好消息是澳洲就業良好，壞消息是今年降息無望！美股銀行板塊再爆發，英鎊昨日表現最差！
澳洲失業率維持在4.1%，澳元隨之大漲。英國通脹遠不及預期，市場調高了降息預期，反倒讓金價重返歷史最高。摩根士丹利財報大超預期，美國銀行股集體飆升，但科技板塊卻連日低迷。
昨天發生了什麼？
歐盤盤前，英國發布了遠低於預期的通脹率，令英國央行年內降息預期提高，帶動英鎊暴跌。歐元也受到拖累，美元小幅衝高。不過黃金價格也因爲歐美國債利率的下跌而向上突破了2670大關。隨後行情進入一段整理期，直到美市開盤。
美盤期間，股市的分歧極大。芯片龍頭阿斯麥開盤再跌，財報電話會中表示，芯片需求復甦緩慢，受到英特爾影響頗深。阿斯麥帶領一種科技服務股一同下跌，「索羅斯戰友」Druckenmiller稱清倉英偉達是巨大錯誤，令英偉達股價反彈，盤中救市，最終堪堪令納斯達克指數收平。
與此同時，摩根士丹利，繼摩根大通之後，也發佈了超預期財報。營收、利潤以及淨利息收入均大超預期，令股價開盤暴漲7%，創20年來新高，再度帶領一衆金融股大漲，道瓊斯指數也再次暴漲回到43000大關。
美股的影響還不止於此，在美市開盤後，美元與利率背離大幅攀升，可能是受到美股需求的短暫利好。黃金漲勢受阻回踩2670大關，無緣歷史新高，油價也同步下跌。不過可能是受到美國經濟預期好轉的影響，加元一反常態表現極佳，其他貨幣倒是表現趨同。
今日重要事件（澳洲東部時間）：
20:00 歐元區9月CPI年率終值： 前值 1.8% 初值1.8%
23:15 歐洲央行公佈利率決議（存款利率）：前值 3.5% 預期3.2%（降息25基點）
23:30 美國當週初請失業金人數*：前值25.8萬 預期26萬
23:45 歐洲央行行長拉加德召開新聞發佈會
*代表更具影響力的先行指標，值得日內交易者重點關注。
今日關注行情
歐洲央行降息預期分佈 - Bloomberg
從掉期市場來看，95%的交易員押注歐央會降息25基點，同時中位數押注歐央到明年年底還會共計降息1.50%（包括這次），這和美國到明年的降息幅度預期相同，這將導致歐美利差始終無法收窄，令歐美匯率難以反彈。
再加上近期發佈的法國通脹終值低於初值、英國通脹低於預期，這些都加深了市場對歐英央行的降息預期，對歐元與英鎊施壓。更何況，特朗普勝率大比例佔優，對美元強勢利好。整體來看，歐美和鎊美還是以跟隨趨勢看空爲主。但是歐美看空的空間正在逐漸縮小，考慮到英國通脹下降速度再度加快，英鎊很可能終結（相對）強勢，轉爲弱勢。
但需要注意的是，美國東南部的兩場颶風很可能造成短期失業人數的上升，今晚初請失業金人數值得關注。如果大超預期，美元很可能可快速吐出此前的漲幅。美股與原油將承受壓力，黃金價格也將受到利好。
此外，今日早盤澳大利亞公佈了就業數據，失業率爲4.1%，低於預期的4.2%，觸發澳元大漲，很可能是市場再度延後了降息預期。考慮到澳元受到美元和中國股市的同時利空，這波漲勢可能不會持續很久，因此可以考慮高空澳元。
澳元兌美元 AUDUSD
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：（均值迴歸）配合左側信號，0.67附近逢高做空
阻力參考：0.67；0.672（止損） 支撐參考：0.668；0.666
技術面：強空頭趨勢，理應採用順勢做空的策略。配合半小時級別的隨機指標的死叉信號，入場空單。
基本面：澳洲就業良好，但也造成通脹頑固，這倒是符合澳聯儲的策略。但就像澳聯儲一開始就說的，澳洲的利率相比其他西方國家會更長的時間維持高位。這就造成澳元反彈。不過，目前澳元面臨美元上漲和中國股市下跌的同時利空，這波反彈可能難以持久，因此以高空爲主。需要警惕中國股市開盤和晚上的美國失業金人數。
英鎊兌美元 GBPUSD
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：（趨勢跟隨）亞/歐盤 1.3逢高做空；美盤警惕失業金數據，1.302附近高位做空
阻力參考： 1.3；1.302
支撐參考：1.298；1.296
技術面：以美元爲核心的空頭趨勢，尤其是在英國發布1.6%通脹率之後，鎊美擊穿了關鍵震盪下沿，轉爲強勢看空。交易策略以逢高做空爲主，很可能跌破前低點。
消息面： 英國通脹重啓下降的同時，英國央行連續釋放鴿派信號，宣佈會繼續降息。英鎊大概率成爲弱勢貨幣。
黃金兌美元 XAUUSD
Finlogix情緒指標
做多 做空
交易策略：（趨勢跟隨）亞盤/歐盤突破2673或2665跟空
阻力參考： 2685；2680
支撐參考：2673（突破）；2668；2665（突破）；2658
技術面： 黃金容易出現假突破行情，沒有消息面很可能直接擊穿2685關口。因此交易策略可以考慮在擊穿關鍵支撐後順勢跟空。一旦突破2665，反轉頭部便出現了。
基本面： 從時間點上來看，朝鮮與韓國的爭端對金價利多有限，更多的是情緒面跟漲比較脆弱。動能較大的還是受到利率驅動，而當前美債利率雖然有所降溫，但還是保持多頭動力。唯一的問題就是風暴過後美國失業率的飆升。因此如果今晚失業金人數帶動金價突破2685，則改爲順勢跟漲。
2024-10-17