FX168財經報社(北美)訊 周三(11月2日)，在市場等待美聯儲利率決議出爐之際，美元指數持續自低位反彈，現交投于平盤略上方；隨著美元指數反彈，現貨黃金自高位回落逾10美元；美股三大股指齊跌，其中標普500指數下跌0.8%。美聯儲將于美國東部時間周三下午2點發布政策聲明，投資者普遍預期美聯儲將加息75個基點，這將是美聯儲連續第四次以如此大的幅度加息。但對于12月的會議，期貨市場對加息75或50個基點的可能性存在分歧。
根據薪資處理公司ADP周三發布的一份報告，10月份私營部門就業人數保持強勁增長，同時工人工資也出現上漲，尤其是在休閑和酒店業。
9月企業新增就業崗位23.9萬個，高于道指預估的19.5萬個，也高于9月下修后的19.2萬個。工資同比增長7.7%，比上月下降0.1個百分點。
（圖源：FX168）
關鍵的休閑和酒店行業的就業增長尤其強勁，增加了21萬個職位，工資增長加快了11.2%。該行業包括酒店、餐廳、酒吧和相關業務，由于受到新冠疫情最嚴重的打擊，其就業水平仍低于大流行前。
新增就業崗位全部來自服務相關行業，共增加24.7萬個工作崗位，而商品生產行業減少了8000個工作崗位，主要原因是制造業崗位減少了2萬個。貿易、運輸和公用事業增加了8.4萬人。
ADP首席分析師Nela Richardson稱，“鑒于經濟復蘇的成熟程度，這是一個非常強勁的數據，但就業活動并不廣泛。”“對利率敏感的商品生產商正在縮減開支，換工作的人的工資增長也在減少。雖然我們看到了美聯儲驅動的需求破壞的早期跡象，但它只影響到勞動力市場的某些領域。”
美聯儲一直在提高利率，試圖給接近40多年來最高水平的通貨膨脹降溫。一個主要目標是改善歷來緊張的勞動力市場，空缺職位與現有工作崗位的比例接近2比1。
ADP的報告發布兩天后，美國勞工統計局將公布更受關注的非農就業數據。該報告預計將顯示就業人數增加20.5萬人，高于9月份的26.3萬人。
眼下，市場焦點轉向今日晚些時候的美聯儲利率決議以及鮑威爾的新聞發布會。聯邦基金期貨市場已經預期美聯儲將再次加息75個基點，或連續第四次大幅升息。
對華爾街來說，最大的問題是，美聯儲主席鮑威爾是否會在新聞發布會提供有關利率提高多少，以及應該以多快的速度加息的任何線索。一些美聯儲官員上個月暗示，他們希望放慢加息步伐，之后可能會在明年初暫停加息，以觀察加息對經濟的影響。官員們表示，他們可能會在本周討論未來加息的適當速度。但這并不意味著官員們對自己的立場沒有更好的把握。
SGH Macro Advisors的首席美國經濟學家Tim Duy稱，美聯儲官員在6月會議結束時，對7月的行動表現出強烈的暗示，9月會議似乎已讓今日會議的結果“幾乎確定無疑”。如果鮑威爾真的對這場辯論發出了任何信號，請注意他會后新聞發布會的開場白。
投資者希望，今天美聯儲將最終表明計劃放慢加息速度。但期貨市場顯示，一些交易員并對此不那么肯定。交易員用來押注利率走勢的聯邦基金期貨在過去一周顯示出一些預期的重新設定。
數據顯示，美聯儲在12月會議上加息50個基點的可能性為44%。這比上周的60%有所下降，美聯儲在12月連續第五次加息75個基點的可能性為50%，上周這一比例為36%。
美國股市近幾周出現反彈，部分原因是市場預期美聯儲在周三最后一次加息75個基點。但聯邦基金期貨表明一些交易員認為市場可能已經超前了。
交易員們重新評估預期的一個可能原因是什么？最近公布的經濟數據好于預期。今日公布的數據顯示就業市場緊俏，加劇了人們對美聯儲將繼續大舉加息的擔憂。
在投資者準備迎接美聯儲利率決議之際，美股開盤走軟。市場普遍預期，美聯儲將連續第4次加息0.75個百分點，以抗擊高通脹。
投資者還在尋找美聯儲準備在12月放慢加息步伐的信號。美聯儲主席鮑威爾的言論將對解讀未來幾個月股市走向以及市場是否開啟新一輪牛市起到關鍵作用。
受熱門科技股拖累，納斯達克綜合指數下跌1.3%，道瓊斯指數下跌150點或0.46%，標普500指數下跌0.8%。
（標普500指數30分鐘走勢圖，來源：FX168）
巴克萊銀行分析師Emmanuel Cau稱，年底漲勢能否延續，取決于美聯儲能否兌現“政策轉向”的說法。鷹派到頂可能會引發更多的FOMO情緒(害怕錯過)，但這不應與鴿派相混淆。在過去，降息一直是股市開啟新一輪牛市的先決條件，我們目前還沒到這一點。
基準投資集團(Benchmark Investment Group)的數據顯示，在美聯儲主席鮑威爾任職期間，當下午兩點宣布利率決定時，標普500指數的成份股往往會下跌。然而，在隨后的新聞發布會上，股價開始上漲，直到收盤。
信安資產管理公司(Principal Asset Management)首席全球策略Seema Shah說，“由于美聯儲加息的幅度尚未達到峰值，我們不太可能已經看到熊市的底部。”
然而，由于通脹率仍遠高于美聯儲2%的目標，一些經濟學家認為，期待任何政策轉向都是一廂情愿。
紐約人壽投資公司分析師Lauren Goodwin稱，在核心通脹或薪資增長沒有出現任何嚴重下滑的情況下，美聯儲將斷言其還有更多工作要做。
匯市方面，美元周三交投于平盤附近，投資者等待美聯儲的政策決定，猜測該決定可能預示著未來加息放緩。
衡量美元兌包括日元、歐元和英鎊在內的一籃子六種貨幣匯率的美元指數日內稍早一度下跌至111.09低點，現回升至111.57一線交投。
（美指30分鐘走勢圖，來源：FX168）
“市場將在12月會議上尋找加息步伐可能放緩的跡象，特別是在(美聯儲主席)鮑威爾的新聞發布會上……對鮑威爾來說，這將是一個艱難的平衡，”加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)外匯策略師Daria Parkhomenko表示。
“我們認為美聯儲將希望維持12月升息50或75個基點的選擇權，因在該會議之前還有兩份CPI(通脹)報告和兩份非農就業報告公布，”她補充道。
隨著美元自低位反彈，現貨黃金持續走低，較日高跌去逾10美元，并刷新日低至1645.48美元。
（現貨黃金30分鐘走勢圖，來源：FX168）
Exinity首席市場分析師Han Tan表示，“如果美聯儲的轉向政策在本周得到證實，那么現貨金短期內很有可能觸及1700美元。”
“如果美聯儲消除有關政策制定者正在放松對抗通脹力度的說法，黃金多頭的肩膀將會下滑，”Tan補充道。
OANDA高級市場分析師Craig Erlam在市場評論中稱:“即使FOMC稍稍偏向鴿派，也可能引發金價反彈，其可能測試上周高點，甚至1700美元。”
“當然，在不確定性如此之大的情況下，鮑威爾可能沒有心情透露任何消息，因此如果他守口如瓶，令黃金多頭失望，我們不應感到意外，”他說。如果有跡象顯示12月可能再升75個基點，則黃金可能面臨進一步壓力，“甚至可能測試1600美元。近幾個月來，該區域一直是重要支撐區域。”