週三，德意志銀行調整了對沃爾格林聯合博姿(Walgreens Boots Alliance) (NASDAQ:WBA)的展望，將該股票的目標價從之前的13.00美元下調至11.00美元。該機構維持對該股的持有評級。這次調整是在公司下週二計劃發布第四財季財報之前進行的。
預計沃爾格林將報告第四季度收入為355億美元，調整後每股收益(EPS)為0.34美元，略低於市場共識的356億美元收入和0.34美元EPS。公司對2024財年全年的指引顯示，調整後EPS範圍為2.80美元至2.95美元，這表明第四季度調整後EPS的範圍較廣，在0.31美元至0.46美元之間。
投資者的注意力預計將集中在管理層對2025財年關鍵趨勢的評論以及全年指引上。德意志銀行預測，由於各種挑戰，包括報銷壓力、Village恢復緩慢以及市場份額損失，指引可能會被設定得相對較低，在1.25美元至1.60美元之間。這一預測明顯低於目前市場對2025財年調整後EPS約1.79美元的預期。
該銀行還表示擔心在即將到來的財報電話會議上可能會宣布再次削減股息。儘管觀察到疫苗趨勢有所增強，可能對第四季度產生積極影響，但對這種趨勢能否持續到2025財年存在懷疑。
在其他最近的新聞中，沃爾格林經歷了幾項重大發展。公司宣布任命Jason Stenta為高級副總裁兼首席商務官，負責領導公司的企業對企業增長戰略。沃爾格林還任命Tracey Koller為首席商品官，Sharmila Sudhakar為集團副總裁兼數字商務主管。
在金融板塊，沃爾格林完成了7.5億美元票據的公開發行，收益率為8.125%，將於2029年到期。分析機構Evercore ISI和TD Cowen修訂了對沃爾格林的每股收益估計和目標價，Evercore ISI將每股收益估計調整為35美分，TD Cowen維持買入評級但降低了目標價。
此外，沃爾格林與生物醫學高級研究和開發局合作，推進分散式臨床試驗，並獲得高達2500萬美元的資金，用於進行COVID-19疫苗有效性的第四階段觀察性研究。
InvestingPro 洞察
隨著沃爾格林聯合博姿(NASDAQ:WBA)即將發布第四財季財報，InvestingPro數據為德意志銀行的展望提供了額外的背景。公司目前的市值為76.8億美元，反映了市場在文章中強調的挑戰下對公司的估值。
InvestingPro提示指出，沃爾格林的股息支付一直不穩定，這與德意志銀行對潛在股息削減的擔憂一致。這一點得到了InvestingPro數據的進一步支持，數據顯示截至2024年第三季度的過去十二個月內，股息增長大幅下降了47.92%。儘管如此，目前的股息收益率仍然高達11.01%，考慮到公司面臨的財務壓力，這可能是不可持續的。
截至2024年第三季度的過去十二個月內，收入增長為6.92%，這表明沃爾格林仍在擴大其頂線收入，這可能為公司在應對文章中概述的挑戰時提供一些緩衝。然而，-10.37的負P/E比率（根據截至2024年第三季度的過去十二個月調整）表明公司目前處於虧損狀態，凸顯了其面臨的財務障礙。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了除此處提到的之外的額外提示和指標，為深入了解沃爾格林的財務健康和市場地位提供了更深入的洞察。
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