特斯拉漲勢難續？黃金墊底、美元穩固，市場反轉或一觸即發！
特朗普交易持續的第三天，美元與美債利率還是在穩定上漲，大宗商品集體下跌。不過，比特幣、特斯拉、金融板塊這幾個強勢資產紛紛開始震盪回調。
昨日發生了什麼？
Tesla vs Bit幣 vs美國金融板塊
排除了特斯拉兩次跳空後，能夠發現這三種資產從9月份開始便開始了同向波動，都是受到特朗普交易的直接驅動。但其實特朗普目前並沒有擔任總統，也沒有頒佈任何政策。因此資產價格的飆升全靠的是市場預期驅動。這種情況和9月底的中國股市是一樣的。
刺激政策發佈後的中國股市暴漲暴跌
當時中國股市也是因爲刺激政策對中國經濟利好的預期，短時間內出現暴漲行情。然而不管是什麼樣的預期，都會需要現實去驗證。不管是比特幣納入國家儲備、特斯拉自動駕駛開啓綠色審批通道，還是金融板塊放寬監管，都需要實際政策去驅動。因此這種情緒面暴漲後，容易出現暴跌並伴隨漫長的震盪整理。如果本週內特斯拉、比特幣與美國金融板塊無法在向上去突破，或者跌破關鍵支撐，那麼就是反轉看跌的機會。不過和中國股市一樣，短期內不會跌破消息面的起漲點。其中特斯拉回調的壓力最大，美股中電動車競爭者Lucid和Rivian股價表現均沒有太大起色，預示着特斯拉無法靠營收佔比最大的電動車來翻盤。
說回昨日行情，美元佔據行情主導，連續第三天穩定上漲，對其他資產施壓。
早盤期間，中國衝高回落，午後加速下跌，連帶鐵礦石再度跌破100美元大關，黃金也因此觸及2600美元大關。
美盤時段，美聯儲官員們在特朗普當選後首次發聲，雖然都表示特朗普政策沒有發生前不會做評價，但是多數提到了勞動力短缺風險，暗示特朗普移民遣返會抽離廉價勞動力。這些偏鷹的態度令美國長債利率上揚。而且盤中美國財政部拍賣了短期國債，得標利率遠高於上週。這說明市場也在押注特朗普上臺後會讓通脹停滯，延後降息時間。受此影響，美債利率再度大漲，連帶美元再做突破。
標普成分股日線圖
在美盤開盤後，美股多數板塊下跌，唯獨科技板塊收漲，金融板塊微跌。材料與地產板塊遭受重創，連帶歐洲、英國與澳洲股市快速俯衝。大宗商品價格也同時見頂回落，原油、黃金、銅等商品連帶澳元、紐元與英鎊持續下跌。金價也因此在此觸及2600大關，暫時還未跌破。
今日重要事件（澳洲東部時間）：
次日00:30 美國10月核心CPI年率*：前值3.3% 預期3.3%
*代表更具影響力的先行指標，值得日內交易者重點關注。
今日關注行情
在所有特朗普交易資產中目前最穩定的就是看漲美元和看空黃金。原油、美股都出現震盪整理動能稍顯不足。不過今晚即將發佈美國的通脹報告，如果核心通脹低於市場預期的3.3%，那麼美元很可能會吐出一部分此前的漲幅。受到美聯儲官員鷹派態度的影響，12月份不降息的預期已經漲至40%以上，因此高於預期的通脹率對美元的利好影響反而較小。因此在亞盤與歐盤期間美元還是以看漲爲主，但數據發佈前就應該佈局美元的日內空單。
黃金兌美元 XAUUSD
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：（趨勢跟隨）突破2592後跟空
阻力參考：2615-2625
支撐參考：2592（突破）；2550；2500
技術面：黃金同時受到多方面的壓力，在通脹發佈前應該以突破跟空爲主。如果通脹高於預期，那麼金價可能擊穿2550，下探2500大關。但如果通脹低於預期，那麼黃金可能在2550關口獲得支撐並日內反彈，但難以突破2600大關。
澳元兌美元 AUDUSD
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：（均值迴歸）0.65-0.651區間逢低看漲，小止損突破離場
阻力參考：0.6538（突破）；0.655-0.6565
支撐參考：0.651-0.652；0.65（止損）
技術面：澳美匯率觸及前低點關鍵支撐，當時澳洲發佈遠低於預期的通脹，但澳元卻跌深反彈形成支撐。0.651位置將提供強支撐，考慮到情緒面的看空，交易策略以左側交易逢低看漲爲主。需要設置好小止損，擴大盈虧比。
消息面：大宗商品亞盤微漲，中國A50抵達13400大關，這些都將爲澳元提供底部支撐。同時考慮到美國通脹行情高概率對美元不利，因此澳元兌美元存在日內觸底反彈的可能。
中國A50指數CHINA50
交易策略：（均值迴歸）13400附近逢低看漲，觀察開盤方向
阻力參考：13700
支撐參考：13400；13000
技術面：13400大關是關鍵的支阻互轉水平線，在沒有擊穿之前，均以逢低看漲爲主。需要設置好止損，不過由於缺乏消息面支撐，可能難以突破13700的阻力。
基本面：同樣考慮到大宗商品內盤觸底反彈，日內原油與中國指數均有觸底反彈的機會。如果開盤上漲，則亞盤時段以跟漲爲主。
2024-11-13