週三，Evercore ISI對Seagate Technology (NASDAQ:STX)表示信心，將該股票的目標價從125美元上調至135美元，並維持優於大盤的評級。該公司的分析強調了Seagate在9月季度的顯著表現，收入和每股盈利(EPS)均超過了市場預期。Seagate報告的收入為21.7億美元，EPS為1.58美元，相比之下，預期分別為21.3億美元和1.48美元。
公司的年度收入增長達49%，主要由硬盤驅動器(HDD)銷售額增長55%至20億美元，以及固態驅動器(SSD)和系統銷售額增長3%至1.64億美元所推動。毛利率也顯著改善，擴大至33.3%——環比增加240點子，高於市場預期的32.0%。
毛利率的增長歸因於沒有出現6月季度的產能利用不足費用。Seagate 9月份核心HDD毛利率估計在30%中段水平。公司出貨138艾字節(EB)容量，同比增長54%，其中大容量出貨量為128EB，較去年同期增長62%。
Seagate預計，到2025財年，需求將持續強勁，並預期毛利率將擴大。公司預測，這一上升趨勢將得到嚴格定價、熱輔助磁記錄(HAMR)技術的引入以及收入槓桿的支持。預計與一家領先的雲客戶的HAMR認證將很快完成，預計將在2025年年中開始量產。
Evercore ISI的報告表明，Seagate和HDD行業正在採取更加謹慎的方法，特別是在沒有足夠回報的情況下增加增量產能方面。這一策略預計將促進週期性復甦，可能導致EPS達到12美元以上，並支持股價向135美元的目標邁進。該公司認為，隨著投資者認識到行業內的結構性紀律以及週期性復甦，Seagate的估值可能會進一步提高。
在其他最近的新聞中，Seagate Technology Holdings plc經歷了一系列重大發展。公司股東已批准高管薪酬和庫存股的重新分配。此外，公司董事會將發生變動，因為Robert A. Bruggeworth宣布不會在即將舉行的年度股東大會上尋求連任。
BofA Securities、Loop Capital和Morgan Stanley等金融公司已修訂了Seagate的目標價，表明潛在的收入和利潤率復甦、強勁的硬盤驅動器供需動態以及顯著的增長潛力。Rosenblatt Securities也將Seagate股票的目標價上調至125美元，這是繼報告顯示來自雲服務提供商和視頻與圖像應用板塊的需求激增之後。
Seagate 6月季度的每股盈利超過預期，達到1.05美元。公司還預測2025財年第一季度收入將超過21億美元，EPS為1.40美元。
InvestingPro 洞察
Seagate Technology的近期表現和積極展望得到了InvestingPro實時數據的進一步支持。公司的市值為237.1億美元，反映了投資者對其增長軌跡的信心。Seagate截至2024財年第四季度的過去十二個月收入為65.51億美元，2024財年第四季度的季度收入增長顯著，達17.79%，與文章中提到的強勁表現相符。
InvestingPro提示強調，Seagate預計今年將實現淨利潤增長，這與公司對2025財年的積極指引相符。此外，Seagate已連續14年維持股息支付，展示了財務穩定性和對股東回報的承諾。目前的股息收益率為2.49%，為投資者提供了具有吸引力的收入機會。
該股票的出色表現體現在過去一年77.86%的價格總回報率上，目前交易價格為52週高點的97.68%。這種強勁勢頭與文章討論的Seagate的優異表現和Evercore ISI上調目標價相一致。
對於尋求更全面洞察的投資者，InvestingPro為Seagate Technology提供了13個額外提示，深入了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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