週三，Canaccord Genuity將Penumbra（NYSE: PEN）的股票目標價從之前的176.00美元上調至235.00美元。該公司是一家專注於創新療法的全球醫療保健公司。該機構維持對該股票的買入評級。
此次目標價調整是在最近對靜脈血栓栓塞（VTE）進行調查以及修訂Penumbra 2024年第一季度國際血栓切除術銷售收入組合預測後做出的。分析師指出，此次更新並未影響同一季度其他部門或未來季度的收入預測。
目標價上調的理由反映了對Penumbra的積極展望，尤其考慮到第二季度業績公布後2024年下半年指引下調。此外，THUNDER研究的入組完成預計可能會導致FDA在2025年上半年批准，這比之前預期的2026年上半年要早。
Canaccord Genuity已將Penumbra的估值方法從企業價值/銷售額倍數轉變為市盈率（P/E）倍數，聚焦於公司預期的盈利增長。新的目標價235美元是基於將68.4倍的市盈率應用於Canaccord對2025年調整後每股盈利（EPS）3.44美元的估計。
所選擇的市盈率倍數代表了2026年大型對比組平均PEG比率2.0倍的10%折讓，乘以Canaccord估計的Penumbra 2025年至2026年兩年期間EPS的38%複合年增長率（CAGR）。這一估值調整凸顯了對Penumbra未來幾年財務增長前景的信心。
在其他近期新聞中，Penumbra經歷了各種發展。Baird維持對Penumbra的跑贏大盤評級，並將目標價上調至244美元，理由是第三季度業績有可能達到或超過預期。該公司還預計2025財年增長13%，儘管對全年表現存在不確定性。
Wells Fargo維持對Penumbra的中性評級，指出公司可能從Thunderbolt產品中受益。該公司的分析表明，機械血栓切除術的滲透率可能會增加，潛在地提升Penumbra的市場份額，並導致2024年至2028年手術量的複合年增長率達到11.7%。
Stifel以買入評級和238美元的目標價開始對Penumbra的覆蓋。該公司的估值基於2025年預期銷售額13.703億美元，這將由產品創新和市場擴張驅動。
Penumbra還報告了2024年第二季度收入的健康增長，達到2.994億美元，同比增長14.5%。公司已將2024年收入預測更新為11.8億美元至12億美元之間，並啟動了1億美元的股票回購計劃。
最後，該公司計劃在未來九個月內推出三款新的計算機輔助真空血栓切除產品，並預計在未來12個月內從沉浸式醫療保健業務中實現超過2000萬美元的運營節省。
InvestingPro 洞察
為補充Canaccord Genuity提供的分析，來自InvestingPro的最新數據為Penumbra的財務狀況和市場表現提供了額外的背景。截至2024年第二季度結束的過去十二個月，Penumbra報告的收入為11.3億美元，收入增長顯著，達到20.89%。這與文章中表達的對公司增長前景的積極展望相一致。
InvestingPro提示強調，Penumbra的交易價格處於高盈利倍數，這與Canaccord Genuity使用市盈率倍數的估值方法一致。公司的調整後市盈率為93.1，反映了投資者對未來增長的期望。此外，Penumbra強健的財務狀況體現在其能夠用現金流覆蓋利息支付，並且流動資產超過短期債務。
值得注意的是，雖然Penumbra的交易估值倍數較高，但在過去十二個月中已經實現盈利，分析師預測今年將繼續保持盈利。這支持了Canaccord Genuity對公司預期盈利增長的關注。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Penumbra提供了11個額外的提示，為深入了解公司的財務健康和市場地位提供了更多洞察。
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