若意外上行,不僅可能引發市場波動,也會使美聯儲在降息路徑上更趨謹慎。目前市場預計,美聯儲在12月18日會議上降息25個基點的概率高達90.1%,但2025年初暫停降息的可能性已升至67.5%。
與此同時,美股估值屢創新高,標普500市盈率達到22.2倍,接近1999年互聯網泡沫期間的水平。儘管瑞銀分析師認爲當前估值偏高但不算極端,但市場對高估值的擔憂持續增加。
另據Macquarie分析師的報告,美聯儲可能在下週降息,但考慮到勞動力市場強勁、反通脹速度放緩等因素,美聯儲的利率前景或轉向更爲鷹派的方向。此外,分析師警告稱,2025年1月債務上限生效後可能釋放高達4000億美元的新流動性,這一因素或進一步影響通脹與股市表現。
綜合來看,CPI數據與美聯儲的政策調整將成爲決定美股短期方向的關鍵變量,投資者需保持警惕,靈活應對潛在的市場波動。
昨夜大漲,黃金漲勢能否延續
全球貴金屬服務提供商賀利氏在其最新發布的《2025年貴金屬預測報告》中預測,由於主要央行進一步降息和美元走軟,2025年金價可能在每盎司2450美元至2950美元之間,延續其創紀錄的漲勢。中國和印度的經濟刺激措施可能爲黃金需求提供堅實基礎,而美國政治不確定性也可能支撐金價。此外,白銀的工業需求預計將激增,鉑金市場可能維持赤字狀態,而鈀金需求可能因電動汽車市場份額增長而下降。投資者需密切關注美國CPI和PPI數據,以及中國的重要會議和政策動向。
在全球市場緊張氛圍中,交易員正枕戈待旦,撤回風險較高的押注,靜待中國的重要會議和美國11月CPI數據的發佈。中國會議的經濟目標和政策舉措將對市場產生重大影響,而美國CPI數據可能影響美聯儲12月的降息決策。若美國CPI數據超出預期,可能令美聯儲考慮暫停降息。全球市場正面臨不確定性,投資者需保持警惕,特別是關注美國市場的動態,以防可能出現回調。同時,黃金市場的投資者應關注金價的上漲趨勢,以及中國和印度經濟刺激措施對黃金需求的潛在影響。
美聯儲喉舌Nick的觀點
NICK的社交媒體內容主要集中在通脹預期、信貸環境和消費者信心的變化。11月核心CPI預計環比增長0.27%,與10月保持一致,12個月同比增速維持在3.3%;整體CPI可能小幅上升至2.7%。這表明通脹壓力仍處於可控範圍,爲美聯儲政策提供穩定依據。同時,自7月以來,認爲貸款變難的美國人比例持續下降,這與債券收益率下降及美聯儲降息後的信貸寬鬆環境相符。此外,紐約聯儲消費者調查顯示,預計未來一年財務狀況將改善的比例在11月達到疫情以來的最高水平,反映出消費者對經濟前景的信心顯着增強。
這一信息暗示美聯儲在短期內可能繼續維持暫停加息的立場,因爲通脹穩定和信貸改善爲其提供了政策空間。然而,消費者信心的回升也表明經濟活動可能加速,這可能削弱進一步寬鬆的緊迫性。市場方面,債券市場可能延續收益率下行趨勢,而股市可能受到經濟樂觀情緒的提振,尤其是在通脹和經濟預期同步改善的背景下。
加密貨幣方面新聞
根據TheBlock報道,高盛首席執行官戴維·所羅門在路透社 Next 會議上表示,如果美國監管政策發生變化,公司將評估進入比特幣和以太坊市場的可能性。由於現行法規限制,高盛目前無法直接參與加密貨幣現貨交易。所羅門稱,比特幣等資產目前仍屬投機性質,但其技術解決了一些問題,引發了廣泛關注。美國當選總統特朗普此前承諾調整加密貨幣監管政策,包括建立戰略比特幣儲備和結束「Operation Choke Point 2.0」,或將爲市場帶來變化。
重大事件前瞻及風險預警
本週重點關注的財經數據或事件:
今日,歐佩克將公佈月度原油市場報告;
21點30分,美國將公佈11月CPI數據,市場預計美國11月CPI同比增速將從上月的2.6%上升至2.7%,環比增速將從上月的0.2%上升至0.3%,預計核心CPI同比增速和環比增速將分別爲3.3%和0.3%,與上月一致;
22點45分,加拿大央行將公佈利率決議,市場預計加拿大央行將繼續降息50個基點;
23點30分,美國將公佈至12月6日當週EIA原油庫存及當週EIA戰略石油儲備庫存;
次日2點,美國將進行至12月11日10年期國債競拍。
技術面分析
黃金(Gold):
• 樞軸點(Pivot):2647.00$
• 後市看法:
如果價格持續維持在 2690.00$ 上方,後市將進一步測試 2700.00$ 和 2725.00$ 的目標位。
如果價格跌破 2690.00$,可能觸發回調走勢,目標看至 2670.00$ 和 2650.00$。
• 支撐位和阻力位:
阻力位:2700.00$, 2725.00$
支撐位:2670.00$, 2650.00$
歐元兌美元(EURUSD)
• 樞軸點(Pivot):1.0540$
• 後市看法:
如果價格跌破 1.0540$,後市將延續看跌趨勢,目標看至 1.0475$ 和 1.0400$。
如果價格重新站上 1.0563$,可能測試 1.0635$ 和 1.0700$ 的關鍵阻力位。
• 支撐位和阻力位:
阻力位:1.0563$, 1.0635$
支撐位:1.0475$, 1.0400$
美元兌日元(USDJPY)
• 樞軸點(Pivot):150.18
• 後市看法:
如果價格維持在 150.18 上方,並突破 151.20,後續目標看至 152.10 和 152.70。
如果價格跌破 150.18,可能引發回調,目標看至 149.50 和 148.80。
• 支撐位和阻力位:
阻力位:151.20, 152.70
支撐位:150.18, 149.50
原油(Crude Oil)
• 樞軸點(Pivot):68.64$
• 後市看法:
如果價格站穩 68.64$ 上方,後市目標看至 70.58$ 和 71.50$。
如果價格回落至 68.64$ 下方,預計將恢復看跌趨勢,目標看至 67.00$ 和 65.50$。
• 支撐位和阻力位:
阻力位:70.58$, 71.50$
支撐位:67.00$, 65.50$
比特幣(BTCUSD)
• 樞軸點(Pivot):100140.00$
• 後市看法:
如果價格跌破 100140.00$,預計延續下行趨勢,目標分別看至 93405.00$ 和 90670.00$。
如果價格突破 100140.00$,可能展開反彈,目標看至 101500.00$ 和 105000.00$。
• 支撐位和阻力位:
阻力位:100140.00$, 105000.00$
支撐位:93405.00$, 90670.00$
總體來看,美國CPI數據與中國會議的政策基調將成爲全球市場短期走勢的關鍵。投資者需警惕美股因高估值和政策調整引發的潛在回調,同時關注黃金等避險資產的表現機會。
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2024-12-11
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