週三，Jefferies維持對The Simply Goods Group (NASDAQ:SMPL)的持有評級，目標價保持在36.00美元不變。該公司預計Simply Goods將以符合預期的業績結束2024財年，銷售額增長7%，調整後EBITDA增長8%。2025財年的展望顯示，公司的指引將處於其增長算法的下限，預計有機銷售額將增長4-6%。
Jefferies的分析師指出，儘管預計OWYN將有所貢獻，但由於Atkins品牌的疲軟趨勢，Simply Goods明年的利潤可能增長有限。預計在2025財年下半年將出現復甦。然而，在能見度更加清晰之前，公司的市場倍數擴張潛力似乎受到限制，特別是與同行相比。Simply Goods的未來第三年盈利交易倍數為16倍，而其同行為19倍。
Simply Goods計劃於10月24日開市前公布財報。對報告的期待因預計Atkins品牌的疲軟趨勢將持續到明年而有所降低。該公司的評論表明，投資者可能要等到2025財年下半年才能看到更顯著的轉機。
Simply Goods目前的市場估值反映了投資者的謹慎態度，他們可能在尋找更強勁的增長和盈利能力跡象，然後才會推動股票的倍數接近行業同行。隨著即將發布的財報，利益相關者將密切關注公司是否能達到年終目標，並為下一個財政期提供更詳細的預測。
總之，隨著Jefferies重申其持有評級和目標價，Simply Goods Group的股票保持穩定。公司的短期前景似乎受到溫和的利潤預期和其關鍵品牌之一持續疲軟的影響。投資者將密切關注即將發布的財報，以評估公司的表現和未來潛力。
在其他近期新聞中，Simply Good Foods的高管陣容發生了重大變化。Mike Clawson將成為新的首席客戶官，他從Del Monte Foods帶來了豐富的經驗。這一任命緊隨公司長期領導成員Jill Short的離職。此外，公司還宣布首席增長官Linda M. Zink女士離職，這是高級管理團隊職責戰略性重組的一部分。
在財務表現方面，Simply Good Foods報告其2024財年第三季度淨銷售額增長3.1%，達到3.348億美元。這一增長主要由Quest品牌的擴張推動。公司的毛利率也顯著上升至39.9%，這得益於原料和包裝成本的降低。
分析師也對公司的表現進行了評估。DA Davidson提高了Simply Good Foods的目標價，同時維持中性評級。這些發展發生在Simply Good Foods繼續整合OWYN業務並重申其全年預測的背景下，預計調整後EBITDA將增長約8%。
InvestingPro洞察
為了補充Jefferies提供的分析，來自InvestingPro的最新數據為考慮投資The Simply Good Foods Company (NASDAQ:SMPL)的投資者提供了額外的背景。根據最新可用數據，SMPL的市值為33.4億美元，市盈率(P/E)為22.75。這個市盈率與InvestingPro提示指出的"相對於近期盈利增長，SMPL的交易市盈率較高"相一致，這支持了Jefferies對該股票估值的謹慎立場。
截至2024財年第三季度，公司過去十二個月的收入為12.8億美元，增長率為6.66%。這一增長率與Jefferies預測的2024財年7%的銷售增長一致。此外，SMPL的毛利率為38.09%，營業利潤率為17.25%，表明公司擁有穩固的財務基礎，儘管Atkins品牌面臨挑戰。
InvestingPro提示還強調，SMPL"以適度的債務水平運營"，且"流動資產超過短期債務"，這可能為公司在預計的疲軟期間提供一些財務靈活性，並為2025財年下半年的復甦做準備。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了5個額外的提示，可能為SMPL的財務健康和市場地位提供進一步的洞察。
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