FX168財經報社(北美)訊 週四（10月12日），美國消費者價格數據公佈後美元和國債收益率上漲。加元兌美元走弱，基準政府債券收益率攀升。
美元指數扭轉前6天的跌勢，飆升至106.55，漲幅爲0.79%。
（美元指數走勢圖，來源：FX168）
首先，美元走強得益於市場上的一些觀點，即美國利率可能需要保持在高位。但本週中東緊張局勢急劇升級，確保整個市場情緒保持謹慎。週三公佈的美聯儲上次會議紀要顯示，由於通脹繼續遠高於目標，美聯儲的大多數政策制定者都認爲，由於通脹繼續遠高於目標，再加息一次將是「合適的」。
其次，由於美國通脹持續時間高於投資者預期，對美聯儲可能進一步加息的擔憂促使交易員紛紛轉向美元避險。
由於美國消費物價指數數據超出市場預期，導致美國國債收益率走高。
由於租金成本飆升，美國9月消費者價格指數上漲0.4%，但潛在通脹壓力的穩步緩和支撐了市場對美聯儲下個月不會加息的預期。
美國9月CPI通脹環比上漲0.4%，低於0.6%，但高於市場預期的0.3%。9月份的年度數據也超出預期，穩定在3.7%，而預期爲3.6%。美國初請失業金人數也穩定在前一週修正後的20.9萬，而預測爲21萬。美國CPI通脹削弱了市場對物價進一步降溫的預期。
在「核心」基礎上，剔除波動較大的食品和天然氣成本，9月份價格比去年上漲4.1%，較8月份4.3%的年增長率有所放緩。月度核心價格上漲0.3%，與8月份持平。這兩項措施均符合經濟學家的預期。
CPI數據的發佈和修訂可能會導致一種貨幣相對於其他貨幣的價值波動，這意味着熟練交易者可以從中受益的潛在有利波動。
華爾街方面，標普500指數跌幅擴大至1%，11個板塊悉數下跌。道指跌300點跌超0.9%，納指跌1%。
Equiti Capital首席宏觀經濟學家Stuart Cole表示：「總體而言，僅憑(CPI)報告可能不足以向FOMC表明需要在11月再次收緊政策。」
密歇根州AMERIPRISE Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene表示：「標題（數字）比預期稍熱，但核心通脹（同比）下降。總體而言，通脹正在下降。美聯儲希望看到的核心通脹率正在放緩。所以我認爲這意味着美聯儲在加息方面的工作已經完成。他們可能會像他們所傳達的信息一樣，在更長的時間內維持較高的利率，只要通脹繼續在這些水平上緩慢放緩，我認爲今年我們不會看到再次加息。」
加拿大BMO資本市場首席經濟學家Douglas Porter表示，「美國消費者物價指數（CPI）略強於預期。昨天PPI意外偏高，而且潛在通脹基本如宣傳的那樣，這確實並不令人意外，所以這有點令人失望。我不認爲會出現這種情況。但無論如何，確實改變了更廣闊的前景。在表面之下有一些移動的部分，我認爲它們或多或少相互抵消。」
美國財政部拍賣200億美元30年期國債，得標利率4.837%，投標倍數2.35。（預發行交易利率爲4.80%，上月投標倍數爲2.46）。美國國債收益率在拍賣後上升，30年期國債收益率當日上漲10.30個基點，達到4.840%。美國10年期國債收益率當日上漲15個基點至4.71%。
渣打集團行政總裁Bill Winters表示，粘性通脹和強勁的經濟指標很可能使利率在長期保持高位，並補充說他預計美聯儲將把基準利率再提高25個基點。
根據 CME Fedwatch 工具，交易員目前預計12月美聯儲加息的可能性爲40%，而報告發布前的可能性約爲28%。
美元兌加元USD/CAD向上觸及1.37，日內漲0.79%，現報1.36965，爲本週最高點。
（美元/加元匯率走勢圖，來源：FX168）
加元一直受到美國特定因素的影響，特別是美國國債收益率飆升，這支撐了美元兌所有主要貨幣的匯率。就連原油價格因產量限制而產生的彈性也被美元的強勢所壓倒，使得加元這一依賴原油產出的貨幣變得脆弱，從看跌的角度來看，整個2023年原油動態將保持緊張（供應），因此原油數據的任何疲軟都可能導致加元失去支撐。
在加拿大數據方面，加拿大政府10年期國債收益率上漲4.6個基點至3.97%。類似美國政府基準債券的收益率升至4.6057%。週三的建築許可數據顯示意外上升至 3.4%，而預期爲 0.5%，此前爲下降3.8%。加拿大銀行監管機構將房地產市場下滑視爲主要風險，加拿大金融機構監理總署(OSFI)指出，自4月以來，商業房地產風險有所增加。
本週剩餘時間的經濟日曆中沒有加拿大數據。加拿大金融機構監理總署（OSFI）將於12月12日發佈抵押貸款壓力測試新規。
DailyFX分析師Warren Venketas表示，「從經濟日曆的角度來看，即將到來的一週相對溫和，但一些關鍵數據將受到嚴重打擊，包括今天的ISM 服務業 PMI（很重要，因爲美國主要是服務業驅動型經濟）、加拿大和美國 ( NFP ) 就業數據報告和美國 PPI。最近，美國勞動力市場並未表現出任何疲軟跡象，如果這種趨勢持續下去，我們可能會看到加元進一步疲軟，反之亦然。」
CIBC經濟學家Katherine Judge表示：「第三季度加拿大經濟仍不穩定，這可能會阻止加拿大央行進一步收緊政策。」她補充說，「勞動力市場的疲軟跡象，尤其是職位空缺，預示着未來通脹將會降溫。市場對明年降息的可能性還不夠高，需要「重新調整」，這將導致 2023 年底加元貶值。」
加元/人民幣匯率迴歸5.30附近，現報5.3338，跌幅爲0.70%。
（加元/人民幣匯率走勢圖，來源：FX168）
