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周評:沒有最鷹只有更鷹 美元高位回落風險資產企穩 市場靜待CPI重磅考驗

發布 2022-9-10 上午09:12
© Reuters.  周評:沒有最鷹只有更鷹 美元高位回落風險資產企穩 市場靜待CPI重磅考驗

FX168財經報社(北美)訊 9月5日至9月9日當周金融市場綜述:本周市場主要還是在消化美聯儲新一輪加息預期的影響,隨著恐慌指數的回落,表明市場情緒逐步回歸冷靜,這令風險資產獲得一定的提振。同時,盡管美聯儲高官繼續展現出鷹派的立場,但美元指數卻未能再創新高,反而在本周從高位回落,這也為黃金和原油等資產帶來提振。

外匯市場:雖然美聯儲的態度依然鷹派,但鷹派的卻不知美聯儲一家,全球其他主要央行甚至有過之而無不及,先是加拿大央行繼續大手筆完成加息后,歐洲央行也出現了23年來最大幅度的加息,“鷹”歌嘹亮之下,美元漲勢在本周受阻。美元指數本周開于109.61,最高觸及110.79,最低觸及108.36,最終收于108.97,周線下跌0.636,或0.58%。本周英鎊/美元開于1.1512,最高觸及1.1648,最低觸及1.1405,最終收于1.1591,周線上漲0.0079,或0.69%。歐元/美元本周開于0.9918,最高觸及1.0113,最低觸及0.9864,最終收于1.0044,周線上漲0.0092,或0.92%。

商品市場:隨著美元的回落,黃金價格本周也獲得提振,暫時緩解了更多加息前景對黃金的一些壓力。不過,市場強烈預期美聯儲將在9月會議上加息75個基點,這將是美聯儲連續第三次以如此大的幅度加息,也是美聯儲自1990年代初開始將指標基金利率作為主要政策工具以來收緊貨幣政策速度最快的一次。這令人們擔心,金價上漲可能難以持續。現貨黃金本周開于1712.67美元/盎司,最高觸及1729.57美元/盎司,最低觸及1691.46美元/盎司,最終收于1717.24美元/盎司,周線上漲4.57美元,或0.27%。

原油市場方面, 美元走軟,提振了交易商對各類資產的需求,令受需求擔憂拖累的原油市場稍稍松了一口氣。不過宏觀經濟風險帶來的需求擔憂目前依然蓋過了美元走軟帶來的影響,美油和布油依然周線下挫。

歐美股市:隨著人們逐步消化新一輪的加息預期,市場情緒重歸穩定后,投資者重新開始逢低買入,幫助股市四周來首次周線上漲。本周道指累計上漲2.66%,標普500指數上漲3.65%,納指上漲4.14%。

當周要聞盤點:

鷹派不止美聯儲 美元漲勢戛然而止

歐洲央行周四創紀錄地加息75個基點,并暗示將進一步加息以對抗通脹,盡管歐元區經濟可能會進入冬季衰退。歐元觸及三周以來的最高水平、。

與此同時,美聯儲(Fed)主席鮑威爾(Jerome Powell)重申美聯儲決心遏制物價壓力后,有關聯儲將在本月晚些時候開會時以同樣幅度加息的押注增加。

鮑威爾在最新一次會議上說,“我們現在需要采取行動,就像我們一直在做的那樣,直截了當、堅定有力”,并補充說,“我的同事和我都堅定地致力于這一目標,并將堅持下去。”

美國利率期貨價格反映出,美聯儲在本月會議上再次加息75個基點的可能性為86%,這將使聯邦基金利率升至3.0%-3.25%的區間。這比一天前77%的概率要高。

“未來還有很多收緊措施,但我猜美聯儲正在接近頂峰,所以可能會看到加息的步伐有所放緩,如果不是在本月的會議上,也許是在隨后的會議上,”AMP Capital的投資策略主管兼首席經濟學家Shane Oliver說。“市場處于中間地帶,利率在上升,但經濟狀況仍然良好。如果我們陷入衰退,股市將再次崩盤,這種情況可能會改變。”

金正恩:可先發制人發動核打擊、朝鮮“永遠不會放棄”核武器

朝鮮通過了一項新法律,宣布該國為核武器國家,領導人金正恩稱此舉“不可逆轉”。

據朝鮮國家媒體周五(9月9日)報道,金正恩誓言該國“永遠不會放棄”核武器,并表示,在他歡呼通過該法律時,不可能就無核化進行談判。

新法律還規定了平壤使用先發制人的核打擊來保護自己的權利,這更新了它之前的立場,即它只會保留自己的武器,直到其他國家實現無核化,不會對無核國家使用它們。

位于首爾的朝鮮研究大學教授楊武仁(譯音)說,這項法律表明,在全球緊張局勢加劇之際,平壤希望加強與中國和俄羅斯的關系。

聯合國發言人杜加里克周五表示,聯合國秘書長古特雷斯“深切關注”朝鮮的新法律,該法律規定朝鮮有權使用先發制人的核打擊來保護自己。

在9月9日舉行的中國外交部例行記者會上,發言人毛寧在回應記者相關提問時表示,我們注意到這個消息,中方在半島問題上的立場沒有變化。我們將從維護半島和平穩定的大局出發,繼續為推動半島問題政治解決發揮積極作用。

英國女王伊麗莎白二世逝世、96年傳奇人生落幕 查爾斯成為英國國王

白金漢宮周四(9月8日)最新宣布,英國在位時間最長的君主伊麗莎白二世去世,享年96歲。

她的大兒子,73歲的查爾斯,自動成為英國的國王和包括澳大利亞、加拿大和新西蘭在內的其他14個國家的元首。

伊麗莎白二世在位期間經歷了大規模的社會、經濟、技術和政治變革。它見證了曾經全球化的大英帝國轉變為由女王領導的52個獨立國家組成的英聯邦,見證了英國加入和退出歐盟。伊麗莎白在位期間共有15位首相——從1952年她登基時的丘吉爾,到在女王宣布去世前兩天在她面前宣誓就職的特拉斯。

同時,除了約翰遜外,她見過從杜魯門到拜登在內的每一位美國總統。5位美國總統曾在白宮接待過她,分別是艾森豪威爾、福特、里根、老布什和小布什。從皮烏斯十二世(在她成為女王之前的1951年)到2014年的弗朗西斯,她會見了5位教皇。

下周市場展望:

下周二即將公布的美國8月CPI數據將為美聯儲本月加息幅度一錘定音。目前市場預期的是,美國8月CPI同比上漲8.1%,低于前值的8.5%,環比下降0.1%,前值為0%,為連續兩個月放緩;8月核心CPI同比上漲6.1%,高于前值的5.9%,環比上漲0.3%,持平前值。不過市場分析師認為,8月CPI即便真的降至8.1%,距離最終完成控制通脹的任務依然遙遠。

同時市場擔心的是,就業市場持續的強勁姿態,一方面將會增加美聯儲的加息空間,另一方面,就業也可能給通脹重新帶來上行壓力,這令美聯儲的鷹派路徑暫時可能難以改變。

同時下周的零售銷售和消費者信心指數也值得投資者關注,因為這將更好的展現出目前消費層面的表現,這也是美國經濟的主要驅動力,因此市場情緒會受到較大的影響。

下周重要經濟數據和事件:

周一(9月12日)

日本8月國內企業商品物價指數(年率)

英國7月失業率

財經事件:

歐佩克公布月度原油市場報告

央行動態:

歐洲央行副行長金多斯發表講話

周二(9月13日)

德國9月ZEW經濟景氣指數

美國8月未季調消費者物價指數(年率)

英國8月消費者物價指數(年率)

財經事件:

聯合國秘書長古特雷斯在9月20日開始的聯合國大會之前舉行新聞發布會

周三(9月14日)

美國8月生產者物價指數(年率)

澳大利亞8月季調后失業率

法國8月消費者物價指數(月率)終值

財經事件:

IEA公布月度原油市場報告

央行動態:

澳洲聯儲公布貨幣政策聲明

歐洲央行首席經濟學家連恩在貨幣市場聯絡小組會議上致開幕詞

周四(9月15日)

歐元區7月季調后貿易帳(十億歐元)

美國8月零售銷售(月率)

中國8月規模以上工業增加值(年率)

中國8月社會消費品零售總額(年率)

英國8月季調后零售銷售(月率)

財經事件:

中國國家統計局發布70個大中城市住宅銷售價格月度報告

央行動態:

英國央行公布利率決議和會議紀要

歐洲央行管委森特諾發表講話

周五(9月16日)

歐元區8月消費者物價指數終值(月率)

美國9月密歇根大學消費者信心指數初值

央行動態:

歐洲央行管委雷恩發表講話

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