芝加哥 - 領先的衍生品和證券交易所網絡Cboe Global Markets, Inc. (CBOE:CBOE)今天宣布,將於10月14日星期一開始推出新的Cboe波動指數(VIX)期貨期權。這些期權將實物交收到最近月VIX期貨,旨在為市場參與者提供更精確的波動性管理方法。
這些期貨期權的推出是對Cboe現有波動性產品套件的補充,包括基於證券的VIX指數期權。此次擴展是為了回應不斷增長的客戶需求和VIX期權創紀錄的交易量,2024年平均每日交易量達到85.1萬份合約,較2022年增長60%。
Cboe全球衍生品主管Catherine Clay強調了此次推出的重要性,表示新的VIX期貨期權旨在為現有和新的市場參與者提供高效和無縫的體驗。Cboe產品創新主管Rob Hocking指出,隨著即將到來的選舉和美聯儲貨幣政策的近期變化,市場對風險管理工具的需求強勁。
新期權將採用歐式行使,下午交收,由商品期貨交易委員會(CFTC)監管,並由期權清算公司(OCC)清算。從10月21日開始,CFE計劃每週列出新的合約到期日,並增加兩個額外的週五到期日。
此公告緊隨Cboe最近推出S&P 500方差(VA)期貨之後,進一步增強了Cboe的波動性產品組合。這些產品旨在為投資者提供工具,以管理選舉季及之後的市場波動。
VIX期貨期權的推出是Cboe持續創新和滿足投資者不斷變化需求的承諾的一部分。新聞稿指出,這些信息基於新聞稿聲明,不構成買賣任何證券或期貨的招攬。
在其他近期新聞中,CBOE Global Markets成為幾項重要發展的焦點。公司報告淨收入同比增長10%,達到創紀錄的5.14億美元,調整後稀釋每股收益增長21%至2.15美元。CBOE還將其股票回購計劃增加5億美元,並將季度現金股息提高到每股0.63美元。
公司推出了Cboe 20年以上國債ETF波動性基點指數,提供對預期美國國債市場波動性的洞察。此外,CBOE計劃在9月推出S&P 500方差期貨,並在10月推出VIX期貨期權,目前正在等待監管審查。
花旗、TD Cowen、Piper Sandler和摩根大通的分析師已對CBOE的目標價進行了調整。花旗將CBOE的目標價提高到220美元,理由是指數期權活動強勁,而TD Cowen維持持有評級,目標價穩定在205美元。Piper Sandler將目標價提高到210美元,摩根大通將目標價上調至195美元。這些調整是在CBOE第三季度交易量健康的背景下做出的。
InvestingPro洞察
隨著Cboe Global Markets準備推出新的VIX期貨期權,來自InvestingPro的最新財務數據揭示了公司當前的狀況和潛力。儘管過去十二個月收入略有下降2.2%,但Cboe在2024年第二季度實現了7.29%的強勁季度收入增長,表明公司產品組合擴展的積極趨勢。
InvestingPro提示顯示,Cboe已連續15年保持股息支付,並連續9年提高股息。這種一致的股息政策,加上目前1.13%的股息收益率,凸顯了公司的財務穩定性和對股東回報的承諾。隨著Cboe進軍VIX期貨期權等新產品領域,這種穩定性至關重要。
公司的盈利能力從過去十二個月52.39%的強勁毛利率和29.56%的營業利潤率中可見一斑。這些強勁的利潤率表明Cboe有財務資源支持其產品創新計劃,包括開發和推出新的衍生品產品。
投資者應注意,Cboe的市盈率相對較高,為26.35,這可能反映了市場對未來增長的期望,包括新的VIX期貨期權等計劃。正如另一個InvestingPro提示所強調的,公司過去三個月的強勁回報可能表明市場對這些新產品推出持積極態度。
對於有興趣進行更全面分析的讀者,InvestingPro提供了額外的提示和洞察,可以幫助更深入地了解Cboe的財務健康狀況和市場地位。
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