花旗維持對嘉年華公司(NYSE: CCL)的買入評級，並將目標價從25美元上調至28美元。
該公司強調了這家郵輪運營商的有機轉型努力，這使其有別於更專注於收購新資產的同行。
最近的第三季度業績表現令人鼓舞，表明嘉年華的增長可能超過投資者的預期，此前投資者認為這僅是年內有限的"追趕"交易。
嘉年華上季度的表現被視為該公司有潛力維持當前需求水平的積極指標。憑藉極簡的訂單簿，嘉年華有望實現更高水平的債務削減和投資資本回報率(ROIC)。這一觀點出現在一個更廣泛的行業背景下，即增長通常由新船和資產的增加驅動。
對嘉年華股票的更新發生在郵輪行業繼續應對後疫情復甦階段之際，許多公司正在尋求吸引客戶並改善財務狀況的方法。正如花旗所指出的，嘉年華的戰略方法可能使其與競爭對手區分開來，並有助於其長期財務健康。
在其他最近的新聞中，嘉年華公司報告了2024財年第三季度創紀錄的收益，收入接近80億美元，淨利潤激增超過60%。這一強勁的財務表現伴隨著一系列分析師的評級上調。
Tigress Financial Partners將嘉年華的目標價上調至28.00美元，維持買入評級，而Deutsche Bank維持持有評級，目標價為19.00美元。Stifel重申買入評級，目標價穩定在27.00美元，Mizuho Securities調整了財務展望，將目標價從之前的25美元上調至26美元。
嘉年華強勁的盈利歸因於對郵輪的強勁需求和消費者旅遊支出，船上消費和票價大幅增加。該公司還實現了成本節約，不包括燃料的每可用下鋪日(ALBD)調整後郵輪成本與2023年相比有所下降。嘉年華2025財年的累計預訂量已經超過了去年的紀錄，價格也更高。
該公司一直在積極擴大其業務和產品，在德國漢堡開設了新的艦隊運營中心，並宣布擴建Half Moon Cay和在Celebration Key引入Pearl Cove Beach Club。嘉年華的數字營銷努力已經取得成效，吸引了越來越多的首次乘坐郵輪的客人和重複客戶。該公司還將推出Sun Princess和新目的地Celebration Key，預計將在2025年支持高入住率和定價。
InvestingPro 洞察
花旗對嘉年華公司(NYSE:CCL)的樂觀立場與多個InvestingPro指標和提示相一致，這些指標和提示突出了該公司不斷改善的財務健康狀況和市場地位。根據InvestingPro數據，嘉年華過去十二個月的收入增長為22.18%，同期EBITDA增長強勁，達83.52%。這些數字支持了花旗對嘉年華有機轉型努力和超越投資者預期潛力的看法。
一個InvestingPro提示強調，11位分析師已經上調了即將到來的期間的盈利預期，這印證了花旗對公司未來表現的樂觀展望。此外，另一個InvestingPro提示表明，嘉年華預計今年將實現盈利，這與花旗對公司改善財務槓桿和運營效率的評估相一致。
值得注意的是，嘉年華的股票在過去一個月表現強勁，價格總回報率為17.72%，反映了投資者信心的增強。這一表現，加上花旗上調的目標價，表明股票可能存在上漲空間。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了6個額外的提示，可能為嘉年華的市場地位和財務前景提供進一步的洞察。
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