週五，美銀美林將道瓊斯公司(NYSE: DOW)的股價目標從之前的55.00美元上調至56.00美元，同時維持對該股的中性評級。這一調整是基於道瓊斯公司對2024年第四季度調整後EBITDA的指引，約為13.1億美元。這一數字略低於市場預期的13.5億至13.8億美元，後者是根據摩根士丹利美國和彭博社的一致預期估算的。
道瓊斯報告2024年第三季度調整後EBITDA為13.8億美元，這與9月份修訂後的指引一致，該指引曾下調至約13.1億美元，符合摩根士丹利美國和彭博社的一致預期。
值得注意的是，不包括碳氫化合物和能源在內的全球銷量同比增長2%。如果包括碳氫化合物和能源，美國/加拿大和EMEA地區的銷量增長均達到3%。然而，這被亞太地區6%的下降和拉丁美洲2%的下降所抵消。
這家化工巨頭還報告稱，全球需求持續不穩定，中國和歐洲等關鍵地區並未出現顯著復甦。除了財務更新外，道瓊斯還宣布正在對其歐洲聚氨酯資產進行戰略評估，這預示著該地區的運營和投資組合可能發生變化。這次評估的結果尚未公布。
在其他近期新聞中，投資公司Jefferies也調整了道瓊斯公司的股票前景，將目標價從55.00美元下調至53.00美元，同時維持持有評級。這是在道瓊斯公司第三季度每股盈利(EPS)為0.47美元之後，超過Jefferies的預期0.09美元和共識預期0.01美元。
Jefferies預計道瓊斯第四季度息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)約為13億美元，略低於13.6億美元的共識預期。
在最近的發展中，道瓊斯報告2024年第三季度淨銷售額同比增長1%，達到109億美元，主要是由於美國和加拿大的需求增強。然而，經營活動現金流減少至8億美元，主要是由於庫存增加。道瓊斯還簽訂了一項長期氫氣供應協議，並收購了Circulus以提高其回收能力。
該公司正在對其歐洲聚氨酯資產進行戰略評估，預計結果將在2025年年中公布。儘管面臨高能源成本和需求放緩影響歐洲利潤率等挑戰，道瓊斯仍計劃到2030年實現超過30億美元的額外年度收益，這得益於戰略性資產管理和投資。
InvestingPro 洞察
道瓊斯公司最近的財務指引和戰略舉措與InvestingPro的幾個關鍵洞察相一致。儘管2024年第四季度EBITDA指引略低於市場預期，但InvestingPro提示顯示，道瓊斯的淨收入預計今年將會增長。這一預測表明財務表現可能會改善，從長期來看可能支撐股票估值。
文章中提到的全球需求不一致的情況下，該公司作為化工行業的重要參與者的地位（如InvestingPro所指出的）凸顯了其韌性。此外，道瓊斯5.49%的可觀股息收益率（根據InvestingPro數據）可能吸引以收入為重點的投資者，特別是考慮到該股目前接近52週低點交易。
投資者應該注意，雖然道瓊斯面臨諸如毛利率低（截至2024年第三季度過去十二個月為11.17%）等挑戰，但公司管理層一直在積極回購股票，這可能表明他們對公司未來前景有信心。這些洞察，加上另外7個InvestingPro提示，為道瓊斯的財務健康和市場地位提供了更全面的視角。
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