FX168財經報社(北美)訊 周三(7月13日)，美國公布的6月消費者價格指數(CPI)同比大幅上漲9.1%，創下1981年11月以來的最快增速。這一數據提升了美聯儲在接下來的會議上大幅加息的預期，下次會議上加息100個基點的概率已攀升至三分之一。受此影響，美元指數短線大幅上漲，但隨后自高位跳水；現貨黃金則與之正好相反，上演V型大反轉。
美國勞工統計局公布的數據顯示，6月份消費者價格指數同比增長9.1%，高于5月份8.6%的40年高點。據彭博社統計，經濟學家預計6月份的數據將增長8.8%。
按月計算，最廣泛的通脹指標增幅為1.3%，略高于5月份的1%，增速也高于經濟學家此前預計的1.1%。這是自2005年以來的最大月度增幅。
食品價格高企，汽油價格創歷史新高，上個月汽油價格突破每加侖5美元大關，這些因素推動了通脹的持續飆升。
剔除波動性較大的食品和能源成分的核心CPI在6月份上漲了5.9%，低于5月份的6.0%。經濟學家預計該指數將上漲5.7%。
該報告的能源指數6月份環比上漲7.5%，同比上漲41.6%，創下自1980年4月底以來的最大12個月漲幅。與此同時，該報告跟蹤食品價格的部分環比上漲1%，同比上漲10.4%，是1981年2月以來的最大12個月漲幅。
不過，大宗商品價格近幾周一直承壓，周二原油價格下跌超過8%。
凱投宏觀高級美國經濟學家Michael Pearce表示：“總體而言，這份報告證實，美聯儲將需要在7月底的會議上再次加息75個基點。”“盡管有些人會把這與糟糕得令人震驚的5月份CPI報告相提并論，但背景明顯不同——大宗商品價格大幅下跌，我們看到了經濟放緩的更明確跡象，這兩種情況都將導致未來價格壓力減弱。”
在華盛頓，白宮周二在與記者們的電話會議上警告稱，6月份的通脹數據很可能處于“高位”，但淡化了上月數據的分量，指出汽油價格已從高點回落。
美國國家經濟委員會主任迪斯周三對6月份CPI數據進行了同樣的辯護。迪斯強調了汽油價格的下降趨勢，但當被問及如果油價回升，能源市場的波動將如何反映在未來數據時，他沒有提供具體細節。
美國總統拜登表示，美國6月通脹數據“高得令人無法接受”，但考慮到最近汽油價格的下跌，CPI數據已經過時。將給美聯儲提供必要的空間以應對通脹。
FWDBONDS首席經濟學家Christopher Rupkey評論中稱，“政府試圖在經濟壞消息公布前走出來，告訴我們本月的通脹報告將會很糟糕，但實際情況甚至比市場最瘋狂的夢想所想象的還要糟糕。”
彭博經濟學家Anna指出，盡管所有人都預期6月份CPI數據會上升，但這一意外上升包含了一個市場尚未消化的重要信號：這意味著通脹仍未見頂。即使由于大宗商品價格下跌導致下一份數據會走軟，但我們預計，今年夏天晚些時候，通脹年率可能會再次上升。美聯儲一直在尋找通脹正在減速的“清晰而令人信服”的跡象，但除非經濟開始以更快的速度降溫，否則這種情況不會發生。
在6月份通脹數據高于預期之后，互換市場顯示，交易員現在預計美聯儲在7月份有加息100個基點的可能性。消費物價數據公布后，7月合約的利率一度升至2.416%，比當前有效聯邦基金利率高出約83.6個基點。這意味著市場認為加息幅度達到75個基點已經確定無疑，而且加息整整一個百分點的概率大約三分之一。
周三早些時候，美國股市因超出預期的數據而遭受重創。標準普爾500指數開盤下跌1.3%，納斯達克指數下跌1.7%，道瓊斯指數下跌1.1%。
數據公布之后，美元指數DXY短線拉漲逾60點，刷新日高至108.58，但隨后很快自高位大幅下跌70點至107.88；英鎊/美元短線下挫逾100點，隨后回彈逾90點，歐元/美元短線下挫60點，隨后回彈逾110點。
（美元指數30分鐘走勢圖，來源：FX168）
美國CPI數據公布后，現貨黃金短線下挫23美元至1706.82美元低點，但隨后迅速拉升33美元，刷新日高至1739.84美元/盎司；現貨白銀短線下跌0.3美元至18.846美元低點，隨后大幅拉升至19.296美元高點。
（現貨黃金30分鐘走勢圖，來源：FX168）