行情回顧與市場反應：
上週五，受特朗普政策預期提振及美聯儲降息預期削弱影響，美元指數一度衝破108關口，創2022年11月以來新高，最終收漲0.43%，報107.49，周漲0.76%。非美貨幣普遍承壓，歐元兌美元跌0.55%，報1.0417，周跌1.18%；英鎊兌美元跌0.45%，報1.2533，周跌0.69%；美元兌日元漲0.15%，報154.77，周漲0.25%。
因俄烏衝突引發避險情緒，黃金連續五日上漲，現貨黃金收漲1.74%，報2715.81美元/盎司，錄得2023年3月以來最佳單週表現；現貨白銀收漲1.77%，報31.33美元/盎司。
受OPEC+可能推遲增產的消息支撐，國際油價走高。WTI原油收漲1.48%，報71.12美元/桶；布倫特原油收漲1.08%，報75.05美元/桶。
美股小幅上漲，道指收漲0.97%，標普500指數漲0.35%，納指漲0.16%。特斯拉漲3.80%，創2022年4月以來新高。
歐股全線上揚，德國DAX30指數收漲0.92%，英國富時100指數收漲1.38%，歐洲斯托克50指數漲0.70%。
港股表現疲軟，恆生指數收跌1.89%，恆生科技指數收跌2.57%，均刷新11月初以來新低。
財經熱點及其他值得關注的信息：
美聯儲會議紀要即將公佈，市場關注四大焦點
北京時間11月27日，美聯儲將公佈11月會議紀要和10月個人消費支出（PCE）價格指數，市場關注其對通脹、政策和經濟前景的表述。目前市場預期12月暫停降息的可能性升至47.3%，較上週的38.1%明顯提高。
焦點一：降息前景
11月議息會議上，美聯儲將利率下調25個基點至4.5%-4.75%，但對通脹的信心下降，就業降溫的擔憂減輕。分析認爲，美國大選等政治因素增加政策不確定性，而減稅、關稅和投資刺激可能推高利率。
焦點二：經濟數據
PCE數據方面，預計核心環比增速維持0.2%，同比增至2.8%。如數據高於預期，可能削弱進一步降息的前景。此外，耐用品訂單、新屋銷售和GDP數據也值得關注，通脹仍存上行風險。
焦點三：全球經濟影響
美聯儲政策影響全球，歐元區經濟數據疲弱，市場預計歐洲央行或在12月降息50個基點。新西蘭聯儲可能大幅降息，而韓國央行料維持利率不變但暗示未來寬鬆。
焦點四：各類資產市場反應
資產市場方面，黃金價格上週反彈逾5%，美元走強背景下成爲較好的配置選擇。同時，比特幣延續強勁勢頭，上週突破9.9萬美元，逼近10萬美元大關。
業內機構認爲，前期黃金震盪走弱主要受強勢美元和財政收縮預期影響。但在「寬財政+再通脹」背景下，美國赤字擴張和債務累積是更爲確定的交易線索，當前的回調提供了較好的配置機會。
美元指數創新高，歐元疲弱助力美元多頭
本週美元指數突破108關口，創兩年新高，並連續八週上漲，爲一年多以來最長的周線漲勢。美元強勢源於市場對特朗普關稅和減稅政策將推高通脹、美聯儲降息預期減弱的判斷，同時歐元疲軟也助力美元進一步走高。
歐元的弱勢主要受歐元區經濟數據不佳、政治動盪及利率預期分化影響。德國、法國和歐元區11月製造業PMI低於預期，加劇市場對歐洲央行12月降息50個基點的押注。與此同時，特朗普計劃對歐洲商品徵收關稅，加重了歐洲經濟壓力。市場預計歐洲央行到2025年底降息150個基點，而美聯儲同期僅降息約75個基點，利差進一步壓制歐元。
歐元兌美元跌至1.04下方，逼近平價關口，市場對平價的預期可能引發更多拋售。部分機構預計歐元明年或觸及平價，但若歐元繼續疲軟，其他非美貨幣將承受更大壓力。在特朗普政策預期和全球經濟分化的推動下，美元主導的市場波動或將持續。
美聯儲喉舌Nick的觀點
Nick轉發了關於斯科特·貝森特（Scott Bessent）被提名爲美國財政部長的文章，傳遞出以下關鍵信息：
1. 提名過程的複雜性：儘管貝森特是熱門人選，但提名過程充滿了幕後博弈，包括候選人之間的競爭、個人恩怨以及最後時刻的反轉。
2. 特朗普的決策因素：特朗普最終選擇貝森特，主要基於對其執行政府政策的信任，以及其在華爾街的聲譽和形象。
3. 內部派系鬥爭的預示：提名過程中的派系鬥爭可能預示着特朗普第二任期內，內部將面臨政策分歧和權力鬥爭。
作爲美聯儲的主要信息傳遞者，Nick的轉發可能對市場產生以下影響：
• 市場預期調整：投資者可能重新評估貝森特的政策傾向，特別是他對關稅和貿易政策的立場，從而影響市場預期。
• 政策不確定性增加：提名過程中的內部鬥爭可能引發市場對新政府經濟政策一致性的擔憂，增加政策不確定性。
• 市場情緒波動：由於Nick在金融界的影響力，他的轉發可能引發市場對未來經濟政策方向的討論，導致短期內市場情緒波動。
加密貨幣方面新聞
1 1月22 日香港證監會行政總裁樑鳳儀強調，監管虛擬資產是規管產品而非科技，最重要是確保投資者得到保障，以及安全性是否足夠，證監會正與金管局緊密合作，透過先導計劃探討運用代幣化存款參與債券及基金認購等。
重大事件前瞻及風險預警
本週重點關注的財經數據：
週二23:00，美國11月諮商會消費者信心指數、美國11月里奇蒙德聯儲製造業指數
週三21:30，美國至11月23日當週初請失業金人數、美國第三季度實際GDP年化季率修正值
週三23:00，美國10月核心PCE物價指數年率/月率、美國10月個人支出月率
週四18:00，歐元區11月工業景氣指數、歐元區11月經濟景氣指數
週四21:00，德國11月CPI月率終值
週五07:30，日本10月失業率
週五16:55，德國11月季調後失業人數/失業率
週五18:00，歐元區11月CPI年率/月率初值
週五21:30，加拿大9月GDP月率
週五22:45，美國11月芝加哥PMI
本週重點關注的財經事件：
週三03:00，美聯儲公佈11月貨幣政策會議紀要
週三09:00，新西蘭聯儲公佈利率決議和貨幣政策聲明
週三10:00，新西蘭聯儲主席奧爾召開貨幣政策新聞發佈會
技術面分析
黃金 (Gold)
樞軸點（Pivot）：2665.00$
後市看法： 黃金價格持續上漲，逼近2715.00$，預計在短期內將進一步測試2750.00$作爲下一個目標位。若突破該水平，將打開上漲空間，目標位延伸至2790.00$。
備選方案： EMA50均線支持當前看漲趨勢，但這一趨勢的有效性需基於價格穩定於2665.00$以上。如果跌破2665.00$，則可能觸發回調行情，進一步下探至2672800$以下。
支撐位和阻力位：
阻力位：2750.00$，2790.00$。
支撐位：2665.00$，2628.00$。
歐元兌美元 (EUR/USD)
樞軸點（Pivot）：1.0496$
後市看法： 如果價格持續低於1.0496$，下一個目標位爲1.0400$和1.0390$。
備選方案： 如果價格突破1.0496$並穩定在其上，則目標位看至1.0545$。
支撐位和阻力位：
阻力位：1.0496$，1.0545$。
支撐位：1.0400$，1.0390$。
美元兌日元 (USD/JPY)
樞軸點（Pivot）：155.55$
後市看法： 如果價格穩定低於155.55$，下一個目標位爲152.70$和150.20$。
備選方案： 如果價格突破155.55$並穩定在其上，則可能重新測試155.10$以上的區域。
支撐位和阻力位：
阻力位：155.10$，155.55$。
支撐位：153.50$，152.70$。
原油 (Crude Oil)
樞軸點（Pivot）：70.58$
後市看法： 如果價格穩定在70.58$以上，下一個目標位爲72.15$和73.71$。
備選方案： 如果價格跌破70.58$，下一個目標位看至68.64$。
支撐位和阻力位：
阻力位：72.15$，73.71$。
支撐位：70.58$，69.30$。
比特幣 (BTC/USD)
樞軸點（Pivot）：94800.00$
後市看法： 如果價格穩定在94800.00$以上，下一個目標位爲100000.00$和106000.00$。
備選方案： 如果價格跌破94800.00$，則可能重新測試96500.00$以下的區域。
支撐位和阻力位：
阻力位：100000.00$，106000.00$。
支撐位：96500.00$，94800.00$。
本週市場聚焦美聯儲11月會議紀要和10月PCE數據，投資者關注通脹、政策立場和全球經濟的影響。美元指數突破108關口創兩年新高，主要因市場預期特朗普政策可能推高通脹，並削弱美聯儲進一步降息預期，而歐元因經濟數據不佳和利率預期分化疲軟加劇了美元強勢。黃金受避險情緒推動連續反彈，比特幣逼近10萬美元大關。Nick關於貝森特提名的觀點凸顯了特朗普政府政策內部分歧的潛在影響，可能進一步加劇市場的不確定性。
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2024-11-25