週三，美銀美林證券維持對Diamondback Energy (NASDAQ:FANG)的樂觀立場，保持優於大市評級，目標價為219.00美元。該公司的評估預期Diamondback Energy將交付與先前指引一致的季度業績，儘管市場可能存在諸如產量和資本支出數據過時以及價格疲軟等擔憂。
Diamondback Energy於9月完成了Endeavor的收購，並成功管理了賣方的首次二次發行，這之前被視為短期障礙。美銀美林預計管理層將重申2月份首次宣布的合併公司展望。
預測包括日產量約800-825千桶油當量(mboe/d)，其中約58%為石油，支出範圍為41億至44億美元，現已調整以包括最近的Tumbleweed收購。然而，由於當前宏觀經濟波動，正式預算可能要到2月才會公布。
Diamondback Energy預計將把重點轉向實現超過收購完成後5.5億美元目標的額外協同效應。另一個關注點是公司降低債務相對於息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)比率的策略。美銀美林證券美國公司估計，到2024年底，淨債務與EBITDA的比率可能約為1.6倍。
該公司重申了優於大市評級和每股219美元的淨資產價值(NAV)為基礎的目標價，同時繼續將Diamondback Energy列為該板塊的首選。這一背書反映了美銀美林對公司戰略收購及其在動盪的宏觀經濟環境中整合這些資產以為股東創造價值的能力的信心。
在其他近期新聞中，Diamondback Energy出現了重大發展。公司最近完成了對Endeavor的收購，鞏固了其在Midland盆地的主導地位。此舉促使BMO Capital Markets將Diamondback Energy的評級從市場表現上調至優於大市，並將目標價上調至215美元。
同樣，TD Cowen重申了對Diamondback Energy股票的買入評級，反映了該公司對Diamondback Energy運營調整和Endeavor資產整合的信心。在公司第三季度產量超過預期後，Barclays將Diamondback Energy從中性上調至增持。摩根大通也以增持評級開始對Diamondback Energy的覆蓋，新目標價為182美元，高於先前的167美元目標。
Diamondback Energy修訂了2024年第三季度的產量和資本支出指引，現預計日產原油319,000至321,000桶，資本支出範圍為6.75億美元至7億美元。這一更新的指引反映了Endeavor合併對Diamondback運營的影響。公司還啟動了1,127萬股的二次公開發行和200萬股的股份購回。
最後，Diamondback的子公司Viper Energy以6.5億美元收購了Tumbleweed Royalty資產，進一步鞏固了其在Permian盆地的地位。這些最近的發展突顯了Diamondback Energy持續努力提高運營效率和財務狀況。
InvestingPro 洞察
為補充美銀美林證券對Diamondback Energy (NASDAQ:FANG)的樂觀展望，InvestingPro的最新數據為投資者提供了額外的背景。截至2024年第二季度的過去十二個月，Diamondback Energy報告了88.5億美元的強勁收入，收入增長率令人印象深刻，達11.34%。這一增長與美銀美林對公司達到其指引的預期一致。
公司的財務狀況似乎很強勁，調整後的市盈率為16.8，考慮到其增長前景，這表明估值合理。Diamondback 55.05%的高營業利潤率證明了其產生現金的能力，這支持了美銀美林對公司實現協同效應和減少債務潛力的積極立場。
InvestingPro 提示強調，Diamondback Energy已連續7年維持股息支付，目前股息收益率為5.58%。這一持續的股息政策可能對注重收入的投資者具有吸引力，特別是考慮到公司強勁的財務狀況。
對於那些考慮深入研究Diamondback Energy前景的人來說，InvestingPro提供了11個額外的提示，為公司的財務健康和市場地位提供了更全面的分析。
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