週四，CFRA維持對Kinder Morgan (NYSE:KMI)的買入評級，並將該股票的目標價從24.00美元上調至28.00美元。這一調整反映了基於2025年預計企業價值對EBITDA 10.7倍倍數的估值，略高於Kinder Morgan的歷史平均水平。該公司認為，主要油田對天然氣物流需求的增長以及數據中心的潛在需求，justifies了這一較高的目標價。
Kinder Morgan第三季度每股盈利(EPS)報告為0.25美元，比一致預期低一美分。儘管如此，CFRA略微下調了2024年EPS預估0.01美元至1.17美元，但將2025年EPS預測上調0.08美元至1.32美元。該公司分析師表示，由於可再生能源源面臨的挑戰，天然氣可能會成為滿足增量電力需求的首選。
目前，Henry Hub基準天然氣價格處於相對較低的每百萬英熱單位(MMBtu) 2.37美元。然而，CFRA預計到2025年天然氣價格將適度上漲。Kinder Morgan維持其股息年化率為每股1.15美元，相當於4.7%的收益率。
在其他近期新聞中，Kinder Morgan成為了幾項值得注意的發展的焦點。美國銀行證券以買入評級和27.00美元的目標價開始對Kinder Morgan的覆蓋，理由是預期公司基礎業務將趨於穩定並略有改善。該公司還預計，由於儲存費率上升和利率下降，公司的可分配現金流在未來幾年將增加約2-3億美元。
Truist Securities將Kinder Morgan的目標價上調至25美元，維持持有評級，強調了該公司在天然氣板塊的強勁表現和進一步增長的潛力。Kinder Morgan報告第三季度EBITDA同比增長2%，並宣布了30億美元的南系統擴張4項目，預計天然氣需求將大幅上升。
Kinder Morgan董事會宣布每股0.2875美元的季度股息，較上年增長2%。該公司正在為未來五年25 Bcf/天的市場增長做準備，這主要由LNG出口、發電和對墨西哥的出口驅動。儘管由於美國法院的裁決而暫停了Cumberland項目，但Kinder Morgan有能力應對監管障礙，展示了其對增長的承諾。
InvestingPro洞察
Kinder Morgan的財務指標和市場表現與CFRA的樂觀展望一致。根據InvestingPro數據，該公司股票表現出令人印象深刻的動能，過去一年總回報率為53.15%，過去六個月回報率為44.48%。這一強勁表現使得股價達到52週高點的97.56%，支持了CFRA提高目標價的決定。
InvestingPro提示強調，Kinder Morgan已連續6年提高股息，並連續14年保持股息支付。這一持續的股息政策，加上目前4.61%的股息收益率，印證了CFRA關於公司4.7%收益率的觀察，以及其有效管理股息的能力。
該公司的財務穩定性進一步體現在過去十二個月的盈利能力，以及分析師預測今年將繼續盈利。這些因素有助於Kinder Morgan平衡資本支出和股息，正如CFRA報告中所指出的。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Kinder Morgan提供了13個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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