週三，Desjardins對TransAlta Corporation (TA:CN) (NYSE: TAC)股票發布了新的評級，將其從"買入"下調至"持有"，同時將目標價維持在15.50加元。此次降級是受到艾伯塔省電力市場可能供應過剩的擔憂影響，這可能導致更多熱電聯產渦輪機（CTGs）在短期內停用。
Desjardins的分析師強調，艾伯塔省電力市場的不確定性是此次評級變更的主要原因。這種不確定性可能導致未來更多CTGs被停用，這對TransAlta的運營有重要影響。
儘管降級，Desjardins仍將TransAlta的目標價維持在15.50加元。該公司的立場反映了對該股票當前估值的謹慎態度，暗示在當前市場條件下，其價值已經接近其全部價值。
Desjardins對艾伯塔省數據中心機會的潛力保持好友態度，認為這可能會提高公司的淨資產價值（NAV）。該公司認為，這些機會可能成為TransAlta增長的重要驅動力。
報告以對數據中心前景的前瞻性聲明作為結束："在有公告之前，我們不會將這個機會的價值納入考慮。"這表明雖然潛力已被認可，但尚未納入該公司對TransAlta股票的估值中。
在其他近期新聞中，TransAlta Corporation報告了2024年第三季度的強勁盈利，繼第二季度表現強勁後，調整後EBITDA為3.12億元，自由現金流為1.72億元，淨收益為5600萬元。TransAlta還宣布了股息，但具體細節尚未披露。
在評級方面，Desjardins以買入評級開始對TransAlta的覆蓋，理由是該公司在艾伯塔省電力市場的強勢地位。同樣，BMO Capital Markets重申了對TransAlta的"優於大市"評級，維持17.00加元的目標價。
其他最近的發展包括TransAlta宣布將召開電話會議討論其2024年第三季度財務業績，以及將其G系列和H系列優先股進行轉換，儘管轉換的具體細節尚未指明。這些發展凸顯了TransAlta對透明度和股東價值的持續承諾。
InvestingPro洞察
TransAlta Corporation (TAC)呈現出與Desjardins謹慎立場相符的複雜財務狀況。根據InvestingPro數據，TAC的市盈率為7.98，表明其收益倍數相對較低。這可能暗示該股票被低估，潛在支持Desjardins儘管降級但仍維持目標價。
然而，該公司的收入增長為負，截至2024年第二季度的過去十二個月下降了9.35%。這與文章中提到的艾伯塔省電力市場供應過剩的擔憂相符。從積極方面來看，TAC在同期表現出強勁的盈利能力，營業利潤率為32.37%。
InvestingPro提示強調，TAC已連續37年支付股息，並連續5年提高股息。這種一致的股息政策可能在市場不確定性中為投資者提供一些穩定性。此外，該股票交易價格接近52週高點，這印證了分析師的觀點，即該股票可能在當前水平上已被充分估值。
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