週三，Baird分析師將穆迪公司(NYSE:MCO)的目標價從之前的490美元上調至512美元，同時維持對該公司股票的"優於大盤"評級。這一調整反映了對該股票潛力的積極展望，特別強調了穆迪投資者服務部門(MIS)在2024年第三季度的強勁表現。
分析師指出，儘管穆迪在Baird評級為"優於大盤"的高質量企業層級中排名較低，但該公司的風險/回報平衡看起來有利，結構性風險仍然較低。MIS第三季度的業績被描述為出色，這在已知發行強勁和預期較高的情況下是可以預見的。
對於2024年全年，指引假設第四季度相對疲軟，這歸因於2024年前三個季度的提前效應以及與選舉相關的不確定性。然而，分析師發現管理層對2025年及以後發行的評論普遍積極，這導致Baird上調了穆迪的綜合預估和目標價。
分析師還提到了穆迪分析(MA)的表現較為疲軟。然而，這被視為僅是一個輕微的增量負面因素，特別是因為MA的年度經常性收入(ARR)指引在上一季度已經被下調。
更新後的目標價和持續的"優於大盤"評級表明，儘管2024年第四季度展望較為疲軟，且穆迪分析的指引有所調整，但分析師仍相信穆迪的持續實力和未來表現潛力。
在其他近期新聞中，穆迪公司報告了2024年第三季度的強勁財務業績。公司收入增長23%，達到18億美元，調整後每股攤薄盈利上升32%。評級業務，特別是投資級發行，在這一增長中發揮了重要作用，交易收入激增70%。
儘管存在潛在的宏觀經濟和地緣政治不確定性，但公司在有利的市場條件支持下，對未來保持樂觀展望。
最近的發展包括穆迪將全年評級收入增長指引提高到30%中段範圍，並將年度調整後營業利潤率預期提高到59-60%。公司的調整後每股攤薄盈利指引也從11.90美元提高到12.10美元，較上年增長21%。
穆迪計劃利用私人信貸和可持續金融的市場趨勢，而RMS的整合預計將加強其在保險解決方案領域的地位。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據為Baird對穆迪公司(NYSE:MCO)的樂觀展望提供了額外背景。該公司的市值為847.5億美元，反映了其在金融服務板塊的重要地位。穆迪在過去十二個月內展現了強勁的財務表現，收入增長20.43%，同期EBITDA增長更是達到了35.21%。
這些增長數據與Baird分析師對穆迪投資者服務部門(MIS)在2024年第三季度表現的積極評估相一致。公司42.05%的高營業利潤率進一步凸顯了其高效的運營和強勁的盈利能力。
InvestingPro提示強調了穆迪對股東回報的承諾，指出該公司已連續14年提高股息，並連續27年保持股息支付。這種一致的股息政策支持了Baird將穆迪視為風險/回報平衡有利的高質量企業的觀點。
雖然穆迪的市盈率為44.53，可能被視為估值較高，但公司強勁的財務表現和分析師的樂觀態度表明其具有持續增長的潛力。考慮投資穆迪的投資者應注意，InvestingPro提供了11個額外的提示，以便對公司前景進行更全面的分析。
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