週三，全球投資銀行公司Jefferies對網絡安全公司Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS)啟動了覆蓋，給予持有評級，並設定目標價為135.00美元。該公司認可Qualys在核心漏洞管理領域的領先地位，但對其顯著增長前景表示保留。
根據啟動覆蓋的分析師表示，Qualys的增長可能會受到阻礙，直到其不太主導的領域（目前佔業務不到40%）能夠做出更顯著的貢獻。該公司的策略包括強調銷售和營銷投資，但Jefferies預計上行空間有限，特別是考慮到Qualys在2025日曆年面臨網絡安全板塊中第二最具挑戰性的新業務設置。
Jefferies預計Qualys從2023年到2026年的三年收入複合年增長率(CAGR)為7.4%。該公司的展望謹慎，反映了Qualys在擴大市場份額和收入方面可能面臨的挑戰，尤其是在競爭激烈的網絡安全領域。
135.00美元的目標價表明Jefferies基於對Qualys財務前景和市場地位的分析對公司股票的估值。持有評級表明該公司目前並不認為Qualys的股票存在強烈的買入或賣出機會，而是建議投資者維持其持倉。
Qualys, Inc.以其漏洞管理解決方案而聞名，預計將繼續專注於通過投資銷售和營銷來推動增長。該公司的表現及其在相鄰業務領域把握增長機會的能力將是未來幾年需要關注的關鍵因素。
在其他最近的新聞中，Qualys已經取得了幾項重大進展，包括財務業績和產品發布。儘管面臨挑戰，該公司報告2024年第二季度收入同比增長8%，達到1.487億美元。這一增長與首個基於雲的風險運營中心(ROC)和企業TruRisk管理(ETM)工具的推出同時發生，該工具旨在簡化網絡安全風險管理。
來自TD Cowen、Canaccord Genuity、RBC Capital和摩根大通的分析師因這些發展調整了他們對Qualys股票的展望。TD Cowen兩次修改了Qualys的目標價，理由是對該公司獨立漏洞管理(VM)產品的需求下降，以及來自Crowdstrike新工具Falcon Network Vulnerability Assessment的競爭加劇。
為應對這些挑戰，Qualys推出了旨在增強漏洞管理的TruRisk Eliminate產品，並計劃擴展其GovCloud平台。對於2024全年，該公司預計收入將增長8-10%，估計在6.015億美元至6.085億美元之間。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據進一步闡明了Qualys的財務狀況和市場估值。該公司的市值為46.4億美元，市盈率為27.23，表明投資者願意為公司的盈利支付溢價。這一估值進一步由Qualys在截至2024年第二季度的過去十二個月內81.5%的驚人毛利率得到印證，凸顯了公司將收入轉化為利潤的效率。
InvestingPro提示強調，Qualys的現金多於債務，這與公司強勁的財務狀況相符。此外，18位分析師上調了對即將到來的期間的盈利預期，儘管Jefferies持謹慎態度，但這暗示了可能的積極前景。
值得注意的是，Qualys的交易價格接近52週低點，這可能為相信公司長期前景的投資者提供機會。然而，這應該與InvestingPro提示指出Qualys以高EBITDA估值倍數交易的情況相平衡。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Qualys提供了11個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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