Oppenheimer 將 Knife River Corp. (NYSE: KNF) 的目標價從之前的 85 美元上調至 110 美元，同時維持對該股票的"優於大盤"評級。
該公司分析師預期 2024 年第三季度業績強勁，將於 11 月 4 日公布。這一樂觀展望基於強勁的骨料市場以及基礎設施投資和就業法案（IIJA）持續支持的基礎設施支出。
分析師預測，Knife River 在中期內可能實現超過 20% 的 EBITDA 利潤率，相比之下，2024 年預期約為 16%。該公司今年骨料和預拌混凝土的價格預計將上漲高個位數，並有可能在 2025 年保持中高個位數的漲幅勢頭。
修訂後的 110 美元目標價基於預計 2025 年 EBITDA 的 13.3 倍倍數，相比同行平均約為 13.8 倍。此外，Oppenheimer 將公司 2025 年 EBITDA 預測從 5.05 億美元上調至 5.14 億美元，反映了預期年度利潤率擴大。鑑於這些積極發展，"優於大盤"評級得到重申。
在其他近期新聞中，Knife River Corp 的每股收益達到 1.37 美元，超過了 1.24 美元的一致預期，而收入則與預期一致。Loop Capital 將 Knife River 的目標價從 89 美元上調至 105 美元，維持對該股票的"買入"評級。BofA Securities 和 DA Davidson 也分別將 Knife River 的目標價上調至 99 美元和 90 美元，並維持"買入"評級。
Knife River 為其高管採用了新的控制權變更遣散計劃（CIC 計劃），如果在公司控制權變更後特定條件下終止雇傭關係，將為他們提供某些福利。該公司還計劃修改其員工股權獎勵政策，從 2025 年起過渡到"雙重觸發"控制權變更歸屬。
InvestingPro 洞察
Knife River Corp. 的近期表現與 Oppenheimer 的樂觀展望一致。根據 InvestingPro 數據，該公司截至 2024 年第二季度的過去十二個月 EBITDA 增長率達到了令人印象深刻的 31.22%，表明運營效率強勁。這一增長支持了分析師對中期 EBITDA 利潤率可能超過 20% 的預測。
該公司同期收入增長 10.27%，加上 11.32% 的營業利潤率，表明 Knife River 正有效利用文章中強調的強勁骨料市場和基礎設施支出。
InvestingPro 提示顯示，相對於近期盈利增長，Knife River 的 P/E 比率較低，PEG 比率為 0.55。考慮到其增長前景，這一指標可能表明該股票被低估，潛在支持 Oppenheimer 上調的目標價。
此外，Knife River 過去一年的強勁回報，一年價格總回報率為 87.4%，以及目前交易接近 52 週高點（高點的 98.3%），與文章中表達的積極情緒一致。
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