週三，貝爾德(Baird)將康明斯(Cummins)(NYSE:CMI)的目標價從之前的315.00美元上調至330.00美元，同時維持對該股票的中性評級。該公司的決定是在康明斯2024年第二季度業績強勁、超出預期並上調全年指引後做出的。
康明斯的股票在第二季度業績公布後呈上升趨勢，各項指標均表現出色。這一積極結果促使公司管理層上調了2024年的預測。貝爾德強調了幾個預計將持續到2024年第三季度的關鍵因素，包括緩解潛在重型市場下滑的因素，以及動力系統銷售和利潤率的持續增長。
此外，該公司還注意到8級職業細分市場的強勁表現，這也為Allison Transmission (ALSN)帶來了積極信號。基於這些趨勢，貝爾德更新後的每股盈利(EPS)估計現在比FactSet上的當前共識高出2%。該公司修訂後的全年預測也處於康明斯銷售和調整後EBITDA利潤率指引的上限，這可能暗示進一步提高指引的可能性。然而，貝爾德仍持謹慎態度，指出康明斯今年早些時候已經兩次上調指引。
總的來說，雖然貝爾德對卡車基本面持樂觀態度，將情況視為"杯子半滿"，但他們也認為目前的股票估值已反映了這些積極因素。因此，該公司建議，目前股票的定價是恰當的。
在其他近期新聞中，康明斯公司報告了2024年第二季度的強勁業績。公司銷售額達到88億美元，比去年同期增長2%，而EBITDA上升至13.5億美元，佔銷售額的15.3%。花旗重申了對康明斯的買入評級，在參觀公司設施後，加強了對該公司到2025年前景積極的信念。
康明斯還與五十鈴汽車和戴姆勒卡車和客車建立了戰略合作夥伴關係，並獲得了能源部7500萬美元的撥款。公司通過將季度股息增加8.3%並回購2.3億美元股票來回報股東。
儘管預計下半年北美重型卡車市場將有所放緩，但由於發電市場的強勁需求和中國卡車市場的穩定表現，康明斯仍保持樂觀。分析師注意到，康明斯將2024年全年收入展望上調至下降3%至持平，EBITDA上調至15%至15.5%。
InvestingPro 洞察
康明斯的強勁表現和積極前景得到了InvestingPro實時數據的進一步支持。公司的市值為451.7億美元，反映了其在機械行業的重要地位。康明斯展示了令人印象深刻的收入增長，截至2024年第二季度的過去十二個月增長了6.15%，達到341.7億美元。這與貝爾德對公司第二季度強勁表現的觀察相一致。
InvestingPro提示突出了康明斯的財務實力和市場地位。公司已連續54年保持股息支付，並連續18年提高股息，展示了其對股東回報的承諾。考慮到公司最近的強勁表現和上調指引，這一點尤其值得注意。
此外，13位分析師上調了對即將到來的期間的盈利預期，這印證了貝爾德對康明斯近期前景的樂觀看法。公司過去十二個月的盈利能力以及分析師對今年持續盈利的預測進一步支持了積極的展望。
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