FX168財經報社(香港)訊 樂觀的美國CPI通脹報告使交易員驚訝于消費者價格增長放緩，引發市場猜測美聯儲將放慢加息步伐，美元經歷至少自2005年以來最糟糕的一天。但拋售后冷靜下來，投資者脫離避風港很可能是錯誤的？
在10月份一項關鍵通脹指標降溫幅度超過預期后，彭博美元即期指數下跌約2% 。這是該指數自2005年啟動以來的最大跌幅，CPI通脹報告提供了希望，即數十年來最快的價格漲幅正在消退，并為美聯儲官員在積極的緊縮運動中放慢腳步提供了空間。
加息步伐放緩可能會抑制美元今年的反彈，這削弱了其G10貨幣同行。衡量期權頭寸和情緒的美元的一個月風險逆轉跌至6月以來的最低水平，這表明美元需求可能正在減弱。
加拿大帝國商業銀行外匯策略主管Bipan Rai表示：“疲軟的核心CPI讀數導致市場將終端利率重新定價為更低，這導致美元現在進一步受挫。”Rai仍然預計，終端率將接近5%。
市場預期現在顯示，12月加息50個基點的可能性遠大于加息75個基點，從而降低與歐洲央行和英格蘭銀行的利差。
日元上漲超過3%，使其成為周四表現最好的G10貨幣，盡管今年下跌約19%。匯豐銀行外匯交易員Gregory Marks表示，在這場美元“完美風暴”中，日元和南非蘭特有跑贏大盤的空間。
“市場在很大程度上發現自己站在錯誤的一邊，頭寸的平均水平可能受到挑戰，”他說。
歐洲貨幣兌美元飆升，英鎊上漲3.1%至1.1707美元，為9月中旬以來最高。英鎊兌美元創下2020年3月以來的最大單日漲幅。
歐元兌美元匯率上漲1.8%至1.0187，為近兩個月以來的最高水平，因歐元期貨交易量飆升，而瑞士法郎兌美元匯率上漲1.9%。
“美聯儲可能會提醒市場，潛在通脹率仍是目標的3倍，并且仍然持續存在，因此美元的一些拋售和風險偏好的上升可能是錯誤的，”荷蘭合作銀行策略師Jane Foley說。
周五澳元兌美元在0.6580-0.6575區域附近吸引一些買盤，并在歐市早盤攀升至9月22日以來最高水平。匯價目前徘徊于0.6650附近，仍受到美元持續下跌的良好支撐。
但由于缺乏強勁的跟進買盤，在建立澳元兌美元新的看漲押注并為其進一步上漲做準備之前應保持謹慎，至少目前如此。交易員目前關注美國經濟數據，包括密歇根大學消費者信心指數初值。加上美債收益率和更廣泛的市場風險情緒，將影響美元并推動澳元兌美元。
在美元附近尋找什么？
美元指數延續了美國通脹數據之后的急劇下跌，以及在風險相關的銀河系情緒走強的背景下。與此同時，投資者對美聯儲政策可能轉向的重新定價現在成為美元疲軟的一個新的且相當可靠的來源，這與美國收益率在整個曲線上的修正性下降一致。
除了本周五密歇根州消費者信心初值外，中期選舉也不容忽視，特別是探討到美國經濟究竟以軟著陸，還是硬落地。
美元指數回落0.49%至107.38，跌破200日均線104.87將打開通往8月10日低點104.63，以及最終6月27日周低點103.67的大門。
另一方面，下一個上行阻力位在100日均線109.06，其次是55日均線111.00，然后是11月3日的月高點113.14。