芝加哥 - 作為領先的衍生品交易所,CME Group報告2024年10月的交易量表現強勁,日均交易量(ADV)達2430萬份合約。這一數字是該公司歷史上10月份第二高的日均交易量,顯示了包括利率、能源、金屬和農產品在內的各種資產類別的活躍交易活動。
在利率領域,10月份日均交易量創下1250萬份合約的歷史新高。能源合約也創下了270萬份的10月新基準。農產品和金屬產品緊隨其後,日均交易量分別達到180萬份和64.7萬份合約。
與2023年10月相比,利率日均交易量增長了6%,其中美國國債期貨和SOFR期貨期權分別達到550萬份和500萬份的10月歷史新高。利率期權也達到了310萬份合約的峰值,美國國債期權創下了150萬份合約的歷史月度新高。
能源板塊的日均交易量增長了16%,能源期權達到了52.8萬份合約的歷史月度新高。具體能源產品中,Henry Hub天然氣期貨增長22%至56.2萬份合約,WTI原油期權飆升45%至28.2萬份合約。
農產品日均交易量增長了23%,10月農產品期權日均交易量達到37.2萬份合約。玉米期貨和大豆期權日均交易量分別大幅增長61%和67%。
金屬日均交易量上升了7%,金屬期權日均交易量創下11.5萬份合約的10月新紀錄。微型產品也出現顯著增長,微型比特幣期權、微型黃金期貨和微型比特幣期貨的日均交易量均大幅增加。
國際日均交易量為720萬份合約,其中歐洲、中東和非洲(EMEA)地區貢獻540萬份合約,亞洲150萬份,拉丁美洲13.5萬份。
BrokerTec美國回購和歐洲回購日均名義價值(ADNV)分別增長11%和1%,而美國國債ADNV上升1%。EBS即期外匯ADNV增長15%,FX Link日均交易量激增193%。
截至2024年9月的三個月滾動期間,CME Group客戶用於履約保證金要求的抵押品餘額相當可觀,現金抵押品為723億美元,非現金抵押品為1654億美元。
本報告基於新聞稿聲明,提供了CME Group多元化衍生品組合內交易動態的快照。
在其他近期新聞中,CME Group已獲得全國期貨協會批准,建立自己的期貨佣金商,這是一項旨在適應不斷變化的客戶需求的戰略舉措。該公司還報告了創紀錄的第三季度業績,調整後每股收益為2.68美元,收入近16億美元,比2023年同期增長18%。這一表現得益於日均交易量增長27%和利率交易量增長36%。
基於這些結果,Oppenheimer維持CME Group股票的"優於大盤"評級,並將目標價上調至258美元。美國銀行證券也將CME Group股票的目標價調整至181美元,維持"表現不佳"評級。兩家公司都認識到市場波動對公司業績的影響。
公司還報告新零售交易者和機構客戶數量顯著增長,分別增長30%和近40%。此外,能源板塊交易量上升21%,期權交易量增長45%。這些最新發展表明公司持續專注於客戶獲取和產品創新。
InvestingPro 洞察
CME Group 2024年10月強勁的交易量與其強勁的財務表現和市場地位相符。根據InvestingPro數據,CME擁有805.2億美元的巨大市值,反映了其在金融市場的重要性。
該公司過去十二個月13.05%的可觀收入增長和2024年第三季度18.65%的季度增長,凸顯了其利用市場波動和增加交易活動的能力。考慮到10月份利率和能源合約的創紀錄交易量,這一增長尤為顯著。
InvestingPro提示強調了CME的財務穩定性和股東友好政策。該公司已連續22年支付股息,並連續5年提高股息。這種持續的股息增長,加上目前4.4%的股息收益率,使CME成為注重收入的投資者的有吸引力選擇。
此外,CME過去十二個月100%的毛利率和64.14%的營業利潤率反映了其強勁的盈利能力。這種卓越的盈利能力支持公司繼續回報股東並投資於增長計劃。
值得注意的是,CME的股價接近52週高點,目前股價為52週高點的97.07%。這一表現與公司強勁的運營業績和在衍生品領域的市場領導地位相符。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro提供了額外的提示和洞察。目前,CME Group還有10個更多的InvestingPro提示可用,提供對公司財務健康和市場地位的更深入理解。
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