週二，Citi更新了對拉丁美洲領先電子商務平台MercadoLibre (NASDAQ:MELI)股票的立場，將股票目標價從之前的2,200美元上調至2,480美元。該公司保持對該股的買入評級，表明對該股未來表現充滿信心。
目標價的調整基於Citi財務模型的幾項小變化。這些變化包括三個月的時間點滾動、股權成本假設從14.4%降至13.7%，以及Beta值從1.1降至1.0。
Beta值是衡量股票相對於市場波動性的指標。較低的Beta值表明股票波動性較小，這可能被視為穩定性和質量的標誌。
股權成本假設的降低部分是由於巴西的國家風險降低了20點子。巴西是MercadoLibre的重要市場，該國感知風險的降低可能對公司估值產生積極影響。
分析師的評論強調，MercadoLibre展現的一致性結果導致了對該股票質量認知的提高。這種認知，加上由此產生的較低波動性，促使決定提高目標價。
新的12個月折現現金流（DCF）目標價每股2,480美元反映了Citi對MercadoLibre財務前景的最新展望。DCF模型是一種基於預期未來現金流來估算投資價值的估值方法。Citi做出的調整表明預期MercadoLibre在未來一年將繼續保持穩健表現。
在其他最近的新聞中，MercadoLibre在其運營和戰略計劃方面經歷了顯著發展。這家拉丁美洲電子商務巨頭被Redburn-Atlantic認可為該地區的強勢定位者，給予買入評級，目標價為2,800美元。
該公司強調MercadoLibre的戰略計劃，包括其支付平台Mercado Pago和物流解決方案Mercado Envíos，是其成功的關鍵驅動因素。
然而，摩根大通將MercadoLibre的股票評級從增持下調至中性，原因是擔心物流和信用卡業務擴張帶來的費用增加。同時，Raymond James以優於大盤的評級開始對MercadoLibre進行覆蓋，強調該公司在各項計劃中的增長潛力。
美國銀行證券也將MercadoLibre的目標價上調至2,500美元，反映了對公司增長前景和盈利能力提升潛力的積極展望。
MercadoLibre最近的財務增長包括向巴西企業家提供30,000美元的貸款，導致其銷售額增加40%。該公司的金融科技業務報告了近50%的增長率，預計今年數字廣告收入將達到10億美元。
此外，MercadoLibre宣布對其董事會和審計委員會進行變更，任命Stelleo Tolda先生為I類董事和審計委員會成員。這些都是近期塑造MercadoLibre在電子商務和金融科技領域軌跡的發展。
InvestingPro洞察
MercadoLibre的強勁市場地位和財務表現進一步得到InvestingPro最新數據的支持。截至2024年第二季度，公司過去十二個月的收入增長為37.27%，與Citi的積極展望一致。54.7%的高毛利率反映了MercadoLibre的運營效率，進一步補充了這一強勁增長。
InvestingPro提示指出，相對於其近期盈利增長，MercadoLibre的市盈率較低，PEG比率為0.89。這表明考慮到其增長前景，該股可能被低估，潛在支持Citi提高的目標價。
此外，公司持有的現金多於債務，表明財務穩定性——這可能是分析師報告中提到的較低感知波動性的一個因素。
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