週一，Evercore ISI 調整了對達美樂披薩 (NYSE:DPZ) 的財務展望，將目標價從之前的 500 美元下調至 480 美元，同時仍維持對該公司股票的"優於大盤"評級。這次調整是因為該公司預計本週晚些時候將發布第三季度財報。
調整後的目標價反映了在公司第三季度財報發布前，美國同店銷售 (SSS) 增長預估的下降。Evercore ISI 修訂後的預測將美國 SSS 增長設定為 2%，低於之前 4% 的預估，也低於 3.8% 的共識預期。
對於第四季度，該公司認為 2% 的美國 SSS 增長是可以實現的，這表明與第三季度相比，五年 SSS 保持穩定。這一預期與 3.5% 增長的共識預測形成對比。該公司指出，實現這一增長可能取決於促銷活動的效果。
新的 480 美元目標價是基於 Evercore ISI 對 2026 年每股盈利 (EPS) 預測的 24 倍倍數。這一估值將達美樂置於其歷史十年範圍的低端，該範圍通常在 22 至 35 倍 EPS 之間波動。
Evercore ISI 對達美樂的估值得到了幾項增長舉措的支持，包括預計在 2025 年與 DoorDash 的合作以及數字應用程序的重新推出。該公司還對公司實現 8% 的營業收入增長和長期兩位數 EPS 增長率的能力表示信心。
在其他最近的新聞中，達美樂披薩經歷了一系列分析師調整，主要是由於修訂了盈利和收入預估。
Loop Capital 維持對達美樂披薩的"持有"評級，理由是儘管 2024 年第三季度末同店銷售增長略有下降，但銷售增長仍然穩定。Stifel 重申"買入"評級，將股票目標價設定為 480 美元，並將全年每股盈利 (EPS) 預估調整為 16.13 美元，略低於 16.17 美元的共識。
TD Cowen 雖然維持"買入"評級，但由於預計美國同店銷售將放緩，將達美樂的目標價下調至 475 美元。該公司對 2025 年的表現保持好友態度，預計將從可能與 DoorDash 的合作中受益。
Baird 將達美樂的目標價下調至 535 美元，但維持"優於大盤"評級。儘管對宏觀經濟環境發表了謹慎言論，但 Baird 對達美樂實現 2024 年超過 8% 的 EBIT 增長目標表示信心。
BMO Capital 儘管承認消費者壓力增加，但將股票目標價下調至 510 美元，但仍對公司的多年增長前景保持好友態度。最後，Oppenheimer 將目標價下調至 490 美元，但維持"優於大盤"評級，強調達美樂的競爭優勢和高於同行的單位增長潛力。
這些發展為達美樂披薩最近分析師預期的變化提供了全面的視角。
InvestingPro 洞察
為了補充 Evercore ISI 的分析，InvestingPro 數據為達美樂披薩的財務健康提供了額外的洞察。該公司展示了對股東回報的強烈承諾，連續 10 年提高股息，並連續 13 年保持股息支付。這種一致的股息政策與該公司對達美樂的長期積極展望相一致。
InvestingPro 提示強調，達美樂的 P/E、EBITDA 和收入估值倍數都處於高位。這種溢價估值證實了 Evercore ISI 將達美樂定位於其歷史估值範圍的低端，表明市場正在為未來的增長潛力定價。
儘管目標價下調，但 InvestingPro 數據顯示，達美樂在過去十二個月一直保持盈利，分析師預測今年將繼續盈利。這支持了 Evercore ISI 對公司增長舉措和長期盈利潛力的信心。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro 為達美樂披薩提供了 5 個額外的提示，提供了對公司財務狀況和市場表現更深入的理解。
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