週三，Truist Securities調整了對UnitedHealth Group (NYSE:UNH)的財務展望，將目標價從之前的640美元下調至625美元，同時仍然建議該股為買入。這一決定是在UnitedHealth公布第三季度財報後做出的，該財報呈現了混合的結果，包括較高的醫療損失率(MLR)和對未來預期的更為保守的看法。
公司第三季度的表現顯示出一些挑戰，如收緊了2024年的指引，並對2025年初步給出了保守的展望。這發生在該公司所描述的"流動的環境"中。然而，Truist Securities對UnitedHealth的增長前景仍然保持樂觀。分析師強調了幾個積極因素，包括預計將支持增長的強勁投資活動、各業務領域的強勁核心趨勢，以及公司重申對長期增長目標的承諾。
預計UnitedHealth將受益於持續向價值型醫療(VBC)轉變的趨勢，以及最近收購的Change Healthcare的改善。Truist Securities指出，UnitedHealth強大的資產負債表和強勁的現金流繼續使其與競爭對手區分開來。
針對2025年的早期評論，Truist Securities修訂了其估計和目標價。儘管目標價下調，但該公司對UnitedHealth的立場仍然積極，這從重申買入評級可以看出。分析師的評論表明，儘管近期展望有所調整，但公司的長期基本面仍然強勁。
在其他最近的新聞中，UnitedHealth Group的第三季度財務業績導致Jefferies和Deutsche Bank都調整了目標價。Jefferies將目標價從643美元下調至647美元，維持買入評級，而Deutsche Bank將目標價從632美元下調至595美元，同樣保持買入評級。這些決定受到UnitedHealth 2025年每股收益(EPS)展望和預期醫療損失率(MLR)上升的影響。
公司第三季度收入達到1,010億美元，同比增長9%。UnitedHealthcare新增超過240萬會員，Optum Rx處理了16億份處方。儘管面臨Medicare費率削減和Medicaid會員重新認定等挑戰，UnitedHealth在其2024年第三季度財報電話會議上確認了全年盈利展望。
公司預計2025年每股收益的上限約為30美元。這一預測建立在公司專注於價值型醫療和利用AI提高護理效率的基礎上。儘管面臨挑戰，UnitedHealth仍對Medicare Advantage和價值型醫療模式的增長潛力保持樂觀。
InvestingPro洞察
UnitedHealth Group的財務指標和市場地位與Truist Securities的樂觀展望一致，儘管目標價有所下調。根據InvestingPro數據，UnitedHealth擁有5,136.9億美元的巨大市值，凸顯了其作為醫療保健板塊主要參與者的地位。公司過去十二個月9.42%的收入增長反映了其持續擴張，支持了Truist對UnitedHealth增長前景的看法。
InvestingPro提示突出了UnitedHealth的財務實力和股東友好政策。公司連續14年提高股息，並維持了32年的股息支付，展示了對股東價值回報的承諾。這種持續的股息增長，加上目前1.51%的股息收益率，與分析師對該股的長期積極展望相一致。
此外，UnitedHealth產生足以覆蓋利息支付的強勁現金流的能力支持了Truist關於公司強大資產負債表的觀察。該股過去十年的低價格波動性和高回報進一步強化了分析師的買入評級，表明其穩定性和一致的表現。
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