CWG Markets市場資訊2024年11月15日（週五）：
匯訊摘要：
週四，美元指數一度站上107關口，隨後回吐全部漲幅，但在鮑威爾鷹派講話後重新走高，最終收漲0.36%，報106.87，爲連續第五個交易日收高。美債收益率漲跌互現，基準的10年期美債收益率收報4.443%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.36%。
金價週四探底回升，因爲受到美元強勁反彈的打壓，早些時候一度失守100日均線，創近兩個月新低至2536.68美元/盎司，但後來受到逢低買盤支撐，金價收盤跌幅收窄，收報2564.51美元/盎司。
國際原油小幅走高，因美國燃料庫存的大幅下跌抵消了對供應過剩的擔憂和美元走強引起的需求擔憂。WTI原油最終收漲0.78%，報68.44美元/桶；布倫特原油收漲0.68%，報72.25美元/桶。
前日公佈數據與消息：
由於美國通脹壓力和「特朗普交易」持續，14日美元兌除瑞典克朗以外的一籃子貨幣走高，美元指數在隔夜市場明顯走高，當日上午震盪回落並一度由漲轉跌，午後明顯反彈，尾盤時再度上漲。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.18%，在匯市尾市收於106.67。
美國勞工部在當日早間公佈的數據顯示，美國10月份生產者價格指數全線回升，同比漲幅由前值1.9%擴大至2.4%，超出市場預期的2.3%。核心PPI同比上漲3.1%，亦超出預期的3%，前值爲2.8%。
美聯儲主席鮑威爾在14日表示，鑑於美國經濟表現強勁，沒有急於降息的需要。
渣打銀行G10國家外匯研究全球負責人史蒂芬·英格蘭德（Steven Englander）表示，在美國大選後，市場在關注特朗普的人事任命，可以看到特朗普不會就其競選目標妥協。市場現在假定特朗普會推進並實施其所有承諾事項。
匯豐銀行美洲地區外匯研究主管達拉·馬赫（Daragh Maher）表示，鑑於美國大選結果，外匯市場的走勢符合此前的預期。其背後的邏輯是基於預期而非事實，即對財政赤字、關稅和放鬆監管。由於匯豐銀行同樣看多美元，這一情況與匯豐銀行的敘事很契合，但清楚的是，市場上有大幅的重新定價。
市場預計，即將上任的特朗普政府將徵收貿易關稅、收緊移民政策並加深赤字，這些施被認爲會刺激通脹。愛迪生研究公司週三預計，當選總統所在的共和黨將在1月上任後控制國會參衆兩院，這將賦予他推動其議程的廣泛權力。
美元兌日元自7月份以來首次攀升至156上方，紐約尾盤上漲0.56%至156.38。歐元兌美元跌至2023年11月以來最弱。英鎊兌美元創下四個月來最低，尾盤下跌0.44%，報1.2651美元。特朗普當選後，市場一直在關注他的任命，並認爲他不會在競選目標上妥協，渣打駐紐約的G10外匯策略主管Steven Englander表示，"市場認爲，他將繼續實施他承諾要做的所有事情。"
美國勞工部週四報告稱，10月份美國生產者價格有所回升，而此前一天的數據顯示，上個月消費者通脹持穩。美國勞工部稱，上週美國初請失業金人數下降，表明勞動力市場強勁。這些數據並未改變美聯儲將在下月第三次降息的觀點。美聯儲主席鮑威爾週四表示，鑑於美國經濟強勁，沒有必要急於降息。他的講話呼應了美聯儲理事庫格勒和里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金週四早些時候發表的言論。
瑞郎兌美元仍然承壓，美元上漲 0.3%，至 0.889 瑞郎。澳元兌美元在澳洲就業數據略微疲軟後跌至三個月低點，最低跌至 0.6453 美元。 指標美國 10 年期公債收益率 下跌 3.7 個基點，至 4.414%。
油價週四小幅收高，盤中走勢不穩，因美國燃料庫存的大幅減少蓋過了供應過剩憂慮和美元走強帶來的需求擔憂。布倫特原油期貨上漲0.4%，報每桶72.56美元；美國原油期貨上漲0.4%，報68.70美元。這兩大指標合約在交易時段都曾短暫跌至平盤下方。布倫特原油本週跌幅約爲1.7%，而美國原油本週跌幅將超過2%，因美元走強以及對需求增長緩慢而供應增加的擔憂。
金價週四表現低迷，觸及兩個月低點，受到美元強勁反彈的打壓以及美聯儲主席鮑威爾偏鷹的講話，鮑威爾稱美聯儲不急於降息，儘管在最新的美國經濟數據公佈後，交易商並未對12月降息失去信心。
現貨金跌0.1%，至每盎司2570.05美元，觸及9月12日以來最低水平。美國期金收低0.5%，報2572.90美元。美元指數繼續一路走高，創下一年新高，使得黃金對海外買家而言更加昂貴。
Zaner Metals 公司副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant說，"我不認爲最新的通脹數據會對黃金產生重大的直接影響，"儘管數據顯示降低通脹的進展已經停滯，但勞動力市場狀況的緩解有望鼓勵美聯儲在下個月第三次降息。目前，市場認爲美聯儲在 12 月降息 25 個基點的可能性爲 76%。 共和黨在11月5日的大選中大獲全勝後，黃金暴跌超過170美元，因爲當選總統特朗普提
出的關稅被視爲通脹的潛在驅動因素，這可能促使美聯儲放緩降息步伐。市場在等待週五的零售銷售數據。現貨白銀上漲0.5%，至每盎司30.48美元，盤初觸及9月12日以來最低水平。鉑金跌0.1%，至936.94美元；鈀金漲0.8%，至941.00美元。
美元指數技術分析：
美指週四上漲在107.10之下遇阻，下跌在106.38之上受到支持，意味着美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在107.05之下遇阻，後市下跌的目標將會指向106.30--106.00之間。今天美指短線阻力在107.00--107.05，短線重要阻力在107.35--107.40。今天美指短線支持在106.30--106.35，短線重要支持在106.00--106.05。
歐元/美元技術分析：
歐美週四下跌在1.0495之上受到支持，上漲在1.0585之下遇阻，意味着歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0500之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0590--1.0630之間。今天歐美短線阻力在1.0585--1.0590，短線重要阻力在1.0625--1.0630。今天歐美短線支持在1.0500--1.0505，短線重要支持在1.0455--1.0460。
黃金技術分析：
黃金週四下跌在2536.00之上受到支持，上漲在2582.00之下遇阻，意味着黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2548.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2593.00--2610.00之間。今天黃金短線阻力在2592.00--2593.00，短線重要阻力在2609--2610.00。今天黃金短線支持在2548.00--2549.00，短線重要支持在2520.00--2521.00。
市場波動：
歐洲股市收盤：歐股主要股指集體收漲，德國DAX30指數收漲1.37%；英國富時100指數收漲0.51%；歐洲斯托克50指數收漲1.97%。
美國股市收盤：美股三大股指承壓，道指收跌0.47%、標普500指數跌0.6%、納指跌0.64%。特朗普媒體科技集團(DJT.O)跌6.7%，特斯拉(TSLA.O)跌5.7%。納斯達克中國金龍指數跌1.8%，網易(NTES.O)漲超10%，嗶哩嗶哩(BILI.O)跌12%，京東(JD.O)跌超6%。
貴金屬收盤：現貨黃金走勢低迷，盤中最低觸及2536.78美元/盎司，創9月12日以來新低，最終收跌0.32%，報2564.66美元/盎司。現貨白銀一度跌破30大關口，隨後觸底反彈，最終收漲0.44%，報30.44美元/盎司。
CWG後市預測：
美元今天短線以逢高做空爲主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。
美元指數：可以在107.05---106.35的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。
歐元/美元：可以在1.0590---1.0500的區間下限買入，有效破40個點止損，目標在區間的上限。
英鎊/美元：可以在1.2730---1.2640的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。
美元/瑞郎：可以在0.8920---0.8850的區間上限賣出，有效破位35個點止損，目標在區間的下限。
美元/日元：可以在156.45---155.35的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。
澳元/美元：可以在0.6500---0.6440的區間上限賣出，有效破位25個點止損，目標在區間的下限。
美元/加元：可以在1.4070---1.3990的區間下限買入，有效破位40點止損，目標在區間的上限。
黃金：可以在2593.00---2548.00的區間的下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。
提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。
依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。
建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。
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2024-11-15