週四，Stifel調整了對Align Technology (NASDAQ:ALGN)的展望，將目標價從285美元下調至275美元，同時維持對該股票的買入評級。這一調整是在公司第三季度財務業績符合分析師調查先前設定的預期之後做出的。
報告強調，系統與服務銷售是一個積極方面，這得益於Lumina產品的推動，儘管美國病例數量表現疲軟，全球平均售價(ASPs)略低於預期。
Align Technology管理層已將2024年同比收入增長指引修正為約4%，略低於此前預測的4-6%範圍。
這一修正與分析師最近預測的4.3%增長一致。展望2025年，預計市場共識估計將與該公司預測的同比中單位數百分比增長一致，這將相當於約42億美元的收入。
然而，每股收益(EPS)估計可能不會出現顯著變化，因為Align Technology計劃實施一項旨在2025年擴大運營利潤率的重組計劃。
報告指出，該股票在財報發布前表現疲軟。然而，考慮到該股票目前的交易價格約為該公司2025年EPS估計的20倍，分析師認為進一步下行空間可能有限。報告表明，股票軌跡的反彈可能需要收入和盈利預測的正面修正，或消費者情緒的改善。
總之，儘管收入增長指引下調且目標價降低，Stifel仍對Align Technology股票保持積極展望，這一點由公司重組努力的預期收益和潛在的市場條件變化所支撐。
在其他近期新聞中，Align Technology在其第三季度財報發布後及隨後的分析師評論中成為焦點。Piper Sandler調整了對Align Technology的展望，將目標價從285美元下調至275美元，但維持對該股票的增持評級。這一調整是在公司第三季度業績未達到市場共識對透明矯正器數量和收入預期之後做出的。
Align Technology報告稱，收入同比小幅增長1.8%至9.78億美元，略低於預期。透明矯正器數量增長2.5%至617,000個，國際市場顯著擴張，抵消了美國市場數量的下降。儘管如此，公司仍對其增長前景保持樂觀，特別是在國際市場。
公司還宣布了包括裁員在內的重組努力，旨在提高未來利潤率。Align Technology預計2024年第四季度收入將在9.95億美元至10.15億美元之間，透明矯正器數量將增加。這些最新發展突顯了公司為在當前經濟逆風和消費者需求疲軟的情況下，維持到2025年的盈利能力所做的戰略努力。
InvestingPro 洞察
為補充Stifel對Align Technology (NASDAQ:ALGN)的分析，來自InvestingPro的最新數據為投資者提供了額外的背景。截至2024年第二季度的過去十二個月，Align的收入為39.4億美元，溫和增長5.5%。這與公司修訂後的指引和Stifel對2024年的預測一致。
InvestingPro提示強調，Align一直在積極回購股票，這可能在公司實施重組計劃時支持每股收益。此外，該股票相對於近期盈利增長的市盈率較低，PEG比率為0.77，這表明儘管近期價格下跌，但可能存在低估。
然而，投資者應注意，ALGN的股價一直相當波動，過去一個月下跌了16.61%。這種波動性突顯了Stifel對股票在財報發布前表現疲軟的觀察。
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