FX168財經報社(北美)訊 美國勞工部周三(11月10日)公布，美國消費者價格指數繼9月份上漲0.4%之后，上個月又上漲0.9%。在截至10月份的12個月里，消費者價格指數大幅上漲6.2%，創下逾30年最大漲幅。報告出爐之后，美元指數強勢上揚并刷新日高至94.68；在美元上漲之際，現貨黃金未跌反漲，一度大幅拉升36美元逼向1870美元關口；比特幣也強勢爆發，一度突破6.9萬美元，創下紀錄新高。
美國勞工部周三公布，10月份消費者每天購買的一系列產品的通脹率甚至比預期還要糟糕，達到了30多年來的最高點。
消費者價格指數(CPI)較上年同期上漲6.2%，為1990年12月以來的最高水平。消費者價格指數涵蓋了從汽油、醫療保健到雜貨和租金等一系列產品。而道瓊斯的預估為5.9%。
按月計算，CPI環比上漲0.9%，低于預期的0.6%。
（圖源：Zerohedge）
剔除波動較大的食品和能源價格，所謂的核心CPI上升了0.6%，而不是預期的0.4%。年核心通貨膨脹率為4.6%，高于預期的4%，也是1991年8月以來的最高水平。
本月燃料油價格上漲了12.3%，較去年同期上漲了59.1%。10月份能源價格總體上漲了4.8%，12個月以來累計上漲了30%。
二手車價格也是一個重要因素，當月上漲2.5%，全年上漲26.4%。新車價格分別上漲1.4%和9.8%。
食品價格也大幅上漲，分別上漲0.9%和5.3%。在食品類別中，肉類、家禽、魚類和蛋類的整體價格較上月上漲1.7%，較上年同期上漲11.9%。
住房成本占CPI計算的三分之一，當月上漲0.5%，目前同比上漲3.5%，這表明有更多理由擔心通脹可能比決策者預期的更持久。這是自2019年9月以來的最高年度增速。
信安環球投資首席策略師Seema Shah表示:“通脹顯然在好轉之前還在惡化，而住房價格的大幅上漲，進一步證明通脹壓力正在擴大。”
美聯儲主席鮑威爾和財政部長耶倫等政策制定者堅稱，當前的價格壓力是暫時的，與新冠疫情相關。盡管他們承認，通脹比他們預期的更為持久，但他們認為情況將在明年左右恢復正常。
加拿大帝國商業銀行(CIBC)高級經濟學家Katherine Judge將最新的CPI數據描述為“灼熱”。她補充說，這可能會讓美聯儲陷入困境，因為美聯儲曾表示，現在不是加息的時候。
“這一數據會讓美聯儲更加懷疑他們能讓通脹持續多久。盡管我們預計到2022年年中供應鏈將有所緩和，但屆時勞動力市場趨緊將使通脹持續高于目標。”
該報告公布后，股市期貨下跌，債券收益率上升。
不斷升級的通脹可能會導致美聯儲以比其所暗示的更快的速度收緊政策。美聯儲表示，將在未來幾周內開始減少每月購買的債券數量，不過官員們表示，未來仍不會加息。
芝加哥商品交易所(CME)的聯邦觀察(FedWatch)工具顯示，周三上午，交易員預計2022年將加息兩次，第三次加息的可能性約為44%。美聯儲表示，明年加息一次的可能性較小，不過圣路易斯聯儲主席布拉德表示，他認為明年將加息兩次。
其他以市場為基礎的指標也變得更加強硬，五年期盈虧平衡利率(將美國國債收益率與通貨膨脹指數債券進行比較)創下3%以上的歷史新高。
周三公布的另一份報告顯示，初請失業金人數小幅下降至26.7萬人，創下新冠疫情爆發以來的新低，較前一周減少了4000人。這也低于道瓊斯預計的26.9萬。
續請失業金人數增加5.9萬人，至216萬人，與此同時，根據所有計劃接受失業救濟的總人數減少107095人，至256萬人。后者在一年前為2170萬。
市場走勢：美元、黃金、比特幣攜手大漲
美元兌主要貨幣周三上揚，結束連續三天的疲勢，此前美國消費者物價指數(CPI)飆升至1990年以來最高，并引發通脹可能比美聯儲預期更為棘手的擔憂。
美聯儲上周重申，目前的通脹飆升是暫時的，但許多投資者擔心，低估物價上漲可能被證明是一個代價高昂的政策錯誤。
美市盤中，衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數上漲超0.7%，至94.68高點，較日低93.96拉升了超過70點。
（美元30分鐘走勢圖，來源：FX168）
“這是一個相當令人震驚的數字，驚人的強勁……住房通脹往往是非常持久的，”BMO Capital Markets外匯策略部門全球主管Greg Anderson表示。
他表示:“市場正在消化美聯儲將因這一數字而進一步加息的預期。”
報告公布之后，現貨黃金在觸及日低1822.22美元之后強勢爆發，連續沖破1830、1840、1850、1860關口，短線狂飆36美元至1868.46美元，續創6月16日以來新高。
（現貨黃金30分鐘走勢圖，來源：FX168）
有數據顯示，COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間11月10日21:30一分鐘內買賣盤面瞬間成交4729手，交易合約總價值8.63億美元；21:33一分鐘內買賣盤面瞬間成交6758手，交易合約總價值12.42億美元；21:37一分鐘內買賣盤面瞬間成交4511手，交易合約總價值8.33億美元；21:44一分鐘內買賣盤面瞬間成交3089手，交易合約總價值5.72億美元；22:01一分鐘內買賣盤面瞬間成交2301手，交易合約總價值4.26億美元；22:37一分鐘內買賣盤面瞬間成交2206手，交易合約總價值4.11億美元。
隨著金價突破1835美元這一關鍵阻力位，盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，金價至少還有50美元的上行空間。
在最新的月度通脹報告發布后，比特幣價格強勢上漲。
根據CoinGecko的數據，世界上最大的加密貨幣比特幣在美市早盤創下了69044美元的新紀錄，超過了周二早間創下的紀錄。
在美國勞工部發布月度消費者價格指數后的45分鐘內，比特幣飆升了約2500美元，漲幅為4%。
（比特幣走勢圖，來源：Coindesk）
Bitbank分析師Yuya Hasegawa在周一的一份報告中表示，消費者價格指數報告可能會引發價格擔憂，并推動比特幣進一步上漲。近幾周來，比特幣隨著通脹預期而上漲。
比特幣的市值目前約為1.3萬億美元，過去一周上漲了約8%，去年上漲了346%，占加密貨幣市場總市值的42%左右。
不過，比特幣并不總是對通脹數據做出上漲反應。今年7月，比特幣在強勁的通脹數據發布后出現下跌。今年5月，當CPI數據顯示比特幣價格以2008年以來最快速度上漲時，比特幣單日下跌了7%。
外匯公司Oanda的高級市場分析師Craig Erlam在一份報告中表示:“我從未贊同比特幣是一種通脹對沖工具的說法，但現在很明顯，這種說法是成立的。”“如果這種說法真的成立，這在短期內可能是個好兆頭，因為通脹數據在好轉之前可能會變得更糟。”
【廣告】關注公眾號，學習量化投資！