週二，美銀美林重申了對新月能源(NYSE:CRGY)的中性評級，維持13.00美元的目標價。該公司的評估是在最近收購SBOW之後做出的，該收購於2024年7月30日完成。分析師預測，由於石油產量下降和價格疲軟，新月能源第三季度的表現可能無法達到預期，儘管市場在SBOW交易後對此有不同的預測。
預計該公司第三季度的EBITDX/CFPS結果將比預期低約10%。這一不足歸因於石油板塊面臨的挑戰，這些挑戰影響了新月能源的產出和定價。現在的焦點轉向新月能源如何有效整合其新收購的資產，以及其未來併購(M&A)策略將如何。
自收購完成以來，新月能源對其整合過程表示有信心。該公司還預計將提供2025年的初步預期，以及其當前對M&A活動的立場。隨著SBOW收購和新月能源被納入S&P 600指數，公司運營規模和市值的最近增長為公司股票提供了一些支持。
然而，新月能源的財務槓桿預計在2024年第四季度將超過1.5倍，與同行相比存在風險。在當前波動的宏觀經濟環境下，這種槓桿水平尤其令人擔憂，可能影響公司的業績和投資者情緒。
在其他最近的新聞中，新月能源一直通過戰略收購積極增強其在能源板塊的存在。該公司最近完成了對SilverBow Resources的收購，並宣布以1.68億美元收購一家私人Eagle Ford運營商的資產，預計將於2024年9月完成。這些收購符合新月能源通過收購實現紀律增長的策略。
Evercore ISI恢復了對新月能源的跟蹤，給予優於大盤評級，而富國銀行和KeyBanc Capital Markets維持了對該股的增持評級。摩根大通開始跟蹤，給予中性評級，理由是對石油市場基本面持謹慎態度。
新月能源2024年第二季度業績強勁，產量增加，資本支出效率提高。公司CEO David Rockecharlie對最近的收購表示有信心，稱增加了低衰減的石油產量和高質量的土地。
富國銀行、KeyBanc Capital Markets和Evercore ISI的分析師分別將新月能源的目標價調整為21.00美元、16.00美元和17.00美元。這些調整反映了公司對新月能源戰略增長的信心，以及其收購策略預期對財務業績的積極影響。
InvestingPro 洞察
來自InvestingPro的最新數據為新月能源的財務狀況和市場表現提供了額外的洞察。儘管文章中強調了一些挑戰，但該公司的股票表現出強勁的勢頭，過去一個月的價格總回報率為25.85%。這與文章中提到的SBOW收購和被納入S&P 600指數後對股票的支持相一致。
InvestingPro提示顯示，新月能源預計今年將實現盈利，這可能會為擔心公司財務健康的投資者提供一些保證。此外，公司的流動資產超過短期債務，可能會減輕文章中提到的較高槓桿比率帶來的一些風險。
然而，值得注意的是，新月能源的交易價格處於較高的盈利倍數，市盈率為65.99。考慮到即將到來的第三季度業績面臨的預期挑戰，這一估值指標可能是投資者需要考慮的一個點。
對於有興趣進行更全面分析的讀者，InvestingPro為新月能源提供了7個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務前景和市場地位。
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