在2024年第三季度，Patria展現了強勁的財務增長和戰略擴張，正如其最近的財報電話會議所詳述。首席執行官Alex Saigh報告稱，該公司當季有機籌資超過20億美元，年初至今的數字超過42億美元，與全年50億美元的目標相符。公司多元化的投資平台，特別是房地產和信貸領域，為這一增長做出了重大貢獻，這些板塊的管理資產分別達到60多億美元和65億美元。Patria還宣布與一家亞洲主權財富基金簽署了5億美元的諒解備忘錄，鞏固了其作為全球投資者在拉丁美洲關鍵參與者的地位。
要點摘要
- Patria的管理費同比增長26%，達到約7800萬美元。
- 費用相關收益和可分配收益分別增至近4100萬美元和約3500萬美元。
- 公司的淨應計績效費達到4.55億美元。
- 收費管理資產同比增長58%，達到近340億美元。
- Patria的目標是在2024年實現1.7億美元的費用相關收益，2025年達到2億至2.25億美元。
- 預計將維持每股0.15美元的股息直至2024年第四季度。
- 公司與一家亞洲主權財富基金簽署了5億美元的諒解備忘錄。
- Patria計劃在2024年12月9日的投資者日更新財務目標。
公司展望
- Patria預計2024年費用相關收益為1.7億美元，目標到2025年增至2.25億美元。
- 公司預計到2024年底將維持每股0.15美元的股息。
- 12月9日的投資者日將提供公司財務策略的進一步洞察。
利空亮點
- 營業費用增至3470萬美元，主要由於收購和較高的人員成本。
- Patria計劃在未來四個季度內暫停收購，專注於業務整合和利潤率改善。
利好亮點
- Patria過去一年在其投資組合公司中經歷了20%的EBITDA有機增長。
- 公司的籌資努力保持強勁，第三季度淨費用收入達到7590萬美元，同比增長28%。
- Patria的債務減少至約1.65億美元，預計年底將達到1.9億美元的峰值。
未達預期
- 最近的收購暫時降低了費用相關收益率，但預計到2025年將反彈。
- 2024年第三季度的實際稅率為10.6%，全年估計為6%-8%。
問答環節亮點
- 首席執行官Alex Saigh強調了GPMS平台在推動有機增長和籌資方面的成功，特別是來自歐洲投資者的資金。
- 公司正專注於擴大其在拉丁美洲的產品和地理覆蓋範圍，在哥倫比亞推出了幾只基金。
- Saigh對巴西的基礎設施投資前景以及Patria在私人信貸管理方面的競爭地位表示樂觀。
Patria在2024年第三季度的戰略舉措和財務表現突顯了公司對增長的承諾以及其在拉丁美洲市場把握機遇的能力。通過強烈關注整合最近的收購和擴大其投資平台，Patria有望在未來幾年實現其雄心勃勃的目標。
InvestingPro 洞察
Patria在2024年第三季度的強勁財務表現得到了InvestingPro實時數據的進一步支持。公司的市值為18.1億美元，反映了其在拉丁美洲投資領域的重要地位。23.01的市盈率表明Patria的估值似乎與其增長前景和行業同行相符。
InvestingPro數據顯示，截至2024年第三季度的過去十二個月，Patria的收入達到3.2872億美元，最近一個季度的收入增長顯著，達到22.77%。這與公司在財報電話會議中報告的管理費增長和整體財務增長相一致。
公司的盈利能力由過去十二個月60.34%的毛利率和35.1%的營業利潤率凸顯。這些數字支持了首席執行官Alex Saigh關於公司在各投資平台表現強勁的評論。
InvestingPro提示強調，分析師預測Patria今年將實現盈利，這與公司2024年1.7億美元的費用相關收益預測一致。此外，公司在過去十二個月一直保持盈利，加強了其財務穩定性。
值得注意的是，Patria提供5.06%的股息收益率，儘管過去十二個月股息增長下降了40.24%。這與公司關於到2024年第四季度維持每股0.15美元股息的聲明相符。
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