週四，CFRA調整了Ralph Lauren（NYSE:RL）的股票評級，將其從賣出上調至持有。該公司還將Ralph Lauren的股票目標價從160.00美元上調至171.00美元。這次調整反映了CFRA認為Ralph Lauren表現良好，應獲得與其歷史平均水平一致的估值。
此次上調評級是在Ralph Lauren股價自年初以來大幅上漲40%之後做出的。新的目標價是基於CFRA預估的截至2026年3月的財年（2026財年）每股盈利（EPS）的15.5倍，這與Ralph Lauren五年平均遠期市盈率15.6倍相符。
CFRA還修訂了對Ralph Lauren的盈利預估，將2025財年的EPS預測上調0.50美元至10.50美元，2026財年上調0.50美元至11.00美元。儘管對公司的執行情況持積極看法，但CFRA表示謹慎，指出目前的遠期倍數處於Ralph Lauren三年範圍的高端，為分析師預估未來12個月的18倍。
該公司預計未來將面臨挑戰，預期北美市場將持續疲軟，並懷疑近幾個季度在亞洲和歐洲看到的增長率能否持續。儘管如此，CFRA認為Ralph Lauren將達到全年指引，但認為這可能不足以維持股票的高交易倍數，因此基於估值考慮決定上調評級。
在其他近期新聞中，Ralph Lauren Corporation報告了令人鼓舞的發展。公司2025財年第一季度總收入增長3%，零售同店銷售增長5%，超出預期。儘管北美收入因計劃中的批發減少而下降4%，但歐洲和亞洲出現顯著增長。
BMO Capital Markets在與公司新任命的CFO和其他高管會面後，維持了對Ralph Lauren的表現不佳評級。相比之下，TD Cowen將Ralph Lauren股票的目標價修訂為193美元，維持買入評級，而Evercore ISI重申了優於大市評級和195.00美元的目標價。
Ralph Lauren的管理團隊一直專注於實現自由現金流增長和提高投資資本回報率。對於2025財年，公司預計收入將實現低個位數增長，營業利潤率擴大100至120點子，毛利率擴大50至100點子。
InvestingPro洞察
Ralph Lauren的近期表現和CFRA的上調展望得到了InvestingPro數據的進一步支持。公司的市值為126.5億美元，市盈率為19.32，略高於CFRA提到的遠期倍數。這一估值需要結合Ralph Lauren過去十二個月67.14%的驚人毛利率來理解，凸顯了公司的定價能力和運營效率。
InvestingPro提示強調了Ralph Lauren的財務實力和市場表現。公司已連續22年保持股息支付，展示了對股東回報的承諾。這與當前1.63%的股息收益率和過去十二個月10%的股息增長相輔相成。此外，Ralph Lauren的股票顯示出強勁的動能，過去一年的價格總回報率為77.34%，與CFRA觀察到的股票大幅上漲相一致。
這些洞察為CFRA的分析提供了額外的背景，支持了Ralph Lauren表現穩健的觀點，同時也表明了持續增長的潛力。尋求更全面分析的投資者可以訪問16個額外的InvestingPro關於Ralph Lauren的提示，以深入了解公司的財務健康狀況和市場地位。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。