週四，摩根大通重申了對沃爾格林聯合博姿(NASDAQ:WBA)的增持評級和15.00美元的股票目標價，強調即將公佈的2024財年第四季度財報是公司的關鍵時刻。該報告計劃於10月15日市場開盤前發布，隨後於東部時間上午8:30舉行電話會議，預計將為沃爾格林提供重新定義其市場故事的機會。
摩根大通的分析師預計，2025財年的指引可能低於彭博社當前1.75美元的中位數共識。這一預期基於第三季度評論中強調的挑戰將延續到第四季度業績，並在進行季節性調整後影響下一財年的展望。
即將公佈的指引被視為投資者情緒的潛在轉折點，因為它可能為沃爾格林的表現建立一個新的基準，並為評估公司的核心盈利提供更清晰的框架。初步的2025財年指引被認為對投資者衡量公司未來預期尤為重要。
在業績電話會議上，焦點可能集中在季度內觀察到的零售趨勢、2025財年指引的消費者行為假設，以及醫療保健部門的進展。此外，公司關於可能關閉約2,150家門店的計劃也將受到關注，儘管預計不會完全關閉這些地點。
投資者還希望明確沃爾格林的戰略優先事項，包括對VillageMD和Boots等資產的管理、槓桿管理策略，以及貢獻自由現金流(FCF)的組成部分。投資者需要進一步了解大幅削減股息的潛在財務影響等話題，以形成對沃爾格林敘事的更積極看法。
在其他近期新聞中，沃爾格林聯合博姿即將公佈第四季度業績，預計收入約為355億美元，調整後每股盈利(EPS)為0.34美元。德意志銀行將公司股票的目標價修訂為11美元，維持持有評級。
該公司還預測，沃爾格林2025財年的指引可能設定在1.25美元至1.60美元之間。TD Cowen和Evercore ISI也調整了對沃爾格林的盈利估計和目標價。
在領導層方面，沃爾格林宣布任命Jason Stenta為高級副總裁兼首席商務官，Tracey Koller為首席商品官，Sharmila Sudhakar為集團副總裁兼數字商務主管。這些任命是公司企業對企業增長戰略的一部分。
此外，沃爾格林完成了7.5億美元票據的公開發行，收益率為8.125%，將於2029年到期。公司還與生物醫學高級研究與開發局合作推進分散式臨床試驗，並獲得高達2500萬美元的資助，以進行COVID-19疫苗有效性的第四階段觀察性研究。這些是沃爾格林聯合博姿的最新發展。
InvestingPro 洞察
隨著沃爾格林聯合博姿(NASDAQ:WBA)即將發布2024財年第四季度關鍵財報，InvestingPro數據為公司的財務狀況提供了額外背景。沃爾格林市值為76.9億美元，根據最新數據，其股票年初至今的價格總回報率為-64.17%，反映出公司面臨重大挑戰。
公司收入增長仍然保持正值，截至2024財年第三季度的過去十二個月增長6.92%，達到1455.3億美元。然而，盈利能力問題在同期-10.37的負P/E比率和-13.85%的資產回報率中顯而易見。
對收入型投資者來說，一個亮點是沃爾格林11.22%的高股息收益率，但需要注意的是，過去十二個月的股息增長率為負值，為-47.92%。這與摩根大通提到的潛在大幅削減股息相吻合，投資者將在即將到來的業績電話會議上希望聽到更多相關信息。
InvestingPro提示突出顯示，沃爾格林的市淨率較低，為0.56，表明相對於其賬面價值，股票可能被低估。此外，分析師已下調了對即將到來的財年的盈利預期，這與摩根大通預計2025財年指引可能低於當前共識的觀點相符。
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