週三，Deutsche Bank調整了合同研究組織(CRO)龍頭IQVIA Holdings (NYSE: IQV)的股票目標價，從之前的275美元下調至270美元。儘管如此，該公司仍維持對該股票的買入評級。
這次目標價的重新評估是在IQVIA表現穩定並在新興生物製藥板塊中表現出色的背景下進行的。據該公司稱，隨著大型CRO日益主導市場，IQVIA正在獲得更多市場份額。行業調查顯示生物科技領域持續保持動力，這支持了IQVIA股票中期前景樂觀的觀點。
分析師還指出，隨著公司接近2025年，IQVIA的共識每股盈利(EPS)預估似乎更加務實。2023年和2024年的實際EPS分別比各日曆年開始前六個月的共識預測低12%和6%。2025年EPS預估已經進行了調整，以反映臨床CRO定價環境更加嚴峻的現實。
然而，上行潛力仍然存在，驅動因素包括研發(R&D)有機增長加速、技術與應用板塊(TAS)反彈，以及戰略性資本部署。
繼9月表現強勁後，生物科技板塊已顯示出改善跡象，活動和融資健康，預計將在年底加速。大型生物製藥R&D預計同比增長8%，其中三家公司貢獻了這一增長的一半。
CRO的戰略地位也被強調，預期它們在利率下調期間表現往往更好。該公司預計，隨著生物製藥預算的最終確定和生物科技資金的持續流入，大型CRO的盈利將進一步上升。這一前景得到了自9月以來資金和活動勢頭增強的支持，預計這一趨勢將持續到2024年第四季度。
在其他近期新聞中，IQVIA Holdings報告2024年第二季度收入穩定增長，同比增長2.3%，達到3,814百萬美元，調整後稀釋每股盈利增長8.6%。公司預計全年收入範圍在15,425百萬美元至15,525百萬美元之間。
Redburn-Atlantic以買入評級開始對IQVIA的覆蓋，表示對其商業方面的反彈持樂觀態度。RBC Capital也以優於大盤評級開始對IQVIA的覆蓋，強調了該公司獨特的數據、技術和廣泛的服務產品。
Mizuho Securities維持其優於大盤評級，指出公司專注於內部投資和併購。相比之下，Jefferies調整了對IQVIA的立場，將評級從買入下調至持有，理由是訂單增長溫和和競爭壓力。這些最新發展反映了分析師對公司表現和未來前景的不同看法。
InvestingPro 洞察
IQVIA Holdings在Deutsche Bank分析中突出的強勁市場地位，得到了InvestingPro數據和提示的進一步支持。公司424.7億美元的市值凸顯了其在生命科學工具與服務行業的重要地位。截至2024年第二季度的過去十二個月內，IQVIA的收入為151.5億美元，同期收入增長3.23%，展示了穩健的財務表現。
InvestingPro提示顯示，相對於近期盈利增長，IQVIA的市盈率較低，這與分析師對該股票的積極展望一致。公司0.92的PEG比率表明，考慮到其增長前景，可能被低估。此外，IQVIA完美的Piotroski得分9分表明財務狀況強勁，支持Deutsche Bank維持買入評級的決定。
InvestingPro指出的股票低價格波動性，可能對尋求當前市場環境中穩定性的投資者具有吸引力。這一特點，加上公司過去十年的高回報，強化了IQVIA作為CRO領域長期穩健投資選擇的地位。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了關於IQVIA Holdings的10個額外提示，深入洞察公司的財務健康狀況和市場地位。
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