週二，TD Cowen將Constellation Brands（NYSE: STZ）股票評級從買入下調至持有，並將目標價從300美元下調至270美元。
該公司的決定反映了對2025財年公司啤酒業務增長速度放緩的擔憂，這可能預示著風險將延續至2026財年。
TD Cowen的分析師認可Constellation Brands強大的營銷策略以及其墨西哥進口啤酒在美國市場的有利定位，特別是考慮到人口統計趨勢。儘管如此，未來財年增長軌跡放緩引發了對公司表現的謹慎態度。
在NYSE上市的Constellation Brands（STZ）被觀察到與啤酒行業的更廣泛壓力相關，這可能會影響其財務結果。
分析師指出，當前的商業環境並未呈現出可能導致公司估值正面重估的明確催化劑。
修訂後的目標價270美元較此前的300美元有所下調，表明對公司股票價值的展望更為保守。這一調整直接回應了啤酒業務增長率預期面臨的挑戰。
Constellation Brands的投資者和市場觀察者將密切關注公司的策略和表現，因為它在啤酒行業壓力下努力維持市場地位，並面對增長放緩的挑戰。
在其他近期新聞中，Constellation Brands受到了多家分析師的評級調整。美國銀行證券將公司評級從買入下調至中性，理由是啤酒銷量增長乏力。
然而，儘管Corona Extra銷量下降，巴克萊和滙豐等公司仍對公司前景保持信心，巴克萊維持超配評級，滙豐保持持有評級。
公司第二季度業績顯示，儘管宏觀經濟環境充滿挑戰，其啤酒業務的淨銷售額增長近6%，營業收入增長13%。Modelo Especial和Pacifico等其他品牌表現出積極趨勢，為啤酒業務的韌性做出貢獻。
多家公司調整了對Constellation Brands的展望。滙豐、Jefferies和Truist Securities下調了目標價，但維持了買入或優於大盤的評級。Evercore ISI和高盛也調整了財務展望，對公司的增長表示信心。
Truist Securities修訂了公司的銷售和每股收益預估，將股票目標價從265.00美元下調至255.00美元，反映出對公司未來幾個財年財務表現的更為保守的立場。
儘管可能面臨短期阻力，Roth/MKM、Evercore ISI和高盛等公司對Constellation Brands的增長表示信心，特別是在啤酒業務方面。這些是Constellation Brands的最新發展。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新數據為TD Cowen對Constellation Brands（NYSE:STZ）的降級提供了背景。儘管分析師對啤酒業務增長放緩表示擔憂，但InvestingPro提示顯示，STZ已連續10年提高股息，並預計今年將保持盈利。這種持續的股息增長和盈利能力可能會在增長擔憂中為投資者提供一些保證。
然而，公司的估值指標表明，它可能正在以溢價水平交易。InvestingPro數據顯示，P/E比率為76.85，這與InvestingPro提示指出的STZ正以高盈利倍數交易的情況一致。這種高估值可能支持TD Cowen降級股票的決定，因為它可能限制近期的潛在上行空間。
值得注意的是，根據InvestingPro提示，Constellation Brands保持強勁的財務狀況，流動資產超過短期債務。這種財務穩定性可能有助於公司應對文章中強調的具有挑戰性的行業環境。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Constellation Brands提供了5個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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