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日本「黑天鵝」最強信號突襲!日元突然暴漲震驚空頭 黃金急漲後大跌17美元

發布 2023年12月8日 09:34 更新 2023年12月8日 14:46
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© Reuters. 日本「黑天鵝」最強信號突襲!日元突然暴漲震驚空頭 黃金急漲後大跌17美元
 
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FX168財經報社(香港)訊 週四(12月7日),由於日本央行官員意外暗示貨幣政策即將轉向,日元暴漲並創下近一年來最大升幅。美國初請失業金數據令黃金價格劇烈波動,數據公佈後,現貨黃金短線急漲後又大幅回落17美元。

主要貨幣及商品12月7日收盤:

外匯:歐元/美元收報1.07922;英鎊/美元收報1.25930;美元/日元收報144.069;澳元/美元收報0.65923;美元/加元收報1.36007;美元/瑞郎收報0.87451。

大宗商品:現貨金收報2028.49美元/盎司;Comex期金收報2046.4美元/盎司;現貨銀收報23.788美元/盎司;Comex期銀收報24.059美元/盎司;NYMEX原油收報69.34美元/桶;布倫特原油收報74.05美元/桶。

重要新聞回顧:

1.週四(12月7日),日元暴漲成爲金融市場最大的消息。因交易員紛紛押注日本央行最早將於本月廢除全球最後一個負利率機制,日元錄得近一年來最大漲幅。美元/日元週四一度暴跌近4%,或近560點,至141.71,爲8月7日以來的最低水平。分析人士指出,在槓桿基金上週將日元空頭頭寸增至一年多來最高水平後,投機者平倉日元空頭頭寸,可能放大了日元的大幅波動。傑富瑞(Jefferies LLC)全球外匯主管Brad Bechtel表示:「這種走勢是日元空頭的徹底投降。」

一二把手發表令人震驚的鷹派言論!日元驚現近560點暴漲行情 日本央行最快恐本月有大動作

2.日本央行行長植田和男討論了退出負利率政策的「黑天鵝」可能性。但分析警告,20萬億美元套利交易將摧毀日本,寬鬆的下場可能最終不是升值,而是金融不穩定和日元大幅貶值。DB首席外匯策略師George Saravelos指出,當市場剔除所有政治廢話時,日本政府正在從事一項價值20萬億美元的大規模套利交易。儘管今天每個人都在談論日本央行最早在12 月加息以試圖實現正常化,但德國央行策略師認爲,如果不分析日本貨幣政策正常化對套利交易意味着什麼,就不可能理解日本貨幣政策正常化的後果。

20萬億美元套利交易將摧毀日本!「黑天鵝」嚇壞美元跌破104

3.鑑於市場猜測日本央行將很快扭轉負利率,歐洲股市下跌,債券收益率上升。華爾街對美聯儲明年降息預期押注過熱,交易員關注即將於週五發佈的美國就業報告。德意志銀行的吉姆·裏德(Jim Reid)表示:「市場基調急劇逆轉,債券收益率隔夜大幅上升,股市下跌。這一現象的主要催化劑是日本央行官員的言論,投資者突然加大了日本央行結束負利率政策的可能性。」

匯市「黑天鵝提前起飛」 利率預期「失控」 美聯儲快壓不住了......

4.週四,美國公佈的初請失業金數據略微低於預期,黃金短線急漲又急跌。數據顯示,美國至12月2日當週初請失業金人數爲22萬人,預期22.2萬人,前值21.8萬人。美國至11月25日當週續請失業金人數爲186.1萬人,預期191萬人,前值192.7萬人。美國至12月2日當週初請失業金人數四周均值升至22.075萬人,前值22萬人。數據公佈後,現貨黃金短線一度拉昇9美元至2039.94美元高點,但隨後很快自高位大幅回落並刷新日低至2022.21美元。

「死叉」閃現!美初請好於預期 黃金急漲後大幅回落17美元,2000大關恐將不保?

5.《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特·清崎(Robert Kiyosaki)週四(12月7日)在推特表示,軟着陸是一個幻想,美國下一次崩潰將形成大蕭條。他提到,美聯儲將進一步印鈔,旨在償還債務。他維持一貫對美國總統拜登的批評,並認爲投資者應放棄原油布局,轉而買入黃金、白銀和比特幣。

下一次崩潰將形成大蕭條!《富爸爸窮爸爸》作者:美聯儲將進一步印鈔 棄原油買入3大資產

6.加拿大央行本週三決定維持基準利率一點都不令人意外,但正如一位經濟學家指出的那樣,市場與央行的對話已經繼續進行。加拿大央行在聲明中表示出,較高的利率「明顯抑制了支出」,經濟不再處於「需求過剩」狀態,經濟放緩正在減輕通脹壓力。但加拿大央行也表示,通脹風險依然存在,並準備在需要時再次加息。

經濟學家預測:加拿大央行降息有條件,但不會早於明年4月

7.今年,投資者對英偉達和AMD等公司的熱情掀起了人工智能股票的狂潮。除了對特定公司的熱烈追捧之外,半導體市場的情況對投資者而言是複雜的。最近的財報顯示,工業和網絡芯片市場的需求疲軟,而一些華爾街人士則擔心潛在的經濟放緩對汽車芯片的影響。另一方面,三星電子公司和英特爾都表示,智能手機組件和個人電腦的需求即將恢復。

小心了! 人工智能狂潮「帶飛「」芯片市場 表面繁榮的背後實則「憂心忡忡」

8.一場人工智能的疊加效應可能會‘無意間’將市場推向「懸崖」,美國證券交易委員會主席加里·根斯勒(Gary Gensler)在接受《信使》採訪時警告了人工智能對金融市場的風險。他指出儘管該技術的各個版本在該行業中已經使用多年,並且也已經採取了各種防範措施來防範欺詐和合規問題,但人工智能仍然可能對投資者的決策產生風險。

美國證券交易委員會主席發出警示:人工智能效應疊加會引發金融市場風險

市場概述

由於日本央行官員意外暗示貨幣政策即將轉向,日元週四創將近一年來最大升幅,美元指數則顯著走軟。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的ICE美元指數週四下跌0.59%,報103.54。日元兌美元飆升逾2%,盤中漲幅一度接近4%。

日本央行行長植田和男週四表示,讓短期借貸利率脫離負值之後,利率要鎖定的目標有好幾個選項。市場解讀,這代表日本可能就要退出負利率政策。

Corpay首席市場策略師Karl Schamotta說:「此番言論就像替日本央行邁向正利率的押注火箭,加入大量燃料。」日本是世界上唯一仍堅持負利率的國家,長期維持超低利率,使得日元兌美元貶至數十年低點。

TradeX策略師Miachael Brown說:「市場的強烈共識是,2024 年會是結束負利率的一年。市場已經準備好抓住任何可以把握的機會。」

美國非農就業數據公佈前,美元走軟,帶動金價週四走強,交易商希望有跡象顯示就業市場走弱,從而增加美聯儲最早明年在3月降息的可能性。

美股週四收高,科技股領漲。納指上漲近1.4%,道指與標普500指數扭轉了此前連續三個交易日下跌的行情。

投資者重點關注週五的11月非農就業數據,以判斷勞動力市場是否繼續出現降溫跡象,並據此判斷美聯儲未來的貨幣政策路徑。目前經濟學家預計,美國11月份新增就業崗位18萬個,高於上月的15萬個。

Schamotta認爲,週五可能看到比市場預期還要疲軟一些的數據,但預計不會大幅改變美聯儲的政策路徑。

市場普遍預期美聯儲下週會再度暫停加息。目前期貨市場預測美聯儲明年3月之前降息的機率,從一週前的50%上升到60%。

美國原油期貨週四小幅收跌。對全球經濟增長前景的擔憂,以及美國原油產量的大幅攀升均令油價承壓。

匯市

歐元:歐元/美元週四上漲,收報1.0792,漲幅0.27%。技術面上,匯價上行的初步阻力位於1.0821,進一步阻力位於1.0851,關鍵阻力位於1.0885;匯價下行的初步支撐位於1.0758,進一步支撐位於1.0724,更關鍵支撐位於1.0695。

英鎊:英鎊/美元週四上漲,收報1.2593,漲幅0.31%。技術面上,匯價上行的初步阻力位於1.2620,進一步阻力位於1.2648,關鍵阻力位於1.2686;匯價下行的初步支撐位於1.2554,進一步支撐位於1.2516,更關鍵支撐位於1.2488。

日元:美元/日元週四下跌,收報144.069,跌幅2.20%。技術面上,匯價上行的初步阻力位於147.002,進一步阻力位149.934,關鍵阻力位於152.567;匯價下行的初步支撐位於141.437,進一步支撐位於138.804,更關鍵支撐位於135.872。

股市

週四(12月7日),美國股市上漲,道瓊斯工業平均指數和標準普爾500指數打破了連續3天的下跌勢頭。標準普爾500指數上漲0.80%,至4,585.59點;道瓊斯工業平均指數上漲62.95點,即0.17%,至36,117.38點。由於科技股跑贏大盤,納斯達克綜合指數上漲1.37%,至14,339.99點。納斯達克指數本週也表現優於大盤,上漲約0.2%。道指和標準普爾500指數本週將分別下跌約0.4%和0.2%。

週四,歐洲市場下跌,扭轉了之前幾個交易日的漲幅。泛歐斯托克600指數收市下跌1.28,跌幅0.27%,報468.78點;德國DAX30指數收盤下跌17.94點,跌幅0.11%,報16638.50點;英國富時100指數收盤下跌0.36點,跌幅0.00%,報7515.02點;法國CAC40指數收盤下跌7.47點,跌幅0.10%,報7428.52點;歐洲斯托克50指數收盤下跌9.61點,跌幅0.21%,報4473.65點;西班牙IBEX35指數收盤下跌115.48點,跌幅1.13%,報10142.62點;意大利富時MIB指數收盤下跌194.29點,跌幅0.64%,報30132.00點。泛歐斯托克600指數中大部分板塊收跌。零售股領跌,收盤下跌1.1%。

中國市場方面,截止週四收市,滬指報2966.21點,跌0.09%,成交額爲3480億元;深成指報9519.91點,跌0.14%,成交額爲4722億元;創指報1877.21點,跌0.25%,成交額爲2160億元。盤面上,AIGC、傳媒、數據確權板塊漲幅居前,石油、減肥藥、酒店板塊跌幅居前。

商品市場

現貨黃金週四收報2028.49美元/盎司,小幅上漲3.19美元或0.16%,日內最高觸及2039.94美元/盎司,最低觸及2020.15美元/盎司。

COMEX 2月黃金期貨收跌0.07%,報2046.4美元/盎司。

在黃金上漲之際,其他貴金屬升跌不一:現貨白銀日內下跌0.44%,收報23.788美元/盎司;現貨鉑金上升1.90%,收報907.75美元/盎司;現貨鈀金上升2.52%,收報966.93美元/盎司。

紐約商品交易所1月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格下跌4美分,跌幅不到0.1%,收於69.34美元/桶。2月交割的布倫特原油期貨價格下跌25美分或0.3%,報74.05美元/桶。

PVM Oil分析師John Evans表示:「在全球最大的石油生產國美國繼續提供整體產量的同時,全球最大的石油進口國對原油的渴求下降,因此未來原油價格仍然面臨壓力。」

加密貨幣

以比特幣爲首的加密貨幣近期大漲,週四這一勢頭暫時停歇,比特幣下跌1.1%至43241美元一線交投。不過,以太坊未跌反升,並站上2300美元/枚,續刷去年5月以來新高,日內漲超4%。

比特幣正在醞釀一個「早期牛市」,這是歷史上第一次出現這一獨特的圖表特徵。最近比特幣價格的上漲給各種比特幣投資者帶來了可觀的利潤,但今年迄今爲止165%的漲幅之所以如此可觀,還有另一個原因。如果目前的表現繼續下去,比特幣將見證兩個周線移動平均線的交叉,這在以前從未發出過這樣的牛市信號。50周和200周均線是比特幣交易員和分析師關注的關鍵趨勢線。後者是熊市的最終支撐位,迄今爲止它的價值從未下降過。

週五(12月8日)關注重點(北京時間):

15:00 德國11月CPI月率終值

21:30 美國11月季調後非農就業人口及失業率

23:00 美國12月一年期通脹率預期

23:00 美國12月密歇根大學消費者信心指數初值

次日02:00 美國至12月8日當週石油鑽井總數

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