美聯儲官員相繼表達鷹派觀點，啪啪打臉特朗普的寬鬆刺激態度，連續降息概率下降。但不過如何爭議，美元仍然表現良好，逼近前高。黃金與美股反倒受到利空，快速下跌。英偉達再次救市，美股有抄底機會麼？
昨日發生了什麼？
兩場颶風、美國大選以及財政赤字正在對美國經濟造成衝擊，提高了未來通脹復燃的可能。今日凌晨，三位美聯儲官員相繼發表了鷹派言論，均表示應該放慢降息的節奏，警告了經濟存在不確定性。這些言論和市場判斷的特朗普11月上臺後會干預美聯儲快速降息截然不同。受此影響，年底之前不降息或只降息一次的概率上升至近40%。
尤其在美市開盤達拉斯聯儲主席洛根講話時，市場出現劇烈波動。美債利率與美元暴漲，黃金價格止漲轉跌，大跌了20美元，創下兩週來最大跌幅。銅鋁等大宗商品同步暴跌，原油小幅回落。
不過，市場對降息放緩的押注遠早於官員的講話。事實上，從昨日歐盤開始，美債利率和美元便持續反彈，歐債利率也同步上漲。美國股市也是自歐盤開始持續下滑，期間高盛對標普未來十年的不看好加劇了股市的回調。而在洛根講話後，多數板塊出現大跌。
標普成分股一日熱力圖
最後還是靠英偉達來救市，標普與納指收回大半漲幅，而不含英偉達的道指最終收跌。不過需要注意，英偉達的「好朋友」臺積電昨晚卻沒有跟着一同上漲，反而保持水平震盪。昨日的行情更像是日內美股兩大陣營中的「熱錢」切換，同時消息面也沒有關於英偉達的利好，因此仍不建議追漲英偉達與納指。
今日重要事件（澳洲東部時間）：
23:25 英國央行行長貝利發表講話
次日01:00 美國10月里奇蒙德聯儲製造業指數：前值-21 預期-17
*代表更具影響力的先行指標，值得日內交易者重點關注。
今日關注行情
數據的重要程度遠不及特朗普的勝率和美聯儲的態度。不過英國央行行長貝利最近的講話偏向鴿派，同時英國通脹也的確達到了2%以下，就業人數連月下滑，整體經濟比美國差，更有可能進行50基點的大降息。因此今晚英鎊有機會向下突破。
特朗普vs哈里斯 - 數據來源 Polymarket
雖然特朗普被美聯儲打臉，但影響力僅限於短債市場。根據博彩網站的最新數據，特朗普的勝率差距進一步拉大至30%。美元仍是目前看漲的關鍵商品。考慮到昨晚德國PPI數據遠低於預期，對歐元極爲不利。歐元兌美元存在向下突破的可能。
黃金受到歐美短債利率反彈的壓力，但特朗普交易在大選前仍然將佔據主導，還是會有交易者認爲特朗普有能力干預美聯儲的降息決策，因此相比長債利率的穩定上漲，短債利率較難持續上漲。黃金還是以波段看漲爲主。
長短利差的擴大將繼續利好金融板塊，尤其是地區銀行股，同時對道指的利好也更大。考慮到道指昨日的大跌，存在低位看漲的機會。
歐元兌美元 EURUSD
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：（趨勢跟隨）突破1.081後跟空
阻力參考： 1.082-1.083
支撐參考：1.081（突破）；1.08-1.079
技術面：現價正處在前低點1.082附近震盪企穩，一旦向下突破便有繼續跟空的機會。交易策略以突破跟隨爲主。
基本面： 歐洲數據不佳，美國長債利率大漲，這些都對歐美施加了壓力。歐美的空頭力量遠大於其他主流貨幣對，因此以跟空爲主。
英鎊兌美元 GBPUSD
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：（均值迴歸）1.3-1.301附近回踩做空
阻力參考：1.3-1.301；1.305 支撐參考：1.2975（止盈&突破）；1.295
技術面：相比歐美，鎊美的走勢偏向水平震盪。現價正在1.298附近整理，亞盤可以考慮在突破1.299後跟多，不過空間不大。日內交易策略還是以回踩做空爲主，如果有消息帶動歐元向下突破，那麼英鎊也將擊穿1.2975的關鍵支撐。
消息面： 一旦行長貝利表達加速降息的態度，英鎊可能隨之跌破前低點關口。
黃金兌美元 XAUUSD
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：（趨勢跟隨）突破2725波段跟漲
阻力參考： 2725（突破跟隨）；2740
支撐參考：2715（止損）
技術面： 通道結構仍然保持完成，金價回調到0.236回調線附近，並獲得支撐。底部略有成型，日內交易策略以突破頸線後順勢跟漲爲主。
消息面： 需要密切關注短債利率的走向，如果歐/亞盤的美國短債利率持續反彈，那麼就要取消對黃金的看漲。
美國道瓊斯綜合指數 DJ30
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：（均值迴歸）42700逢低看漲 或（趨勢跟隨）43000突破跟漲
阻力參考： 43000（止盈&突破）；43200
支撐參考：42700-42800；42650（止損）
技術面： 現價已經跌破了43000大關，動能還未結束，有可能跌破42850，因此在亞盤期間需要耐心等待底部成型。關鍵支撐在前低點需求區42700-42800附近，以逢低看漲爲主。或者在美盤期間如果突破43000大關也有跟漲機會。
基本面： 特朗普勝率仍在擴大，即便短債上漲，但長短債利率仍將持續擴張，利好金融、地產與工業板塊。因此道指應該看漲。
2024-10-22