行情回顧與市場反應：
外匯市場 截至上週五美盤收盤，美元指數上漲0.52%至102.493，周漲2.06%。非美貨幣全線走低，歐元兌美元跌0.5%至1.0976，英鎊兌美元持平，澳元兌美元跌0.65%至0.6796，美元兌日元漲1.2%至148.71。離岸人民幣兌美元跌467個基點報7.099，周跌1176個基點。
貴金屬 國際貴金屬期貨小幅走低，COMEX黃金期貨跌0.22%至2673.2美元/盎司，白銀期貨跌0.06%至32.445美元/盎司。周內白銀表現較好，漲幅達1.98%。
原油市場 國際油價全線上漲，美油11月合約漲1%至74.45美元/桶，周漲9.2%；布油12月合約漲0.67%至78.14美元/桶，周漲9.23%。全球供應緊張推動油價走高。
股指表現 截至上週五當地收盤時間，美股全線收漲，道指漲0.81%，標普500漲0.9%，納指漲1.22%。科技股表現強勁，特斯拉漲約4%。歐洲股指漲跌不一，德國DAX指數漲0.55%，法國CAC40漲0.85%，英國富時100指數微跌0.02%。亞太股市多數上漲，日經225指數漲0.22%，韓國綜合指數漲0.31%。
財經熱點及其他值得關注的信息：
高盛最新報告「超配」中國股市
10月5日，高盛發佈最新報告，將中國股市評級上調至「超配」。儘管中國股市近期出現強勁反彈，高盛認爲其仍有進一步上漲的潛力，預計還有15%至20%的漲幅。報告指出，當前估值仍處於低位，若政策制定者繼續支持經濟，估值有望進一步回升。高盛的股利貼現模型顯示，市場對經濟下行風險的擔憂正在減弱，政策措施可能促使股市估值回升。此外，盈利增長預期改善、市場倉位輕和資金重新流入，進一步支持股市上漲。基於此，高盛將MSCI中國指數目標上調至84點，滬深300指數目標上調至4600點，預期總回報率有15%至18%的上升空間。
同時該報告同時也提醒了未來幾個月，投資者需關注以下三個關鍵事件和風險：
財政刺激預期：
市場預期2-3萬億元人民幣的大規模財政刺激，10月底或11月初的全國人大常委會會議可能批准發行預算外政府債券。投資者需密切關注資金的實際部署及其對經濟的影響，特別是月度活動數據。
獲利回吐風險：
近期股市上漲帶動獲利回吐壓力，尤其是RSI動量指標在10月初達到92的峯值。10月下旬，隨着美國大選臨近，投資者應關注市場如何消化獲利回吐和新買家的入場情況。
美國大選影響：
如果特朗普當選並實施高關稅政策，全球供應鏈可能受到影響，尤其是中國的出口和科技企業將面臨更大風險，而國內週期性股票和國有企業的表現相對更具韌性。
9月非農就業報告出爐：
10 月 4 日美股盤前，美國勞工統計局公佈，9 月份非農業部門就業人數新增 25.4 萬人，爲六個月來最大增幅，遠超預期的 14 萬人。7 月數據從 8.9 萬人上修至 14.4 萬人，8 月從 14.2 萬人修正至 15.9 萬人。9 月失業率意外從 4.2%跌至 4.1%，平均時薪環比上升 0.4%，同比上升 4%，高於市場預期。
美國就業市場的強勁再次提振了市場對美國經濟韌性的信心，對美國經濟可能陷於衰退的擔憂進一步消散。儘管會面對較高的利率，但市場人氣得到提振，或將刺激投資者繼續買入風險資產。
」美聯儲喉舌「Nick觀點：
Nick表示，美國9月非農就業報告可能會排除美聯儲在11月降息50個基點的可能性。儘管美聯儲9月降息了半個百分點，但由於就業數據強勁，11月降息四分之一個百分點的步伐可能繼續保持。報告顯示，7月和8月的就業情況比預期更好，9月數據也顯示出勞動力市場的進一步增強。美聯儲官員認爲，近期的降息是對利率的「重新校準」，以避免對經濟造成過多限制，預計11月的降息仍將按照原計劃推進。
對於11月美聯儲會議或將推進25個基點的降息，市場對此或已提前消化，預計未來貨幣政策路徑將更爲明確，短期市場波動可能減少。
加密貨幣方面新聞
貝萊德稱比特幣與以太坊爲「避險資產」和「冒險資產」
貝萊德在10月3日的會議上表示:比特幣是「避險資產」，是一種全球貨幣替代品，是一種全球性、去中心化、非主權資產，可以對衝全球混亂加劇以及對政府、銀行和法定貨幣信任度下降;以太坊是「冒險資產」，是一種「押注區塊鏈採用資產」，是一種核心基礎設施，支撐各種基於區塊鏈的應用程序，對區塊鏈技術的持續採用和集成至關重要。
重大事件前瞻及風險預警
16：00中國9月外匯儲備
16：30 歐元區10月Sentix投資者信心指數
17：00 歐元區8月零售銷售。
事件：歐洲央行官員講話
10：50 日本8月貿易帳
21：00 美國9月NFIB小型企業信心指數
23：30 美國8月貿易帳。
事件：澳洲聯儲公佈貨幣政策會議紀要
發佈會：國新辦發佈會介紹增量政策和經濟發展情況。
12：00 新西蘭聯儲利率決議
19：00 中國9月M2貨幣供應年率
23：30 美國9月CPI、當週初請失業金
事件：美聯儲貨幣政策會議紀要
23：30 美國9月PPI
第二天凌晨1：0010月密歇根大學消費者信心指數初值。
技術面分析
黃金（Gold）
· 樞軸點（Pivot）：2635.05$
· 後市看法：如果價格收在2635.05以下，下一個目標位2626.00和2595.00。
· 備選方案：如果價格收在2635.05以上，則下一個目標位看至2663.00和2710.00
· 支撐位和阻力位：
阻力位：2663.00，2710.00
支撐位：2626.00，2595.00
歐元對美元（EUR/USD）
· 樞軸點（Pivot）：1.0990
· 後市看法：如果價格收在1.0990以下，下一個目標位1.0940。
· 備選方案：如果價格收在1.0990以上，則下一個目標位看至1.1040。
· 支撐位和阻力位：
阻力位：1.1040，1.1100
支撐位：1.0940，1.0880
美元對日元（USD/JPY）
· 樞軸點（Pivot）：145.36
· 後市看法：如果價格收在146.50以上，下一個目標位148.53。
· 備選方案：如果價格收在146.50以下，則下一個目標位看至145.60。
· 支撐位和阻力位：
阻力位：147.30，148.53
支撐位：145.60，145.36
原油（WTI Crude）
· 樞軸點（Pivot）：75.36$
· 後市看法：如果價格收在75.36以上，下一個目標位78.40。
· 備選方案：如果價格收在75.36以下，則下一個目標位看至73.48。
· 支撐位和阻力位：
阻力位：78.40. 80.10
支撐位：73.48，70.20
比特幣（BTC/USD）
· 樞軸點（Pivot）：60326.70$
· 後市看法：如果價格收在60326.70以上，下一個目標位64175.00和65480.00。
· 備選方案：如果價格收在60326.70以下，則下一個目標位看至59500.00。
· 支撐位和阻力位：
阻力位：64175.00，65480.00
支撐位：60326.70，59500.00
美國就業市場的強勁表現增強了市場對美國經濟的信心，降低了對經濟衰退的擔憂。高盛對中國股市的「超配」評級和對MSCI中國指數的目標上調，表明對中國市場的樂觀態度。美聯儲在11月可能繼續降息25個基點，符合市場預期，可能減少短期市場波動。
中國國慶長假後預計中國政府還會持續宣佈重大財經舉措來提升經濟增長信心；美國方面，一系列重要數據也即將出爐以及多位美聯儲官員將發表看法，這些數據和講話可能會提供更明晰的關於美聯儲未來政策方向的線索。
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2024-10-07