行情回顧與市場反應：
外匯市場：
週四，美元指數一度突破107關口，隨後回吐全部漲幅，但在美聯儲主席鮑威爾發表鷹派講話後重新走高，最終收漲0.36%，報106.87，連續第五個交易日上漲。美元兌主要貨幣走強，盤中創下一年新高，繼續受特朗普勝選以來的市場預期推動。美元兌日元自7月以來首次攀升至156日元上方，紐約尾盤上漲0.56%至156.38日元。歐元兌美元跌至2023年11月以來最弱，震盪下跌0.45%，報1.05165美元。英鎊兌美元創下四個月來最低，尾盤下跌0.44%，報1.2651美元。
貴金屬市場：
現貨黃金走勢低迷，盤中最低觸及2536.78美元/盎司，創9月12日以來新低，最終收跌0.32%，報2564.66美元/盎司。現貨白銀一度跌破30美元關口，隨後觸底反彈，最終收漲0.44%，報30.44美元/盎司。
原油市場：
國際原油小幅走高，因美國燃料庫存的大幅下跌抵消了對供應過剩的擔憂和美元走強引起的需求擔憂。WTI原油最終收漲0.78%，報68.44美元/桶；布倫特原油收漲0.68%，報72.25美元/桶。
股指市場：
美股三大股指承壓，道指收跌0.47%，報43,750.86點；標普500指數跌0.6%，報5,949.17點；納指跌0.64%，報19,107.65點。納斯達克中國金龍指數跌1.8%。歐股主要股指集體收漲，德國DAX30指數收漲1.37%；英國富時100指數收漲0.51%；歐洲斯托克50指數收漲1.97%。港股恆指四連陰後頹勢不止，截至收盤，恆生指數收跌1.96%，報19435.81點；恆生科技指數收跌3.08%。
財經熱點及其他值得關注的信息：
鮑威爾釋放鷹派信號，市場預期美聯儲降息步伐放緩
美聯儲主席鮑威爾在達拉斯的演講中表示，美國經濟並未發出需要急於降低利率的信號。他強調，儘管勞動力市場有所降溫，但通脹率正逐步接近2%的目標，美聯儲致力於完成這項工作。鮑威爾的這一表態表明，美聯儲在考慮進一步調整利率時將保持謹慎，並將仔細評估即將到來的數據和經濟前景。此外，鮑威爾提到，儘管10月份就業增長令人失望，但勞動力市場趨勢依然表現良好，這主要是由於東南部的風暴破壞和勞工罷工。他指出，失業率一直在上升，但最近幾個月已經趨於平穩，按歷史標準衡量仍處於低位。
鮑威爾的講話對市場情緒構成壓力，導致美國股市收跌和美債收益率持續走高。
美債收益率的上行會導致借貸成本增加，企業融資成本上升，削弱盈利能力，從而對股價構成壓制。此外，美債收益率的上漲，也會使得資金短期流出股市，向債券市場傾斜，導致股市下跌。
鮑威爾的講話表明，美聯儲在降息問題上將保持謹慎態度，可能放緩降息步伐。這可能導致市場對未來貨幣政策的預期調整，進而影響股市和債市表現。投資者需密切關注即將公佈的經濟數據，特別是通脹和就業指標，以評估美聯儲的政策走向。
美國前財長警告：若特朗普兌現承諾，將引發數十年未見的「通脹危機」
美國前財政部長薩默斯警告稱，若當選總統特朗普兌現其競選承諾，美國可能面臨嚴重的通脹危機。薩默斯指出，特朗普計劃的國內減稅、提高關稅和驅逐非法移民等政策將對美國經濟產生重大沖擊，可能導致比2021年更嚴重的通脹問題。
特朗普過渡團隊對此表示反駁，稱其首個任期內的關稅政策並未引發通脹問題，並強調未來將通過促進就業、減稅和解除能源限制等措施恢復經濟。
市場分析人士認爲，若特朗普實施上述政策，可能導致進口商品價格上漲，勞動力市場緊張，進而推高通脹水平。投資者應密切關注政策動向，評估其對市場的潛在影響。
美聯儲「喉舌」Nick觀點
Nick在最新的社交媒體觀點主要傳達了美聯儲團隊對關稅影響的評估：若通脹預期穩定、成本衝擊短期，則價格上升無需立即應對。Nick援引鮑威爾的講話，意思是美聯儲將逐步轉向中性政策，但因經濟穩定，不急於降息。
作爲美聯儲「喉舌」，NICK的表態緩解了市場對政策快速調整的擔憂，同時暗示美聯儲將保持靈活應對，可能在市場中引導溫和的預期以抑制波動。
加密貨幣方面新聞
HashKey Group 董事長兼 CEO 肖風在接受《南華早報》採訪時表示，美國當選總統特朗普支持加密貨幣的政策或將推動中國在兩年內重啓數字資產市場。他認爲，如果美國國會和總統明確加密政策，並通過立法促進行業發展，這將對中國產生推動作用。此外，2022 年西方國家切斷俄羅斯與 Swift 系統的措施也可能促使中國加快對加密貨幣行業的接受進程。肖風指出，若中美之間的科技競爭加劇，中國可能不得不重新評估其對數字資產的立場，以確保在這一領域不被美國超越。
重大事件前瞻及風險預警
今日重點關注的財經數據或事件：
10:00，中國10月社會消費品零售總額同比
15:45，法國10月CPI終值
21:30，美國10月零售銷售月率
22:15，美國10月工業產出月率
技術面分析
黃金（Gold）
樞軸點（Pivot）： 2560.00
• 後市看法： 如果價格收於2560.00以上，下一個目標位爲2580.00和2600.00。
• 備選方案： 如果價格收於2560.00以下，下一個目標位看至2540.00和2520.00。
• 支撐位和阻力位：
• 阻力位：2580.00，2600.00
• 支撐位：2540.00，2520.00
歐元對美元（EURUSD）
• 樞軸點（Pivot）： 1.0560
• 後市看法： 如果價格收於1.0560以上，下一個目標位爲1.0610和1.0650。
• 備選方案： 如果價格收於1.0560以下，下一個目標位看至1.0510和1.0470。
• 支撐位和阻力位：
• 阻力位：1.0610，1.0650
• 支撐位：1.0510，1.0470
美元對日元（USDJPY）
• 樞軸點（Pivot）： 155.50
• 後市看法： 如果價格收於155.50以上，下一個目標位爲156.00和156.50。
• 備選方案： 如果價格收於155.50以下，下一個目標位看至155.00和154.50。
• 支撐位和阻力位：
• 阻力位：156.00，156.50
• 支撐位：155.00，154.50
原油（WTI Crude Oil）
• 樞軸點（Pivot）： 68.00
• 後市看法： 如果價格收於68.00以上，下一個目標位爲69.00和70.00。
• 備選方案： 如果價格收於68.00以下，下一個目標位看至67.00和66.00。
• 支撐位和阻力位：
• 阻力位：69.00，70.00
• 支撐位：67.00，66.00
比特幣（BTCUSD）
• 樞軸點（Pivot）： 90000.00
• 後市看法： 如果價格收於90000.00以上，下一個目標位爲94000.00和98000.00。
• 備選方案： 如果價格收於90000.00以下，下一個目標位看至87025.00和83165.00。
• 支撐位和阻力位：
• 阻力位：94000.00，98000.00
• 支撐位：87025.00，83165.00
鮑威爾的講話顯示美聯儲在降息問題上將保持謹慎態度，可能放緩降息步伐。薩默斯對特朗普政策的警告引發市場對未來通脹的擔憂。投資者需密切關注即將公佈的經濟數據，特別是通脹和就業指標，以評估美聯儲的政策走向。
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2024-11-18