週二，H.C. Wainwright維持對Balchem Corporation (NASDAQ:BCPC)的買入評級，並將12個月目標價從185美元上調至190美元。這一調整是基於Balchem的第三季度財務業績，該公司報告收入為2.399億美元。這一數字略低於分析師預期的2.459億美元，但比去年同期增長4.3%，並較2024年第二季度報告的2.341億美元有所改善。
Balchem的第三季度業績還包括每股攤薄GAAP淨收益1.03美元，超過了預期的0.94美元。因此，該公司更新了其預測，現預計Balchem 2024年的GAAP每股收益將達到4.01美元，高於此前預估的每股攤薄收益3.81美元。2025年全年預測也從之前的每股4.40美元調整為4.47美元。
該公司的樂觀態度部分源於預期Balchem的人類營養與健康（HNH）部門將持續增長，這將支持收入增加並在未來幾個季度帶來連續性增長。2024年的修訂後收入預測為9.634億美元，略低於最初的9.748億美元預測。2025年的收入預測從之前的10.9億美元修改為10.7億美元。
新的190美元目標價反映了可比公司收益倍數從45.6倍略微下降至43.2倍。然而，應用於這一倍數的未來12個月每股收益（EPS）預估從之前的每股4.05美元上調至4.39美元，表明對公司財務增長前景持積極態度。
在其他近期新聞中，Balchem Corporation報告了2024年第三季度的創紀錄收益，合併收入達到2.4億美元，同比增長4.3%。公司還報告了創紀錄的4800萬美元營業收益和6400萬美元的調整後EBITDA。這些最新發展歸因於人類營養與健康和特種產品部門的強勁業績，以及多項新產品的成功推出。
此外，包括首席執行官Ted Harris和首席財務官Martin Bengtsson在內的Balchem管理層對公司前景表示樂觀，這得益於穩健的部門增長以及在營銷和研發方面的戰略重點。儘管動物營養與健康部門面臨一些挑戰，但公司仍有信心保持增長並為股東創造價值。
除了這些財務亮點外，Balchem還宣布計劃增加營銷和研發的資本分配，重點關注抗衰老和減肥市場。公司還預計在即將舉行的SupplySide West會議上為新產品帶來興奮。最後，Balchem預計其有效稅率將保持在22%至23%之間，預計2025年併購活動將增加。
InvestingPro洞察
Balchem Corporation的近期表現和H.C. Wainwright的樂觀展望得到了InvestingPro多個關鍵指標的支持。截至2024年第三季度的過去十二個月，公司收入為9.4238億美元，2024年第三季度季度收入增長4.35%，與分析師對持續增長的觀察一致。
InvestingPro提示強調了Balchem強勁的股息歷史，連續14年提高股息，並維持了38年的派息。這種股息增長的一致性，加上目前0.46%的股息收益率，凸顯了公司的財務穩定性和對股東回報的承諾。
公司的盈利能力從過去十二個月17.43%的營業利潤率和34.47%的毛利率中可見一斑。這些數據支持了H.C. Wainwright對2024年和2025年的積極盈利預測。
值得注意的是，Balchem的市盈率為49.2，InvestingPro提示這相對於近期盈利增長來說較高。這一估值指標與H.C. Wainwright在其目標價計算中對可比公司收益倍數的調整一致。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Balchem Corporation提供了13個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務狀況和市場表現。
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