週三，Evercore ISI 對亞馬遜公司 (NASDAQ:AMZN) 股票保持樂觀態度，重申「優於大盤」評級，目標價為 240.00 美元。該公司的分析重點關注亞馬遜 Kuiper 項目衛星即將在第四季度開始發射。Kuiper 項目是亞馬遜提供衛星互聯網服務的計劃，由於其巨額投資和對公司財務的潛在影響而備受關注。
根據 Evercore ISI 的報告，亞馬遜已經承諾為該項目投資 100 億美元，預計在未來兩年內將在 94 次計劃發射上花費超過 100 億美元。分析師預計，與 Kuiper 相關的損失將在 12 月季度大幅增加，估計從第二季度的約 2.5 億美元增加到 6 億至 10 億美元之間。這一預測導致分析師認為，目前華爾街對第四季度營業收入的估計可能過於樂觀。
展望 2025 年，該公司估計 Kuiper 的損失可能在項目開始產生大量收入之前飆升至 50 億至 60 億美元之間。儘管成本巨大，但 Evercore ISI 認為市場可能低估了 Kuiper 的機會。該公司指出，類似服務（如 Starlink）的收入快速增長，以及衛星互聯網領域具有吸引力的經濟效益，現有競爭對手的 EBITDA 利潤率為 30%-50%。
Evercore ISI 還指出亞馬遜的競爭優勢，如其強大的消費者基礎和 Amazon Web Services (AWS) 提供的廣泛地面基礎設施。該公司認為，即使只有 1% 的亞馬遜全球 Prime 會員使用 Kuiper，也可能為其帶來近 7.5 億美元的年收入。此外，該公司預計亞馬遜將在 Kuiper 投資階段揭示美國核心零售利潤的改善，這可能會緩解一些投資者對項目成本的擔憂。
在其他最新消息中，Cantor Fitzgerald 將 Meta Platforms 的目標價上調至 670 美元，基於預期超過第三季度盈利和第四季度指引，維持「增持」評級。該公司的樂觀情緒源於強勁的廣告業務檢查結果，以及 Reels、A+ 和個性化推薦等功能的潛在增長。
與此同時，美國聯邦貿易委員會對亞馬遜的反壟斷訴訟將繼續進行，儘管亞馬遜要求駁回。核心指控涉及反競爭策略和一種據稱抬高美國消費者價格的算法。
TD Cowen 維持對亞馬遜股票的「買入」評級，預計第三季度收入同比增長 10.7%，主要由 Amazon Web Services (AWS) 和廣告收入驅動。同樣，Mizuho Securities 重申對亞馬遜的「優於大盤」評級，目標價為 240.00 美元，理由是提高了對 AWS 的投資估計和上調了支出預測。
受亞馬遜支持的 Rivian Automotive 由於零部件短缺，下調了全年生產預測。該公司現在預計今年生產 47,000 到 49,000 輛汽車，低於此前預計的 57,000 輛。
InvestingPro 洞察
隨著亞馬遜公司 (NASDAQ:AMZN) 開始其雄心勃勃的 Kuiper 項目，InvestingPro 數據為公司的財務狀況提供了額外的背景。儘管衛星項目預計會帶來損失，但亞馬遜的收入增長仍然強勁，過去十二個月增長 12.32%，達到 6,043.3 億美元。這種增長凸顯了公司在投資未來技術的同時保持核心業務優勢的能力。
一個 InvestingPro 提示指出，相對於近期盈利增長，亞馬遜的市盈率較低，PEG 比率為 0.19。這表明市場可能尚未充分考慮公司的增長潛力，包括 Kuiper 項目的長期效益。此外，另一個 InvestingPro 提示指出，亞馬遜過去五年的強勁回報表明其長期投資的成功記錄。
雖然 Kuiper 項目無疑會影響亞馬遜的財務狀況，但公司過去十二個月的營業利潤率為 9.0%，EBITDA 為 1,040.5 億美元，展示了其當前的盈利能力。這種財務緩衝可能有助於亞馬遜度過 Kuiper 項目的初期投資階段。
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