CWG Markets市場資訊2024年10月31日（週四）：
匯訊摘要：
週三，美元指數盤中呈「過山車」走勢，其在美盤前一度漲至104.44的日內高點，但隨後回吐日內全部漲幅並轉跌，最終收跌0.17%，報104.09。美債收益率有所回升，基準的10年期美債收益率收報4.3%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.174%。
美國10月ADP就業人數意外增加23.3萬，創3月以來新高。週三現貨黃金續創歷史新高，一度逼近2790美元，但隨後回落，最終收漲0.43%，報2786.24美元/盎司。現貨白銀失守34美元關口，收跌1.97%，報33.77美元/盎司。
因數據顯示上週美國原油和汽油庫存意外下降，且有報道稱歐佩克+可能推遲石油增產計劃，原油有所反彈。WTI原油日內漲超2%，並一度逼近69美元，最終收漲2.31%，報68.86美元/桶；布倫特原油收漲2.3%，報72.63美元/桶。
前日公佈數據與消息：
美國10月ADP就業人數意外增加23.3萬，創3月以來新高，美元指數走高現貨黃金下跌。美國EIA原油庫存意外下降，國際油價收漲。以黎停火協議草案曝光，中東緊張局勢有望緩解。
由於歐洲和美國宏觀數據刺激，30日美元兌歐元、日元、瑞士法郎和加元走低，美元兌英鎊和瑞典克朗走高，美元指數在隔夜市場下降，當日早間一度由跌轉漲，隨後快速走低，尾盤時美元指數下跌。
衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.31%，在匯市尾市收於103.993。
歐盟統計部門在隔夜市場發佈的初步數據顯示，歐元區三季度GDP環比增長0.4%，高於市場預期的0.2%，二季度GDP增速則從0.3%下調爲0.2%。
德國聯邦統計辦公室在當日早間公佈的初步數據顯示，德國10月份消費者價格指數環比增長0.4%，高於市場預期的0.3%，而9月份則爲環比持平。
良好的經濟增長數據和高於預期的通脹刺激市場下調對歐洲央行下調利率的預期，歐元走強。
安德普翰人力資源服務公司（ADP）在當日早間公佈的數據顯示，美國私營部門在10月份新增23.3萬個就業崗位，顯着高於市場預期的11.5萬和9月份向上修訂後的15.9萬。
美國商務部30日發佈的首次預估數據顯示，美國三季度GDP增長2.8%，而二季度增幅和市場預期均爲3%。數據還顯示，佔美國經濟總量約70%的個人消費支出在三季度同比增長3.7%，高於市場預期的3%和二季度的2.8%。
當日早間經濟數據一度刺激美元由跌轉漲，但很快再次下跌。
投資銀行傑富瑞集團執行董事、全球外匯業務負責人布拉德•貝克特爾（Brad Bechtel）表示，美國經濟增長動能看起來依然很好。明顯的是，隨着非農數據的公佈，到本週末會有更多的數據。但是，市場對美聯儲的預期已經從相當極端的水平有所回落。將於11月1日公佈的非農就業數據將爲美聯儲貨幣政策走向提供信息。
在線經紀機構全球研究團隊主管馬特•韋勒（Matt Weller）表示，目前看來，美聯儲會在大選後的議息會議上降息25個基點。但如果10月份非農就業數據強勁，則可能爲最早在12月份暫停降息作準備。
數據顯示，美國至10月25日當週EIA原油庫存減少51.5萬桶，預期增加230萬桶，前值增加547.4萬桶。
美國EIA原油庫存意外下降，加上有報道稱OPEC+可能推遲石油增產計劃，週三國際油價收漲。WTI原油最終收漲2.31%，報68.86美元/桶；布倫特原油收漲2.3%，報72.63美元/桶。
週四（10月31日）亞市早盤，現貨黃金高位窄幅震盪，目前交投於2787.36美元/盎司。金價週三再度刷新歷史紀錄高位至2789.89美元/盎司，因美國總統大選的不確定性提振了避險需求，交易商也在等待經濟數據爲美聯儲的政策路徑提供線索。
不過，美國第三季度經濟穩健增長，消費者支出以一年半最快速度增長，通脹大幅放緩，繼續打破經濟衰退的預測；這給美債收益率提供支撐，令黃金多頭有所顧忌。
本交易日將迎來日本央行利率決議，還將出爐美國10月挑戰者企業裁員人數、美國初請失業金人數變動，美聯儲最關注的通脹數據—美國9月PCE也將在20:30出爐，投資者需要重點關注，另外，繼續留意地緣局勢和美國大選相關消息。
RJO Futures的高級市場策略師Daniel Pavilonis表示："我們即將迎來大選，這裏的政治氣候非常不確定，美聯儲正在降息，俄羅斯、烏克蘭的前景也不明朗。"
RJO Futures 的高級市場策略師 Daniel Pavilonis 說："有太多的因素在推動黃金走高，所有的負面消息都是黃金真正在尋找的。"Pavilonis說："下一步可能是2850美元。"
黃金歷來是地緣政治動盪時期的避險工具，今年已飆升35%，有望創下1979年以來的最佳年度表現。低利率進一步支撐了漲勢。
預計美聯儲決策者將在下週將利率下調25個基點。市場還將關注週四和週五公佈的美國個人消費支出和就業數據。
地緣局勢方面，以色列30日空襲黎巴嫩東部造成至少31人死亡，黎巴嫩總理稱，和以色列可能在幾天內達成停火協議。
美國10年期國債收益率週三探底回升，因美國公佈了強勁的經濟數據，市場聚集週五將公佈的10月非農就業報告。
費城 Janney Montgomery Scott 首席固定收益策略師Guy LeBas說，"經濟數據總體良好，第三季度國內生產總值的初值表明，基本經濟增長健康，通脹趨緩"。
由於美國經濟數據強勁，包括 9 月份就業報告好於預期，本月國債收益率大幅攀升，這也導致市場押注美聯儲將只會小幅降息。
CME Group的FedWatch Tool顯示，交易商認爲美聯儲在 11 月 6-7 日的會議上降息 25 個基點幾成定局，但在 11 月和 12 月的會議上都降息 25 個基點的概率只有 73%。
據路透調查的經濟學家稱，10月份非農就業崗位預計增加約11.3萬個，但分析師指出，由於佛羅里達州和北卡羅來納州等地區近期遭受颶風襲擊，這一數字可能會更低。
美元指數技術分析：
美指週三上漲在104.45之下遇阻，下跌在103.95之上受到支持，意味着美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在104.30之下遇阻，後市下跌的目標將會指向103.80--103.65之間。今天美指短線阻力在104.25--104.30，短線重要阻力在104.55--104.60。今天美指短線支持在103.80--103.85，短線重要支持在103.65--103.70。
歐元/美元技術分析：
歐美週三下跌在1.0805之上受到支持，上漲在1.0875之下遇阻，意味着歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0825之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0895--1.0915之間。今天歐美短線阻力在1.0890--1.0895，短線重要阻力在1.0910--1.0915。今天歐美短線支持在1.0825--1.0830，短線重要支持在1.0785--1.0790。
黃金技術分析：
黃金週三下跌在2770.00之上受到支持，上漲在2790.00之下遇阻，意味着黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2775.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2795.00--2802.00之間。今天黃金短線阻力在2794.00--2795.00，短線重要阻力在2801.00--2802.00。今天黃金短線支持在2775.00--2776.00，短線重要支持在2763.00--2764.00。
市場波動：
歐洲股市收盤：歐股主要股指全線收跌，德國DAX30指數收跌1.13%；英國富時100指數收跌0.73%；歐洲斯托克50指數收跌1.3%。
美國股市收盤：美股道指收跌0.22%，標普500指數跌0.33%，納指跌0.56%。谷歌A(GOOGL.O)漲近3%，特朗普媒體科技集團(DJT.O)跌22%，英偉達(NVDA.O)跌1%。納斯達克中國金龍指數收跌0.7%，阿里巴巴(BABA.N)跌1%，蔚來汽車(NIO.N)跌超3%。
貴金屬收盤：現貨黃金續創歷史新高，日內一度逼近2790美元關口，但未能站上此處，最終收漲0.43%，報2786.24美元/盎司。現貨白銀失守34美元關口，收跌1.97%，報33.77美元/盎司。
CWG後市預測：
美元今天短線以逢高做空爲主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。
美元指數：可以在104.30---103.70的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。
歐元/美元：可以在1.0910---1.0830的區間下限買入，有效破40個點止損，目標在區間的上限。
英鎊/美元：可以在1.3040---1.2935的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。
美元/瑞郎：可以在0.8685---0.8645的區間下限買入，有效破位20個點止損，目標在區間的上限。
美元/日元：可以在153.60---152.85的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。
澳元/美元：可以在0.6630---0.6550的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。
美元/加元：可以在1.3930---1.3865的區間上限賣出，有效破位30點止損，目標在區間的下限。
黃金：可以在2802.00---2775.00的區間的下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。
提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。
依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。
2024-10-31