Piper Sandler確認了對Celsius Holdings (NASDAQ: CELH)的增持評級，目標價維持在47.00美元。
該公司調整了對這家飲料公司的模型，預計2024年第四季度可能會增加庫存調整。
這一修訂後的預測基於新的見解，表明先前估計的分銷商庫存水平可能高於最佳水平。
Piper Sandler的分析顯示，根據與啤酒分銷商的討論，持有14-21天的庫存被認為是理想的。這一信息導致對Celsius Holdings第四季度估計的重新校準。
儘管庫存預期有所調整，但該公司對公司的銷售動力前景仍然樂觀。
根據Piper Sandler最新的2024年秋季青少年調查，Celsius在青少年中繼續表現強勁。調查結果顯示，Celsius在青少年中的份額約為15%，比SPINS/IRI數據顯示的約11.5%的一般市場份額高出35%。然而，值得注意的是，這比2024年春季報告的17%的青少年市場份額略有下降。
在其他最近的新聞中，Celsius Holdings報告總收入增長23%，達到創紀錄的4.02億美元，國際收入增長30%至1.96億美元。然而，該公司也正在應對PepsiCo庫存減少的影響，預計這將顯著影響2024年第三季度和全年的銷售和EBITDA。
作為回應，包括Jefferies、Roth/MKM和Piper Sandler在內的幾家金融公司修訂了他們的目標價和收入估計。Stifel對Celsius保持樂觀態度，預計便利店銷售將在2025年得到改善，而Jefferies和Piper Sandler則將目標價分別下調至48美元和47美元。
此外，由於對庫存和促銷影響的擔憂，Roth/MKM將目標價調整至43美元。在公司方面，Celsius的董事會發生了重大變化，來自星巴克和強生公司的經驗豐富的執行官Hans Melotte在Jim Lee辭職後加入董事會。
InvestingPro洞察
除了Piper Sandler的分析外，來自InvestingPro的最新數據為Celsius Holdings的財務狀況和市場表現提供了進一步的背景。該公司的市值為81.2億美元，反映了其在飲料行業的重要地位。Celsius展現了令人印象深刻的收入增長，截至2024年第二季度的過去十二個月增長了56.5%，與Piper Sandler所指出的強勁銷售動力相一致。
一個InvestingPro提示強調，相對於其近期盈利增長，Celsius的交易市盈率較低，目前的市盈率為33.39。考慮到公司強勁的收入增長，這可能表明潛在的低估。此外，Celsius的現金多於債務，表明在快速擴張中保持財務穩定。
然而，投資者應注意，該股票經歷了顯著的波動，過去三個月價格下跌了33.84%。這種波動性與另一個InvestingPro提示相一致，即Celsius的股價變動相當波動，這可能是風險規避型投資者需要考慮的因素。
對於那些尋求更全面分析的人來說，InvestingPro為Celsius Holdings提供了16個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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