EF Hutton已開始對Biomea Fusion Inc. (NASDAQ: BMEA)的股票進行評級，給予買入評級，並設定目標價為128.00美元。
該公司的分析基於Biomea Fusion的BMF-219的潛力，該藥物目前正在進行早期糖尿病治療試驗。
EF Hutton的分析師對BMF-219應用了10%的保守成功概率因子，這是由於其當前處於第1/2期開發階段以及糖尿病市場的巨大規模。這個因子反映了藥物開發的早期階段和這個階段固有的不確定性。
除了成功概率因子外，EF Hutton還在其估值模型中納入了30%的折讓率。這個率用於將BMF-219的預計現金流調整為現值，考慮到與藥物開發時間線相關的風險。
該公司還預計Biomea Fusion將籌集額外資金，這已被納入最終股份數量預測中。這些預測有助於公司的估值方法，包括公司自由現金流（FCFF）、折現每股收益（dEPS）和部分總和（SOP）模型。
128.00美元的目標價是從這些模型的等權平均值得出的，四捨五入到最接近的整數。這個目標代表了EF Hutton對Biomea Fusion在12個月期間的估值。
在其他最近的新聞中，在美國食品和藥物管理局（FDA）解除對這些試驗的臨床暫停後，Biomea Fusion在其BMF-219研究方面取得了重大進展。該公司目前正在進行第I/II期和第II期臨床試驗，評估BMF-219在1型和2型糖尿病患者中的安全性和有效性。
FDA的決定之後，幾家分析師公司調整了他們對該公司的立場。Piper Sandler重申了其增持評級，而Scotiabank和H.C. Wainwright提高了他們的目標價。Truist Securities將公司股票評級從持有上調至買入。
該公司還預計將發布一種新的肥胖藥物候選品的臨床前安全性和有效性數據。這些最近的發展引發了各種分析師公司的積極回應。Scotiabank、H.C. Wainwright和Truist Securities都對該藥物的潛力表示信心，並期待2024年底前即將發布的第2b期數據讀出。
此外，Biomea Fusion最近宣布成立全球科學顧問委員會，由國際糖尿病和β細胞科學專家組成。該委員會將指導BMF-219的開發，旨在改善胰島素產生β細胞的健康。
InvestingPro洞察
為了補充EF Hutton對Biomea Fusion Inc. (NASDAQ:BMEA)的分析，來自InvestingPro的最新數據為投資者提供了額外的背景。儘管EF Hutton設定了樂觀的目標價，但值得注意的是，Biomea Fusion目前尚未盈利，截至2023年第二季度的過去十二個月營業收入為負1.484億美元。這與InvestingPro提示中指出分析師預計公司今年將不會盈利的觀點一致。
然而，該公司的財務狀況並非完全黯淡。一個InvestingPro提示強調，Biomea Fusion的資產負債表上持有的現金多於債務，這對於資助BMF-219的持續研究和開發可能至關重要。這種現金狀況也可能解釋為什麼EF Hutton預計會有額外的資本籌集，正如他們的分析中所提到的。
該股票最近顯示出顯著的動力，過去一個月的回報率為65.7%，過去三個月的回報率更是達到了令人印象深刻的142.55%。這種近期表現可能反映了市場對BMF-219潛力的樂觀情緒，儘管值得注意的是，另一個InvestingPro提示表明，根據其相對強弱指數（RSI），該股票可能處於超買區域。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Biomea Fusion提供了9個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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