賣了黃金，去買Bit幣。特朗普提名的部長人選引發醫療板塊大跌，金融板塊逆勢上漲。美國進口物價報好，美元反彈，但美股卻吐出了大選日的漲幅。
上週五發生了什麼？
上週五亞盤期間，中國發布了住宅銷售價格報告以及經濟報告，表現良好，但是沒有達到市場的期待，導致股指水平震盪。尤其是午盤開始，股市不漲反跌，金屬與能源類大宗商品同跌。美元倒是表現平穩，外匯市場水平震盪。
亞市尾盤，英國發布了GDP、工業與貿易數據，多數表現不及預期，令英鎊上週五表現最差。
美市開盤前，美國公佈了進口物價指數，環比報得0.3%，遠高於預期的-0.1%。疊加特朗普的關稅預期，市場再度擡高對長期通脹的判斷，引發長債利率再漲，帶動美元同漲。與此同時，較差的（除汽車與汽油）零售業數據加上利率反彈引發美股回調，科技與非必消板塊遭受打擊。美國三大股指開盤後持續下滑，納斯達克指數甚至已經吐出了大選當日的漲幅。不過就在美股大跌的同時日元反而受到利好，兌美元的匯率逆勢大漲，成爲上週五表現最佳的貨幣。
這也再次說明，日元和美股具有顯着的負相關性。
在美股板塊方面，特朗普任命的政府官員也爲股市帶來了顯着影響。
馬斯克擔任效率部長，自不用說，帶動特斯拉逆勢上漲。不過，特朗普圈子內部也開始對馬斯克有所不滿，認爲他過於高調，對一切事情都想表達觀點，甚至越權行事，就比如參與了烏克蘭總統澤連斯基的電話會議。這爲特斯拉未來的發展蒙上了一層陰影。
上週五，特朗普還提名了「反疫苗先鋒」肯尼迪爲衛生部長。此消息一出，不僅令疫苗股莫德納、BioNTech等股票大跌，甚至由於他強烈反對GLP-1減肥藥的態度，令諾和諾德與禮來股價同跌。
此外，特朗普競選團隊中對衝基金CEO Bessent可能成爲美國財政部長的消息也令美國金融板塊獲得利好，畢竟讓一個 「自己人」擔任部長能讓華爾街大行們更加放心。然而對此，馬斯克卻表達了強烈的反對。
週末，特朗普提名了頁岩油巨頭Wright作爲能源部長。Wright曾抨擊清潔能源，認爲「根本沒什麼氣候危機，美國也不再能源轉型。」一旦他上調很可能放寬對化石能源的限制並取消拜登的液化天然氣出口限制。雖然還未對美股產生影響，但今日大宗商品開盤，美國天然氣價格跳空大漲4%，原油則延續上週五的跌勢，跳空小幅下跌。
標普成分股一日熱力圖
由圖可見，受到部長提名的影響，各大板塊表現各異，金融板塊與特斯拉個股領漲，公共事業意外轉漲。表現最差的除了醫療板塊，就要數科技板塊了。大概率是受到美聯儲降息預期下滑的影響，讓這些利率敏感型板塊表現不佳。
今日重要事件（澳洲東部時間）：
15:45 日本央行行長植田和男發表講話
次日02:00 美國11月NAHB房產市場指數*：前值43 預期42
*代表更具影響力的先行指標，值得日內交易者重點關注。
今日關注行情
週日有報道稱，英偉達新一代Blackwell芯片存在過熱問題，需要重新設計機架，可能導致訂單延誤一個季度。這個消息可能引發美國科技股延續上週五的下跌，拖累納斯達克指數。考慮到週三盤後即將發佈英偉達財報，市場可能提前降低風險敞口。因此日內納指以跟空爲主。
外匯方面，由於日元出現逆勢反彈，說明潛在多頭力量開始試探，美股的下跌可能是日元的觸發因素。考慮到石破茂重新擔任日本首相，央行行長植田和男更可能表達一些明年加息的態度，以及特朗普上臺後的影響。日元是有機會上漲的。因此如果日內美股保持跌勢，那麼日元可能表現強勢，可以配合相對弱勢的英鎊交易。
上週五，有消息稱，特朗普議會盟友Lummis正在遊說特朗普賣出美聯儲的黃金並買入100萬枚比特幣，以當前的價格計算，預計耗費900億美元，也就是近1000噸黃金。而美國目前的黃金儲備量約8000噸。如果這個法案真的通過，將令其他國家被迫效仿，從而利多比特幣，而利空黃金。短線內也將出現同樣的波動。需要注意的是比特幣與黃金目前作爲儲備資產有存量競爭關係，因此兩者短線走勢可能截然相反。
英鎊兌日元 GBPJPY
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：（均值迴歸）回踩195.5或196.7後逢高看空
阻力參考：195.5；196.7
支撐參考：194.3（突破）；193.3
技術面：兩個月前，鎊日的匯率還是186，目前最高已經逼近 200大關，存在超漲的現象。上週五的大跌令鎊日擊穿了關鍵頭部頸線195.5關口，存在繼續看空的潛力。不過由於情緒面傾向於看漲，因此日內做空需要耐心等待價格回踩，從而提高空單盈利空間。
納斯達克100指數 NAS100
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：（均值迴歸）回踩20700逢高看空
阻力參考：20700；21000
支撐參考：20500；20300
技術面： 和鎊日的形態相似，同樣在週五跌破了關鍵頭部支撐20700大關。空頭力量得以釋放。不過今日早盤價格有所反彈，同時考慮到情緒面偏向強勢看漲，因此空單入場最好是高位小止損。交易策略以回踩20700後逢高做空爲主。可以配合隨機指標的左側死叉信號判斷入場時機。
黃金兌美元 XAUUSD
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：（趨勢跟隨）亞盤順勢看漲，在2600大關逢高看空
阻力參考：2600；2620
支撐參考：2580；2560
技術面：黃金跌破2600頸線大關後在2560附近企穩，特朗普交易稍許放緩，令比特幣回調，金價反彈，但這種行情終究難以持久。一旦比特幣再度突破90000大關，金價將繼續承受回調壓力，尤其是在美債利率繼續上漲的當下。美股的下跌以及A股開盤上漲可能令黃金在亞盤時段繼續反彈，但是可能難以擊穿2600大關，因此採用先順勢看漲，抵達2600後反向看跌的操作。
2024-11-18