DA Davidson調整了對Coty Inc. (NYSE: COTY)的展望,將目標價從之前的17.00美元下調至14.50美元,但仍然給予該股票買入評級。該公司分析師引用Coty的預先公告,預計2025財年第一季度的有機銷售額同比增長4%-5%,略低於預期的6%。此外,Coty的EBITDA預計將保持不變或可能下降,這與此前估計的同比增長7%有所不同。
這家化妝品巨頭正在加大成本節約措施,並繼續預計2025財年全年EBITDA將增長9%-11%,不論銷售數字如何。然而,美國的行業增長已經放緩,零售商不僅在美國,而且在澳大利亞、中國和亞洲旅遊零售網點也在縮減庫存。
鑑於增長率放緩,DA Davidson還將目標倍數從13.5倍下調至12.0倍。這次重新調整基於對2025日曆年EBITDA的修訂估計為12.5億美元,略低於之前預測的12.65億美元。儘管進行了下調,但該公司仍對Coty的股票保持積極看法,繼續給予買入推薦。
Coty Inc.在2025財年第一季度業績表現不佳,同比銷售增長4-5%,低於預期的6%。該公司同期的EBITDA預計將大致持平或略低於去年同期。金融服務公司Stifel對這些數據作出回應,將Coty的目標價從11美元下調至10美元,同時維持持有評級。另一方面,分析師公司RBC Capital和Canaccord Genuity保持了積極展望,將目標價維持在14美元。
摩根大通也將Coty的目標價從11美元調整至10美元,維持中性評級。儘管進行了這些調整,Coty仍重申其全年調整後EBITDA增長預期為9%-11%。這家美容公司還宣布成立其首個科學顧問委員會,以指導護膚研發。Jefferies將Coty評級上調至買入,理由是該公司在高端香水市場的強勢地位。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新數據為DA Davidson的分析提供了額外的洞察,補充了Coty的財務狀況和市場表現。儘管目標價下調,Coty的市值仍達71億美元,反映了其在化妝品行業的重要地位。該公司過去十二個月的收入達到61.2億美元,同期收入增長顯著,達10.15%。
InvestingPro提示指出,Coty預計今年將保持盈利,這與該公司2025財年預計的EBITDA增長一致。然而,投資者應注意,該股票最近經歷了顯著波動,過去三個月價格下跌19.25%,僅上週就下跌8.91%。這種波動性突顯了DA Davidson報告中提到的行業增長放緩和庫存減少等挑戰。
對於那些尋求更全面分析的人來說,InvestingPro提供了關於Coty的11個額外提示,深入洞察公司的財務健康狀況和市場地位。
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