美銀美林重申對西方石油公司(NYSE:OXY)的中性評級，目標價維持在72.00美元。該公司預期OXY的EBITDA報告將符合預期，但其每股盈利(EPS)估計比共識低約19%。這種差異歸因於對股票數量和Western Midstream Partners (WES)非控股權益(NCI)的調整。
該公司已披露其第四季度國內天然氣實現價格為每百萬英熱單位(mmbtu) 0.40美元，為美銀美林的分析提供了基礎。該公司預計西方石油的中游業務將因Waha價格疲軟而有所增強，化學品(Chems)部門因亞洲需求波動而略有下降，墨西哥灣(GOM)的停機時間可能增加，預計將處於指導範圍的下限。
在西方石油出售WES股份後，其來自WES的收入份額從約51%降至46%。投資者預計將關注西方石油正在進行的資產剝離，迄今為止已宣布的銷售額約為38億美元。其他關注點包括Crownrock資產的表現和各種低碳風險投資項目的發展。
美銀美林的目標價基於淨資產價值(NAV)方法，該公司重申了對西方石油公司股票的中性評級。
西方石油公司在2024年第三季度表現強勁，實現價格符合市場預期，正如Truist Securities所指出的。該公司在同一季度成功減少了30億美元的本金債務，實現了45億美元債務減少目標的近85%。
一個重大發展是收購CrownRock，這增加了西方石油在二疊紀盆地的存在，並將公司的重點轉向債務減少。這一舉動促使高盛以中性評級恢復對西方石油的覆蓋。
在這些發展的背景下，中東局勢緊張導致油價大幅上漲，可能會擾亂石油供應。此外，即將到來的颶風弗朗辛已促使包括西方石油在內的石油和天然氣生產商停止在墨西哥灣的作業。
InvestingPro 洞察
來自InvestingPro的最新數據進一步闡明了西方石油的財務狀況和市場表現。該公司的市值為482.2億美元，市盈率為11.85，表明相對於盈利的估值較低。這與美銀美林的中性評級一致，可能表明投資者的風險回報概況平衡。
一個InvestingPro提示強調，OXY已連續51年保持股息支付，展示了對股東回報的強烈承諾。這種股息的一致性對注重收入的投資者可能特別有吸引力，尤其是考慮到目前1.71%的股息收益率。
另一個相關的InvestingPro提示指出，該股票交易價格接近52週低點。這一信息，加上美銀美林72.00美元的目標價，表明如果市場情緒改善或公司正在進行的資產剝離和低碳風險投資項目產生積極結果，股票可能有上漲潛力。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了5個額外的提示，可能為西方石油的財務健康和市場地位提供進一步的洞察。
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