週三，高盛維持對凱西百貨(NASDAQ:CASY)股票的中性立場，目標價保持在360.00美元不變。該公司分析師在參加了公司在愛荷華州安克尼舉行的投資者日活動後表示，凱西百貨在去年初制定的戰略目標上取得了進展。
管理團隊沒有為Fikes收購提供更新的長期算法，但重申了他們的戰略目標。這些目標旨在到2026財年實現8-10%的頂級EBITDA增長。預計這一增長將由公司食品業務的加速、持續的新單位增長以及提高的運營效率來推動。
在活動期間，分析師有機會參觀了凱西的一家商店和配送中心，他們觀察到管理層在充滿挑戰的市場中表現出色。分析師注意到在戰略計劃的三個支柱上都取得了進展，並強調了管理團隊努力使公司比去年更智能、更快速、更靈活的運營。
分析師對公司的增長機會表示樂觀，包括其預製食品業務的成功、自有品牌潛在收益、運營效率以及自營配送的持續競爭優勢。
儘管觀察到這些積極方面，高盛認為目前的股價已經反映了這些增長機會。分析師引用了平衡的風險回報情況作為維持凱西百貨中性評級的原因。公司戰略計劃的重點領域旨在繼續其增長和效率軌跡，管理團隊在投資者日展示中展示了對這些目標的承諾。
在其他最近的新聞中，凱西百貨在2025財年第一季度的主要財務指標穩步增長。每股攤薄收益增長7%至4.83美元，淨收入增長6%至1.80億美元。EBITDA也有9%的改善，達到3.46億美元。店內銷售增長2.3%，而燃料同店加侖銷售量略有增長，為0.7%。
Evercore ISI將凱西的股票目標價從435美元上調至440美元，維持對該股票的優於大盤評級。該公司的調整是在投資者日活動之後進行的，該活動提供了凱西實現8-10% EBITDA增長目標的策略洞察。凱西還在考慮中小型併購，這可能會貢獻4%的單位增長。
然而，摩根大通將凱西的股票評級從中性下調至減持，理由是奶酪成本上漲可能會影響公司的預製食品利潤率。儘管如此，凱西在其商品業務上表現出韌性，並且有效地控制了成本。公司最近還宣布收購Fikes，包括198家CEFCO便利店，作為其增長戰略的一部分。
InvestingPro 洞察
凱西百貨(NASDAQ:CASY)的戰略目標和增長計劃，正如高盛分析中所討論的，反映在InvestingPro的幾個關鍵財務指標和洞察中。公司的市值為144.5億美元，表明其在便利店板塊的重要地位。
InvestingPro數據顯示，凱西保持了強勁的財務表現，截至2023年第一季度的過去十二個月收入為150.9億美元。公司在此期間4.01%的收入增長與管理層專注於頂線擴張的策略相一致。此外，同期14.16%的EBITDA增長表明凱西正在成功提高其運營效率，這是其戰略計劃的一個關鍵組成部分。
兩個相關的InvestingPro提示突出了凱西的財務實力和對股東友好的政策：
1. 凱西已連續25年提高股息，展示了對股東價值回報的承諾。
2. 公司在過去十二個月內保持盈利，支持其增長計劃和股息政策。
這些洞察補充了高盛的分析，為凱西的財務健康和戰略執行提供了額外的背景。對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了11個額外的提示，可能為凱西百貨的投資潛力提供進一步的洞察。
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